Финансы ООО "СТРОЙ-ГАРАНТ"", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 618 | 45 578 | 45 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 989 | 9 458 | 9 090 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 989 | 9 458 | 9 090 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 629 | 36 119 | 36 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 825 | 10 646 | 10 246 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 797 | 25 093 | 26 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 379 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 356 | 45 578 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 933 | 9 458 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 933 | 9 458 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 423 | 36 119 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 990 | 10 646 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 219 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 202 | 25 093 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 379 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 618 | 45 578 | 45 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 205 | 15 109 | 15 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 089 | 15 127 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 413 | 30 469 | 30 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 413 | 30 469 | 30 208 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 540 | 45 578 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 703 | 15 109 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 683 | 15 089 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 837 | 30 469 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 837 | 30 469 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 365 | 15 337 | |
| Выручка за предыдущий год | 122 021 | 117 973 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 656 | 102 636 | |
| Выручка за отчетный год | 75 360 | 117 973 | 12 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 337 | 1 865 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 589 | 60 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 512 | 1 348 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 236 | 457 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 088 | 102 636 | 10 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 410 | 589 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 296 | 6 512 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 659 | 8 236 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 494 | 507 | 47 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 209 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 285 | 82 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 123 | 507 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 338 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 625 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 498 | 406 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 625 | 101 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 196 | 406 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 196 | 406 | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 498 | 406 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 75,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 406 тыс. ₽ |
| Активы | 28,6 млн ₽ | 45,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — |
| Финансовый рычаг | 5,81 | — |
| Рентабельность продаж | -2,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 5,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,63 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.