Финансы ООО "ЦЕНТРВЕСТ", Чехов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 398 | 1 752 | 701 | 701 | 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 260 | 1 044 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 260 | 1 044 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 | 708 | 701 | 701 | 701 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 707 | 701 | 701 | 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 568 | 1 397 | 1 752 | 701 | 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 290 | 1 260 | 1 044 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 290 | 1 260 | 1 044 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 278 | 137 | 708 | 701 | 701 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 357 | 98 | 707 | 701 | 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 921 | 40 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 398 | 1 752 | 701 | 701 | 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 | 2 045 | 2 045 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 127 | 2 045 | 2 045 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 038 | 11 811 | 11 456 | 9 600 | 9 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 420 | 10 318 | 9 556 | 9 556 | 9 556 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 618 | 1 492 | 1 900 | 44 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 568 | 1 398 | 1 752 | 701 | 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 | 2 045 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 127 | 2 045 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 039 | 10 037 | 11 811 | 11 456 | 9 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 485 | 9 420 | 10 319 | 9 556 | 9 556 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 554 | 617 | 1 492 | 1 900 | 44 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 168 | 230 | 55 | ||
| Выручка за отчетный год | 175 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 168 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 175 | 230 | 55 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 175 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 558 | 250 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 390 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 782 | 1 429 | 2 772 | 125 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 776 | 2 290 | 4 005 | 7 | 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 846 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 142 | 390 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 407 | 3 782 | 1 429 | 2 772 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 297 | 5 776 | 2 290 | 4 005 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 419 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 419 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 419 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 419 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 186 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 174 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 161 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 161 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 161 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 975 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -62 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 701 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -8,6 млн ₽ | — | -10,9 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | -10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -6,18 | — | -15,52 | -15,61 | -15,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -155,2 % | -81,0 % | -208,7 % | -8,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 561 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.