Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРЕСС КОД КАШИРКА", Черноголовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРЕСС КОД КАШИРКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 295 | 9 894 | 16 996 | 26 205 | 27 565 | 26 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 500 | 4 700 | 8 600 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 500 | 4 700 | 8 600 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 295 | 9 894 | 16 996 | 22 705 | 22 864 | 17 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 289 | 6 524 | 11 930 | 17 935 | 17 886 | 14 147 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 473 | 1 970 | 4 325 | 4 378 | 2 945 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 868 | 2 897 | 3 096 | 445 | 600 | 665 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 295 | 9 894 | 16 996 | 26 204 | 27 565 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 500 | 4 700 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 500 | 4 700 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 295 | 9 894 | 16 996 | 22 704 | 22 864 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 289 | 6 524 | 11 930 | 17 935 | 17 886 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 | 473 | 1 970 | 4 324 | 4 378 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 868 | 2 897 | 3 096 | 445 | 600 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 295 | 9 894 | 16 996 | 26 205 | 27 565 | 26 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 933 | 8 983 | 15 640 | 24 624 | 25 291 | 22 230 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 362 | 911 | 1 356 | 1 581 | 2 274 | 4 127 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 362 | 911 | 1 356 | 1 581 | 2 274 | 4 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 295 | 9 894 | 16 996 | 26 204 | 27 565 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 934 | 8 983 | 15 640 | 24 622 | 25 291 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 362 | 911 | 1 356 | 1 582 | 2 274 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 362 | 911 | 1 356 | 1 582 | 2 274 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 595 | 8 108 | 11 043 | 2 480 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 767 | 41 831 | 50 221 | 64 326 | 51 401 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 077 | 33 236 | 42 113 | 53 283 | 48 921 | |
| Выручка за отчетный год | 20 767 | 41 831 | 50 221 | 64 326 | 51 401 | 72 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 595 | 8 108 | 11 046 | 2 480 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 595 | 8 108 | 11 046 | 2 480 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 077 | 33 236 | 42 113 | 53 280 | 48 921 | 73 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 595 | 8 108 | 11 043 | 2 480 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 473 | 7 155 | 9 610 | 1 255 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 492 | 564 | 217 | 43 | 32 | 165 |
| Прочие расходы за отчетный год | 503 | 686 | 1 170 | 1 479 | 1 257 | 1 856 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 473 | 7 155 | 9 607 | 1 255 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 492 | 564 | 217 | 43 | 32 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 503 | 686 | 1 170 | 1 479 | 1 257 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 050 | 6 656 | 8 982 | 741 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 423 | 499 | 625 | 514 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 423 | 499 | 625 | 514 | 738 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 050 | 6 656 | 8 985 | 741 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 050 | 6 656 | 8 985 | 741 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -535 тыс. ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 741 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 933 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 10,86 | 12,53 | 14,36 | 10,05 | 4,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 3,70 | 3,74 | 3,02 | 2,19 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 3,18 | 2,28 | 0,28 | 0,26 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,91 | 0,92 | 0,94 | 0,92 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 1,46 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,3 % | 81,4 % | 39,2 % | 34,3 % | 2,7 % | -11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -57,3 % | 89,6 % | 42,6 % | 36,5 % | 2,9 % | -13,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 72 дн. | 103 дн. | 123 дн. | 133 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.