Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 926 | 21 590 | 27 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 054 | 12 281 | 8 609 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 962 | 11 102 | 7 660 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 092 | 1 179 | 949 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 872 | 9 309 | 18 769 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 340 | 860 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 814 | 621 | 279 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 512 | 5 480 | 6 152 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 272 | 2 718 | 307 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 215 | 149 | 171 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 653 | 22 926 | 29 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 259 | 16 054 | 9 968 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 782 | 12 962 | 9 532 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 477 | 3 092 | 436 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 394 | 6 872 | 19 714 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 077 | 59 | 554 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 623 | 814 | 83 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 121 | 5 512 | 7 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 481 | 272 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | 215 | 162 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 926 | 21 590 | 27 378 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 136 | 3 879 | 4 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 126 | 3 869 | 4 702 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 251 | 3 250 | 3 250 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 940 | 2 940 | 2 940 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 311 | 310 | 310 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 539 | 14 461 | 19 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 | 105 | 10 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 435 | 14 356 | 9 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 653 | 22 926 | 29 682 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 678 | 3 136 | 3 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 668 | 3 126 | 3 809 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 250 | 3 251 | 3 250 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 940 | 2 940 | 2 940 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 310 | 311 | 310 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 725 | 16 539 | 22 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 104 | 10 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 620 | 16 435 | 12 508 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 543 | 8 450 | 13 451 |
| Выручка за предыдущий год | 9 861 | 11 504 | 15 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 318 | 3 054 | 2 112 |
| Выручка за отчетный год | 11 503 | 12 872 | 12 530 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 450 | 9 441 | 11 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 326 | 1 728 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 124 | 7 713 | 13 756 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 521 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 053 | 3 431 | 1 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 961 | 1 326 | 261 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 582 | 7 124 | 13 138 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 571 | 969 | 1 129 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 354 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 755 | 759 | 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 515 | 571 | 69 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 444 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 446 | 755 | 636 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 407 | 457 | 55 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 114 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 226 | 236 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 457 | 743 | 893 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 457 | 743 | 893 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 407 | 457 | 55 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 669 | 3 126 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 679 | 3 136 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 126 | 3 882 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 136 | 3 892 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 | 756 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 457 | 756 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 | 756 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 457 | 756 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 136 | 3 879 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 678 | 3 136 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 446 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 389 | 11 427 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 389 | 11 071 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 356 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 598 | 8 981 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 788 | 7 098 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 506 | 670 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 110 | 220 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 | 63 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 446 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 743 тыс. ₽ |
| Активы | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.