Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ДОМОСТРОИТЕЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ДОМОСТРОИТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 462 387 | 451 725 | 454 767 | 271 176 | 271 631 | 271 601 | 109 | 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 489 | 424 405 | 195 105 | 7 | 7 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 419 | 310 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 169 | 357 | 195 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 320 | 423 630 | 194 600 | 7 | 7 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 897 | 27 319 | 259 663 | 271 168 | 271 624 | 271 601 | 109 | 133 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 464 | 9 907 | 17 528 | 271 146 | 271 610 | 271 545 | 70 | 93 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 228 900 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 239 433 | 16 973 | 12 827 | 22 | 13 | 56 | 39 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 440 | 408 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 464 373 | 462 387 | 451 725 | 454 767 | 271 176 | 271 631 | 234 | 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 803 | 200 490 | 424 405 | 195 105 | 7 | 7 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 256 | 419 | 310 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 442 | 169 | 357 | 195 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 361 | 200 065 | 423 630 | 194 600 | 7 | 7 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 263 570 | 261 897 | 27 319 | 259 663 | 271 168 | 271 624 | 234 | 109 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 042 | 22 047 | 9 907 | 17 528 | 271 146 | 271 610 | 196 | 70 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 228 900 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 241 528 | 239 433 | 16 973 | 12 827 | 22 | 13 | 38 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 417 | 440 | 408 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 462 387 | 451 725 | 454 767 | 271 176 | 271 631 | 271 601 | 109 | 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 462 198 | 451 103 | 453 453 | 268 045 | 249 689 | 234 502 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 255 953 | 258 303 | 72 895 | 54 539 | 39 352 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 | 621 | 1 314 | 3 131 | 21 942 | 37 098 | 48 880 | 52 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 092 | 21 942 | 37 098 | 48 863 | 52 158 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 | 621 | 1 314 | 39 | 15 | 3 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 464 373 | 462 387 | 451 725 | 454 767 | 271 176 | 271 631 | 234 | 109 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 463 947 | 462 198 | 451 103 | 453 453 | 268 045 | 249 689 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 267 048 | 255 953 | 258 303 | 72 895 | 54 539 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 426 | 189 | 621 | 1 314 | 3 131 | 21 942 | 43 998 | 48 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 092 | 21 942 | 43 927 | 48 863 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 | 189 | 621 | 1 314 | 39 | 15 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 1 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 31 343 | 39 395 | 26 534 | 26 608 | 8 667 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 176 | 60 824 | 46 940 | 45 048 | 22 943 | |||
| Выручка за отчетный год | 39 395 | 26 534 | 26 608 | 8 667 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 910 | 3 028 | 2 098 | 420 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 824 | 46 940 | 45 048 | 22 943 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 910 | 2 273 | 2 098 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 709 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 300 | 127 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 411 | 18 420 | 14 580 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 1 290 | 2 506 | 2 896 | 2 825 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 562 | 20 197 | 43 130 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 303 | 7 317 | 17 595 | 227 324 | 13 156 | 9 652 | 13 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 249 866 | 2 709 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 300 | 127 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 794 | 17 411 | 18 420 | 14 580 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 1 290 | 2 711 | 2 896 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 275 414 | 768 | 20 197 | 43 130 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 715 | 1 303 | 7 317 | 17 595 | 227 324 | 13 156 | 255 816 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 249 515 | 2 350 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 351 | 579 | 1 083 | 359 | 271 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 579 | 1 083 | 359 | 271 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 235 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 350 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 350 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 350 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 048 | 255 953 | 258 303 | 72 895 | 54 539 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 462 198 | 451 103 | 453 453 | 268 045 | 249 689 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 953 | 258 303 | 72 895 | 54 539 | 39 352 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 451 103 | 453 453 | 268 045 | 249 689 | 234 502 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 350 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 350 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 350 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 350 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 094 | 185 408 | 18 356 | 15 187 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 094 | 185 408 | 18 356 | 15 187 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 094 | 185 408 | 18 356 | 15 187 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 094 | 185 408 | 18 356 | 15 187 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 451 103 | 453 453 | 268 045 | 249 689 | 234 502 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 462 198 | 451 103 | 453 453 | 268 045 | 249 689 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 174 | 25 252 | 16 753 | 24 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 059 | 23 462 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 545 | 24 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 115 | 1 790 | 208 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 628 | 45 022 | 42 736 | 17 593 | 12 607 | 11 407 | 468 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 653 | 6 084 | 2 934 | 535 | 277 | 202 | 366 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 819 | 32 148 | 15 269 | 2 418 | 1 835 | 1 825 | 90 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 367 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 156 | 6 790 | 24 533 | 14 640 | 10 495 | 13 | 12 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 300 | 12 382 | 10 793 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 12 402 | 27 028 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 300 | 2 620 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 285 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 402 | 8 123 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | 16 235 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 235 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 080 | 17 560 | 12 650 | 11 407 | 470 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 283 | 3 080 | 17 560 | 12 650 | 42 725 | 470 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 3 080 | 17 560 | 12 650 | 42 725 | 470 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 350 183 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 563 400 | 31 318 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 318 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 329 400 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 | 2 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 243 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | -185,4 млн ₽ | -18,4 млн ₽ | -15,2 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | |
| Активы | 454,8 млн ₽ | 271,2 млн ₽ | 271,6 млн ₽ | 271,6 млн ₽ | 109 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | -48,8 млн ₽ | -52,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 197,61 | 86,61 | 12,38 | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 1,98 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 197,30 | 86,61 | 12,38 | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 1,73 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 183,96 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | -447,44 | -391,19 | 0,58 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -68,4 % | -6,8 % | -5,6 % | -4 593,6 % | -2 448,9 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 1 дн. | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | -447,44 | -391,19 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | -10 540,20 | -8 790,45 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 119 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12867).