Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕЛЬТА", Ступино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 877 | 795 | 14 125 | 13 889 | 13 054 | 12 661 | 23 835 | 89 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 500 | 338 | 3 564 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 500 | 338 | 3 564 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 877 | 795 | 14 125 | 13 889 | 13 054 | 12 161 | 23 497 | 85 498 |
| Запасы на конец отчетного года | 486 | 278 | 5 220 | 840 | 384 | 443 | 575 | 14 379 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 389 | 486 | 8 251 | 10 273 | 3 910 | 11 569 | 19 880 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 334 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 31 | 654 | 2 776 | 8 760 | 149 | 3 042 | 785 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 352 | 877 | 795 | 11 825 | 13 889 | 13 054 | 12 661 | 23 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 338 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 500 | 338 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 352 | 877 | 795 | 11 825 | 13 889 | 13 054 | 12 161 | 23 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | 486 | 278 | 1 676 | 840 | 384 | 443 | 575 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 335 | 389 | 486 | 6 921 | 10 273 | 3 910 | 11 569 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 880 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 2 | 31 | 3 228 | 2 776 | 8 760 | 149 | 3 042 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 877 | 795 | 14 125 | 13 889 | 13 054 | 12 661 | 23 835 | 89 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 287 | 331 | 13 712 | 2 499 | 7 994 | 11 420 | 18 209 | 69 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 667 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 667 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 590 | 464 | 413 | 11 390 | 5 060 | 1 241 | 5 626 | 18 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 582 | 450 | 11 150 | 4 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 14 | 413 | 240 | 1 060 | 1 241 | 5 626 | 18 156 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 352 | 877 | 795 | 11 825 | 13 889 | 13 054 | 12 661 | 23 835 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 | 287 | 331 | 643 | 2 499 | 7 994 | 11 420 | 18 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 590 | 464 | 11 182 | 11 390 | 5 060 | 1 241 | 5 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 582 | 450 | 11 150 | 11 150 | 4 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 14 | 32 | 240 | 1 060 | 1 241 | 5 626 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 | 523 | 67 085 | 167 809 | 275 528 | 292 708 | 338 975 | |
| Выручка за предыдущий год | 883 | 3 998 | 37 947 | 89 980 | 147 144 | 153 362 | 181 939 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 584 | 3 475 | 29 138 | 77 829 | 128 384 | 139 346 | 157 036 | |
| Выручка за отчетный год | 883 | 3 998 | 64 965 | 89 980 | 147 144 | 153 362 | 181 939 | 443 088 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 299 | 523 | 15 293 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 299 | 523 | 15 293 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 584 | 3 475 | 49 672 | 77 829 | 128 384 | 139 346 | 157 036 | 232 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 299 | 523 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 107 | 13 967 | 5 179 | 11 116 | 5 522 | 2 819 | 3 428 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 7 151 | 4 000 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 254 | 416 | 1 326 | 5 152 | 3 965 | 1 522 | 2 819 | 3 425 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 107 | 5 650 | 5 179 | 11 116 | 5 522 | 2 819 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 700 | 27 | 7 151 | 4 000 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 254 | 416 | 4 950 | 5 152 | 3 965 | 1 522 | 2 819 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 44 | 3 403 | 4 556 | 17 195 | 11 976 | 16 789 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 63 | 1 156 | 2 470 | 4 751 | 4 518 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 63 | 586 | 2 470 | 4 751 | 4 518 | 5 295 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 44 | 13 381 | 4 556 | 17 195 | 11 976 | 16 789 | 194 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 44 | 13 381 | 4 556 | 17 195 | 11 976 | 16 789 | 194 680 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 65,0 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | 147,1 млн ₽ | 153,4 млн ₽ | 181,9 млн ₽ | 443,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 194,7 млн ₽ | ||
| Активы | 14,1 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +38,5 % | +63,5 % | +4,2 % | +18,6 % | +143,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,20 | 1,22 | 2,58 | 9,80 | 4,18 | 4,71 | 2,89 ▲ | 3,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,56 | 1,15 | 2,50 | 9,44 | 4,07 | 3,92 | 2,63 ▲ | 3,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,58 | 0,24 | 1,73 | 0,12 | 0,54 | 3,92 | 2,09 ▲ | 3,19 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,18 | 0,61 | 0,90 | 0,76 | 0,78 | 0,70 ▲ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 4,56 | 0,63 | 0,11 | 0,31 | 0,29 | 0,35 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 23,5 % | 13,5 % | 12,7 % | 9,1 % | 13,7 % | 47,5 % | 8,6 % ▲ | 9,3 % |
| Чистая рентабельность | 20,6 % | 5,1 % | 11,7 % | 7,8 % | 9,2 % | 43,9 % | 4,8 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 94,7 % | 32,8 % | 131,7 % | 94,6 % | 70,4 % | 218,6 % | 12,7 % ▲ | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,6 % | 182,3 % | 215,1 % | 104,9 % | 92,2 % | 281,2 % | 27,1 % ▲ | 17,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,60 | 6,48 | 11,27 | 12,11 | 7,63 | 4,98 | 3,51 ▲ | 4,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 42 дн. | 10 дн. | 28 дн. | 40 дн. | — | 43 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 23 дн. | 1 дн. ▼ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 13 дн. | 28 дн. | 27 дн. ▼ | 15 дн. |
| Финансовый цикл | 82 дн. | 44 дн. | 8 дн. | 25 дн. | 28 дн. | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,18 | 0,61 | 0,90 | 0,76 | 0,79 | 0,70 ▲ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 47,87 | — | — | — | — | — | 9,33 | 13,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 43,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).