Финансы ООО "МФК КАРМЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФК КАРМЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 271 | 80 134 | 28 399 | 32 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 | 48 | 21 | 6 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 | 48 | 21 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 190 | 80 086 | 28 378 | 32 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 504 | 43 518 | 563 | 561 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 956 | 36 492 | 26 328 | 28 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 730 | 72 | 1 487 | 3 591 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 030 | 133 271 | 80 134 | 28 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 81 | 48 | 21 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 133 | 81 | 48 | 21 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 890 | 133 190 | 80 086 | 28 378 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 885 | 91 504 | 43 518 | 563 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 873 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 039 | 32 083 | 36 492 | 26 328 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 966 | 1 730 | 72 | 1 487 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 271 | 80 134 | 28 399 | 32 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 874 | 116 622 | 83 704 | 80 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 525 | 92 495 | 67 813 | 61 226 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 349 | 24 127 | 15 891 | 19 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 030 | 133 271 | 80 134 | 28 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 010 | 151 874 | 116 622 | 83 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 113 | 94 525 | 92 495 | 67 813 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 897 | 57 349 | 24 127 | 15 891 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 501 905 | 27 617 | 23 516 | 2 184 |
| Выручка за предыдущий год | 245 256 | 385 169 | 305 183 | 155 533 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 256 649 | 357 552 | 281 667 | 153 349 |
| Выручка за отчетный год | 385 169 | 305 183 | 155 533 | 182 937 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 516 | 2 184 | 29 376 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 328 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 933 | 5 661 | 12 248 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 990 | 8 601 | 5 800 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 393 295 | 281 667 | 153 349 | 153 561 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 552 | 18 933 | 5 661 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 191 | 11 990 | 8 601 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 043 | 7 737 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 911 | 12 203 | 6 327 | 3 520 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 938 | 3 908 | 505 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 194 | 2 182 | 856 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 073 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 370 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 959 | 10 911 | 12 203 | 6 327 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 720 | 18 568 | 3 908 | 505 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 394 | 1 194 | 2 182 | 856 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||
| Прочее за предыдущий год | 330 | 61 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 330 | |||
| Прочее за отчетный год | 61 | 24 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 713 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 713 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 884 | 18 817 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 884 | 18 817 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 884 | 18 817 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 17 884 | 18 817 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 415 | 2 104 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 308 371 | 146 448 | 191 240 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 288 937 | 143 843 | 181 296 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 434 | 2 605 | 9 944 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 310 029 | 145 033 | 189 136 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 282 268 | 137 459 | 169 931 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 783 | 4 364 | 3 005 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 537 | 2 689 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 441 | 521 | 16 200 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 415 | 2 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 385,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 133,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -18,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -2,1 % |
| Чистая рентабельность | -0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 2,89 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.