Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН", Лоза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 322 | 62 568 | 76 308 | 68 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 421 | 19 895 | 18 673 | 21 076 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 849 | 788 | 688 | 630 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 432 | 18 967 | 17 845 | 20 306 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 901 | 42 673 | 57 635 | 47 888 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 591 | 7 903 | 5 617 | 5 248 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 745 | 721 | 742 | 775 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 130 | 31 606 | 49 467 | 38 154 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 671 | 936 | 41 | 1 994 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 764 | 1 507 | 1 767 | 1 716 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 618 | 61 322 | 62 568 | 76 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 325 | 17 421 | 19 895 | 18 673 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 786 | 1 849 | 788 | 688 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 140 | 140 | 140 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 524 | 15 432 | 18 967 | 17 845 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 292 | 43 901 | 42 673 | 57 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 741 | 7 591 | 7 903 | 5 617 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 923 | 745 | 721 | 742 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 348 | 30 130 | 31 606 | 49 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 87 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 983 | 3 671 | 936 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 210 | 1 764 | 1 507 | 1 767 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 322 | 62 568 | 76 307 | 68 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 661 | 4 841 | 2 692 | 36 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 485 | 4 780 | 2 653 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 175 | 61 | 39 | 36 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 932 | 170 037 | 186 906 | 187 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 656 | 1 656 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 277 | 168 382 | 186 906 | 187 717 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 618 | 61 322 | 62 568 | 76 307 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 253 | 6 661 | 4 841 | 2 692 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 013 | 6 485 | 4 780 | 2 653 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 240 | 175 | 61 | 39 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 303 | 137 932 | 170 038 | 186 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 656 | 1 656 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 303 | 136 277 | 168 382 | 186 906 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 048 | 2 790 | 21 709 | |
| Выручка за предыдущий год | 187 573 | 147 578 | 108 112 | 95 306 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 203 495 | 137 530 | 105 322 | 73 597 |
| Выручка за отчетный год | 147 578 | 108 112 | 95 306 | 7 347 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 048 | 2 790 | 21 709 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 260 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 213 | 19 789 | 16 449 | 5 118 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 530 | 105 322 | 73 597 | 8 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 260 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 383 | 24 213 | 19 789 | 16 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 794 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 673 | 1 327 | 905 | 388 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 440 | 704 | 30 | 61 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 307 | 14 757 | 2 591 | 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 794 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 6 | 3 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 728 | 1 673 | 1 327 | 905 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 582 | 2 440 | 704 | 30 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 411 | 5 307 | 14 757 | 2 591 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 38 | 65 | 114 | 22 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 552 | 2 908 | 3 535 | |
| Прочее за предыдущий год | 168 | 745 | 313 | 1 797 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 767 | 2 825 | 743 | 79 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 784 | 767 | 2 825 | 743 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 65 | 114 | 22 | 2 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 908 | 3 535 | 2 462 | |
| Прочее за отчетный год | 745 | 313 | 1 797 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 21 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 333 | 29 040 | 959 | 5 499 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 333 | 29 040 | 981 | 5 499 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 471 | 29 040 | 959 | 5 499 |
| Убыток (ИТОГО) | 16 471 | 29 040 | 959 | 5 499 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 862 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 862 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 736 | 12 522 | 663 | 1 920 |
| Поступления – всего за отчетный год | 176 554 | 117 805 | 77 433 | 22 820 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 175 493 | 111 812 | 77 349 | 22 820 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 061 | 5 993 | 84 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 173 818 | 105 283 | 76 770 | 20 900 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 175 | 56 650 | 8 028 | 3 586 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 963 | 23 571 | 25 534 | 9 237 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 673 | 1 327 | 905 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 929 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 078 | 23 735 | 42 303 | 8 077 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 | 41 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 139 | 41 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 129 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 656 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 656 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 527 | 1 705 | 1 558 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 527 | 1 705 | 1 558 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 726 | 10 861 | 1 920 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -29,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 62,6 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 69,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -113,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,31 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,26 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -1,48 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,8 % | -1,5 % | -6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 28 дн. | 230 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 584 дн. | 927 дн. | 8 220 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -2,24 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -16,43 | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.