Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "САТУРН" ИМЕНИ В.Н. СТЕПНОВА,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "САТУРН" ИМЕНИ В.Н. СТЕПНОВА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 020 | 20 214 | 17 198 | 25 675 | 21 895 | 21 748 | 25 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 959 | 9 690 | 8 364 | 9 390 | 7 058 | 5 875 | 6 416 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 869 | 9 574 | 8 259 | 9 297 | 6 968 | 5 874 | 6 405 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 91 | 116 | 104 | 93 | 91 | 1 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 061 | 10 524 | 8 834 | 16 285 | 14 837 | 15 873 | 18 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 577 | 1 248 | 2 005 | 1 923 | 2 859 | 1 651 | 1 933 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | 49 | 17 | 564 | 266 | 23 | 91 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 685 | 6 177 | 6 011 | 7 102 | 8 307 | 4 924 | 3 229 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 061 | 2 768 | 562 | 6 317 | 2 897 | 8 826 | 12 975 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 680 | 282 | 240 | 378 | 508 | 448 | 407 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 436 | 20 020 | 20 214 | 17 198 | 25 675 | 21 895 | 21 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 812 | 7 959 | 9 690 | 8 364 | 9 390 | 7 058 | 5 875 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 852 | 7 869 | 9 574 | 8 259 | 9 297 | 6 968 | 5 874 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 960 | 91 | 116 | 104 | 93 | 91 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 624 | 12 061 | 10 524 | 8 834 | 16 285 | 14 837 | 15 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 372 | 2 577 | 1 248 | 2 005 | 1 923 | 2 859 | 1 651 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 58 | 49 | 17 | 564 | 266 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 265 | 3 685 | 6 177 | 6 011 | 7 102 | 8 307 | 4 924 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 517 | 5 061 | 2 768 | 562 | 6 317 | 2 897 | 8 826 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 436 | 680 | 282 | 240 | 378 | 508 | 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 020 | 20 214 | 17 198 | 25 674 | 21 896 | 21 748 | 25 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 256 | 8 709 | 6 792 | 14 405 | 13 668 | 14 617 | 15 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 315 | 5 315 | 5 315 | 5 315 | 5 315 | 5 315 | 5 315 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 536 | 2 989 | 1 072 | 8 685 | 7 948 | 8 897 | 9 720 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 52 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 52 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 764 | 11 505 | 10 406 | 11 269 | 8 228 | 7 110 | 9 559 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 764 | 11 505 | 10 406 | 11 269 | 8 228 | 7 110 | 9 559 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 436 | 20 020 | 20 214 | 17 198 | 25 674 | 21 896 | 21 748 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 435 | 8 256 | 8 709 | 6 792 | 14 405 | 13 668 | 14 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 315 | 5 315 | 5 315 | 5 315 | 5 315 | 5 315 | 5 315 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 536 | 2 989 | 1 072 | 8 685 | 7 949 | 8 897 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 002 | 11 764 | 11 505 | 10 406 | 11 269 | 8 228 | 7 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 002 | 11 764 | 11 505 | 10 406 | 11 269 | 8 228 | 7 110 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 791 | 20 280 | 19 467 | 20 426 | 27 363 | 26 031 | 19 303 |
| Выручка за предыдущий год | 94 041 | 114 625 | 133 686 | 129 223 | 148 154 | 147 713 | 142 488 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 250 | 94 345 | 114 219 | 108 797 | 120 791 | 121 682 | 123 185 |
| Выручка за отчетный год | 114 625 | 133 686 | 129 223 | 148 154 | 147 713 | 142 488 | 145 570 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 280 | 19 467 | 20 426 | 27 363 | 26 031 | 19 303 | 22 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 138 | 5 404 | 6 750 | 10 725 | 9 302 | 2 973 | 3 506 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 142 | 14 063 | 13 676 | 16 638 | 16 729 | 16 330 | 18 910 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 345 | 114 219 | 108 797 | 120 791 | 121 682 | 123 185 | 123 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 138 | 5 404 | 6 750 | 10 725 | 9 302 | 2 973 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 405 | 12 142 | 14 063 | 13 676 | 16 638 | 16 729 | 16 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 753 | 4 009 | 1 761 | 10 038 | 2 064 | 2 322 | 1 340 |
| Прочие доходы за отчетный год | 439 | 5 498 | 2 690 | 511 | 377 | 520 | 362 |
| Прочие расходы за отчетный год | 824 | 6 893 | 7 679 | 1 198 | 7 615 | 1 171 | 2 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 753 | 4 009 | 1 761 | 10 038 | 2 064 | 2 322 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 322 | 439 | 5 498 | 2 690 | 511 | 377 | 520 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 541 | 824 | 6 893 | 7 679 | 1 198 | 7 615 | 1 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 822 | 2 855 | 257 | 7 638 | 27 | 1 039 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 849 | 1 162 | 1 460 | 2 352 | 1 968 | 1 192 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 870 | 26 | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 190 | 212 | 18 | 32 | 36 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 849 | 1 162 | 1 460 | 2 352 | 1 968 | 1 192 | 482 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 211 | 1 035 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 151 | 338 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 2 | 1 | 9 | |||
| Прочее за отчетный год | 212 | 18 | 32 | 36 | 67 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 822 | 2 855 | 257 | 7 638 | 27 | 1 039 | 823 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 822 | 2 855 | 257 | 7 638 | 27 | 1 039 | 823 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 822 | 2 855 | 257 | 7 638 | 27 | 1 039 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 315 | 5 315 | 5 315 | 5 315 | 5 315 | 5 315 | 5 315 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 536 | 2 989 | 1 072 | 8 685 | 7 948 | 8 897 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 435 | 8 256 | 8 709 | 6 792 | 14 405 | 13 668 | 14 617 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 315 | 5 315 | 5 315 | 5 315 | 5 315 | 5 315 | 5 315 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 536 | 2 989 | 1 072 | 8 685 | 7 948 | 8 897 | 9 720 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 256 | 8 709 | 6 792 | 14 405 | 13 668 | 14 617 | 15 440 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 822 | 2 854 | 257 | 7 638 | 27 | 1 039 | 823 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 822 | 2 854 | 257 | 7 638 | 27 | 1 039 | 823 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 822 | 2 854 | 257 | 7 638 | 27 | 1 039 | 823 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 822 | 2 854 | 257 | 7 638 | 27 | 1 039 | 823 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 401 | 2 174 | 25 | 764 | 90 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 401 | 2 174 | 25 | 764 | 90 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 974 | 2 174 | 25 | 90 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 974 | 2 174 | 25 | 90 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 427 | 764 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 427 | 764 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 256 | 8 709 | 6 792 | 14 405 | 13 668 | 14 617 | 15 440 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 435 | 8 256 | 8 709 | 6 792 | 14 405 | 13 668 | 14 617 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 023 | 2 184 | 3 235 | 10 936 | 814 | 5 101 | 5 266 |
| Поступления – всего за отчетный год | 126 058 | 147 366 | 138 905 | 161 494 | 160 580 | 158 711 | 160 456 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 100 | 146 166 | 137 855 | 159 497 | 159 246 | 156 920 | 159 502 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 500 | 394 | 413 | 377 | 437 | 389 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 958 | 700 | 656 | 1 584 | 957 | 1 354 | 565 |
| Платежи – всего за отчетный год | 120 035 | 145 182 | 135 670 | 150 558 | 159 766 | 153 610 | 155 190 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 769 | 69 729 | 63 223 | 70 546 | 76 884 | 70 701 | 69 582 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 775 | 41 071 | 40 052 | 44 924 | 47 827 | 47 160 | 49 616 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 849 | 2 021 | 226 | 5 781 | 1 192 | 558 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 642 | 32 361 | 32 169 | 29 307 | 35 055 | 34 557 | 35 434 |
| Поступления – всего за отчетный год | 172 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 172 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 480 | 4 050 | 5 441 | 5 182 | 3 469 | 536 | 1 261 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 480 | 4 050 | 5 441 | 5 182 | 3 469 | 536 | 1 261 |
| Платежи – всего за отчетный год | 427 | 764 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 427 | 764 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 543 | 5 754 | 4 737 | 4 005 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 21,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.