Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СКОЛКОВО МЕНЕДЖМЕНТ", Сколково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СКОЛКОВО МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 384 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 784 877 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 686 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 084 749 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 907 597 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 141 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 772 444 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 262 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 599 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 818 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 978 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 239 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 344 636 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 381 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 432 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 007 770 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 482 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 342 786 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 855 065 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 141 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 786 205 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 091 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 424 602 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 635 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 282 219 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 384 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 990 035 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 443 359 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 443 204 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 986 883 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 942 429 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 454 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 672 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 029 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 432 371 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 990 035 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 459 904 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 443 204 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 071 299 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 023 856 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 443 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 859 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 390 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 548 |
| Выручка за предыдущий год | 837 082 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 417 534 |
| Выручка за отчетный год | 948 651 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 532 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 043 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 355 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 411 167 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 416 086 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 117 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 401 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 506 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 424 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 984 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 931 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 184 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 038 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 735 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 463 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 626 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 767 |
| Прочее за предыдущий год | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 779 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 850 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 85 691 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 989 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |
| Прочее за отчетный год | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 259 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 16 545 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 990 035 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 903 108 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 990 035 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 886 563 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 804 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 85 804 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 259 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 259 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 545 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 16 545 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 16 545 |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 545 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Убыток (ИТОГО) | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 16 545 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 16 545 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Дивиденды (ИТОГО) | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 153 171 |
| Поступления – всего за отчетный год | 870 932 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 289 744 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 216 567 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 632 |
| Платежи – всего за отчетный год | 717 761 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 407 731 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 199 909 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 985 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 422 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 227 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 660 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 660 |
| Прочие поступления за отчетный год | |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 475 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 842 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 492 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |
| Поступления – всего за отчетный год | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |
| Прочие поступления за отчетный год | |
| Платежи – всего за отчетный год | 81 428 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 81 428 |
| Прочие платежи за отчетный год | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 928 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 488 |
Целевое использование средств
| 2017 | |
|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | |
| Вступительные взносы за отчетный год | |
| Членские взносы за отчетный год | |
| Целевые взносы за отчетный год | |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |
| Прочие за отчетный год | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |
| иные мероприятия за отчетный год | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |
| прочие за отчетный год | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |
| Прочие за отчетный год | |
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 69,3 млн ₽ |
| Активы | 11,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 135 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.