Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТАИР", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТАИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 493 433 | 301 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 698 | 47 698 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 698 | 47 698 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 445 735 | 254 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 408 | 2 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 247 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 472 | 55 046 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 264 600 | 196 153 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 247 | 435 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 493 354 | 493 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 337 | 47 698 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 155 337 | 47 698 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 338 017 | 445 735 |
| Запасы на конец предыдущего года | 136 147 | 108 408 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 994 | 64 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 159 600 | 264 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 276 | 8 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 493 433 | 301 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 733 | 15 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 723 | 15 989 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 476 557 | 276 016 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 476 557 | 276 016 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 | 9 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 632 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 | 182 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 493 354 | 493 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 733 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 020 | 16 723 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 512 034 | 469 628 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 512 034 | 469 628 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 330 | 7 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 929 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 330 | 143 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 990 | 42 412 |
| Выручка за предыдущий год | 73 963 | 182 169 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 973 | 139 757 |
| Выручка за отчетный год | 182 169 | 103 693 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 412 | 9 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 479 | 7 963 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 933 | 1 885 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 139 757 | 93 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 999 | 41 479 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 991 | 933 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 882 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 259 | 8 810 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 703 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 941 | 193 982 |
| Прочие расходы за отчетный год | 208 294 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 285 | 46 882 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 376 | 9 259 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 468 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 172 171 | 38 941 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 329 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 743 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 139 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 268 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 493 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 763 | 541 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 283 | 763 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 743 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 743 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 651 | 36 743 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -735 тыс. ₽ |
| Активы | 301,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 20,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 25,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.