Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕССЕЛЬ", Барвиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕССЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 988 | 15 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 342 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 342 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 647 | 15 714 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 702 | 1 437 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 671 | 2 902 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 274 | 11 375 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 516 | 21 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 689 | 342 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 689 | 342 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 827 | 21 647 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 992 | 2 702 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 677 | 4 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 158 | 14 274 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 988 | 15 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 961 | 11 040 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 961 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 028 | 4 673 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 028 | 4 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 516 | 21 988 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 954 | 10 961 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 954 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 561 | 11 028 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 561 | 11 028 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 224 | 27 194 |
| Выручка за предыдущий год | 95 172 | 109 746 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 052 | 82 552 |
| Выручка за отчетный год | 109 746 | 97 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 265 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 265 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 552 | 75 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 194 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 942 | 21 290 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 15 |
| Прочие расходы за отчетный год | 928 | 990 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 943 | 26 280 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 941 | 928 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 181 | 26 280 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 280 | 21 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 280 | 21 290 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 109,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 26,3 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Активы | 22,0 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 3,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 3,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 | 2,43 |
| Коэффициент автономии | — | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 24,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 23,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 119,5 % | 135,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 192,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,99 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.