Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КАЛАНЧА",
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КАЛАНЧА",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КАЛАНЧА" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 90 740 145 801 231 921 237 432 181 743 155 439 174 350
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 249 1 381 2 268 2 677 21 241 728 1 060
        Основные средства на конец отчетного года 143 825 2 144 2 500
        Финансовые вложения на конец отчетного года 106
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 127 124 177 21 241 728 1 060
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 429
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 90 492 144 420 229 653 234 755 160 502 154 711 173 289
        Запасы на конец отчетного года 39 195 67 081 100 990 133 099 1 043 52 190 52 059
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 1 568 48 35 132
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 51 184 75 315 120 030 100 836 154 986 102 462 104 306
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 17 7 617 387 4 457 12 200
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 113 51 607 274 4 57 4 590
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 388 362 124 12 2 2
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 120 830 90 740 145 801 231 921 237 432 181 743 155 439
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 307 249 1 381 2 268 2 677 21 241 728
        Основные средства на конец предыдущего года 193 143 825 2 144 2 500
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 114
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 106 127 124 177 21 241 728
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 429
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 120 523 90 491 144 420 229 653 234 755 160 502 154 711
        Запасы на конец предыдущего года 26 514 39 195 67 080 100 990 133 099 1 043 52 190
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 1 243 1 568 48 35
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 69 114 49 316 75 316 120 030 100 836 154 986 102 462
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 17 17 7 617 387 4 457
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 24 895 113 51 607 274 4 57
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 607 388 362 124 12 2
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 90 740 145 801 231 921 237 432 181 743 155 439 174 350
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 9 065 16 882 57 282 64 894 59 004 57 234
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10 10
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 16 872 57 272 64 884 58 994 57 224
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 45 94 262 214 40 40 40
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 94 262 214 40 40 40
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 45
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 81 630 128 825 174 377 172 324 205 671 96 395 117 076
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 43 267 73 780 135 000 9 938 562
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 32 005 54 514 38 806 162 028 205 600 96 343 116 471
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 531 570 358 71 52 43
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 6 358
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 120 830 90 740 145 801 231 921 237 432 181 743 155 439
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 6 611 9 065 16 882 57 282 64 894 59 004
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10 10
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 9 055 16 872 57 272 64 884 58 994
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 46 45 94 262 214 40 40
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 45 94 262 214 40 40
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 46
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 114 173 81 630 128 825 174 377 172 324 205 671 96 395
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 17 226 43 267 73 780 135 000 9 938
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 96 417 32 005 54 514 38 806 162 028 205 600 96 344
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 6 358 531 570 358 71 52
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 530
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 631 560 50 184 55 593 115 111 73 420 3 414
    Выручка за предыдущий год 318 033 319 018 487 780 1 288 793 545 936 276 700 93 684
    Себестоимость продаж за предыдущий год 313 527 268 834 432 187 1 173 682 472 516 355 302 90 270
Выручка за отчетный год 319 018 487 780 1 288 793 545 936 276 700 93 684 442
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 55 593 115 111 73 420 3 414 243
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 15 793 65 988 30 914 975
        Коммерческие расходы за отчетный год 33 679 41 179 31 621 17 010 922 625
        Управленческие расходы за отчетный год 6 121 7 944 10 885 10 072 1 517 1 350
    Себестоимость продаж за отчетный год 304 515 432 187 1 173 682 472 516 355 302 90 270 199
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 14 503 15 793 65 988 30 914 975
    Коммерческие расходы за предыдущий год 29 579 33 679 41 179 31 621 17 010 922
    Управленческие расходы за предыдущий год 6 102 6 121 7 944 10 885 10 072 1 517
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 19 934 9 941 51 220 9 543 103 735
    Проценты к получению за отчетный год 941 72 11 19
    Проценты к уплате за отчетный год 2 890 5 743 10 410 18 846 1 513
    Прочие доходы за отчетный год 4 417 1 567 1 823 97 719 7 081 37 815
    Прочие расходы за отчетный год 12 627 1 676 7 122 100 316 9 995 173 150 38 185
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 7 148 3 403 9 941 51 220 9 543 103 735
    Проценты к получению за предыдущий год 941 72 11 19
    Проценты к уплате за предыдущий год 2 010 2 890 5 743 10 410 18 846 1 513
    Прочие доходы за предыдущий год 1 675 4 417 1 567 1 823 97 719 7 081 275 891
    Прочие расходы за предыдущий год 3 463 12 627 1 676 7 122 100 316 9 995 173 150
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 77 2 454 7 817 40 398 7 611 82 971
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 631 951 2 096 10 651 2 033 233
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 2 49 168 48 174
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 21 53 21 064
Текущий налог на прибыль за отчетный год 953 2 096 10 651 2 033 233
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 20 511
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 20 511
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 49 168 174
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 21 53 21 064 332
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 2 454 7 817 40 398 7 611 82 971
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 2 454 7 817 40 398 7 611 82 971
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 2 454 7 817 40 398 7 611 82 971
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2022
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 10 10 10 10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 16 872 64 884 58 994
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 16 882 64 894 59 004
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 10 10 10 10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 57 272 58 994 58 994
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 57 282 59 004 59 004
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 40 401 82 971
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 40 401 82 971
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 40 401 82 971
Чистая прибыль (ИТОГО) 40 401 82 971
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 88 861
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 88 861
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 88 861
Убыток (ИТОГО) 88 861
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 57 282 59 004 57 234
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 16 882 64 894 59 004
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2022
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 12 111 53 16 208
    Поступления – всего за отчетный год 1 078 078 173 016 90 024 26 838
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 1 072 562 168 835 83 168 262
        Прочие поступления за отчетный год 5 516 4 181 6 856 26 576
    Платежи – всего за отчетный год 1 126 972 160 905 89 971 10 630
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 1 082 405 138 682 31 803 6
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 10 715 11 063 846 643
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 1 513
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 13 017 161 415 139
        Прочие платежи за отчетный год 20 835 9 486 56 907 9 842
    Платежи – всего за отчетный год 1 086
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 1 086
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 50 536 361
    Поступления – всего за отчетный год 424 069 42 670 361
        Получение кредитов и займов за отчетный год 424 069 39 110 361
        Прочие поступления за отчетный год 3 560
    Платежи – всего за отчетный год 373 533 55 051
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год 274
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 362 849 48 666
        Прочие платежи за отчетный год 10 410 6 385
Сальдо денежных потоков за отчетный период 556 53 16 569
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2022 годы (Росстат, ФНС).
2014201620182022 Медиана отрасли
Выручка ————
Чистая прибыль 40,4 млн ₽-88,9 млн ₽-1,8 млн ₽—
Активы 231,9 млн ₽181,7 млн ₽174,4 млн ₽0 тыс. ₽
Капитал и резервы ————
Рост выручки к прошлому году ————
Коэффициент текущей ликвидности 1,32 0,78 1,48 — 1,58
Коэффициент быстрой ликвидности 0,74 0,78 1,03 — 1,05
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05 0,02 0,14 — 0,09
Коэффициент автономии — — — — 0,35
Финансовый рычаг — — — — 1,23
Рентабельность продаж — — — — 3,9 %
Чистая рентабельность — — — — 2,2 %
Рентабельность активов (ROA) 17,4 % -48,9 % -1,0 % — 3,0 %
Рентабельность капитала (ROE) — — — — 16,8 %
Оборачиваемость активов — — — — 1,66
Оборачиваемость дебиторской задолженности — — — — 70 дн.
Оборачиваемость запасов 31 дн. 1 дн. 95 485 дн. — 53 дн.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 17914).