Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЮБЕРЕЦКИЙ ВОДОКАНАЛ", Люберцы
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЮБЕРЕЦКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 089 812 | 1 366 301 | 1 092 981 | 1 115 971 | 1 175 311 | 1 236 811 | 1 350 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 757 608 | 740 486 | 753 095 | 751 914 | 771 051 | 797 400 | 854 476 |
| Основные средства на конец отчетного года | 755 444 | 737 939 | 750 377 | 748 983 | 767 778 | 794 368 | 851 810 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 127 | 2 539 | 2 711 | 2 924 | 3 266 | 3 025 | 2 659 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 332 204 | 625 815 | 339 886 | 364 057 | 404 259 | 439 411 | 496 032 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 666 | 9 945 | 9 800 | 8 337 | 9 527 | 11 509 | 12 901 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 751 | 274 | 290 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 272 360 | 584 843 | 282 016 | 285 566 | 342 044 | 378 714 | 442 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 845 | 29 884 | 46 819 | 32 973 | 50 560 | 47 122 | 38 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 333 | 1 144 | 1 197 | 1 430 | 1 854 | 1 776 | 2 056 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 021 153 | 1 089 812 | 1 366 301 | 1 092 981 | 1 115 971 | 1 175 311 | 1 236 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 732 749 | 757 608 | 740 486 | 753 095 | 751 914 | 771 051 | 797 400 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 731 393 | 755 444 | 737 939 | 750 377 | 748 983 | 767 778 | 794 368 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | 38 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 318 | 2 127 | 2 539 | 2 711 | 2 924 | 3 266 | 3 025 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 288 404 | 332 204 | 625 815 | 339 886 | 364 057 | 404 259 | 439 411 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 211 | 9 666 | 9 945 | 9 800 | 8 337 | 9 527 | 11 509 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 858 | 54 | 751 | 274 | 290 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 908 | 272 360 | 584 843 | 282 016 | 285 566 | 342 044 | 378 714 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 332 | 45 845 | 29 884 | 46 819 | 32 973 | 50 560 | 47 122 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 095 | 4 333 | 1 144 | 1 197 | 1 430 | 1 854 | 1 776 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 089 812 | 1 366 301 | 1 092 981 | 1 115 971 | 1 175 311 | 1 236 811 | 1 350 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 925 444 | 1 225 400 | 964 885 | 958 255 | 959 846 | 960 190 | 981 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 338 908 | 637 203 | 338 908 | 338 908 | 338 908 | 338 908 | 338 908 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 458 323 | 458 323 | 458 323 | 412 504 | 412 504 | 412 504 | 409 214 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 193 | 857 | 950 | 2 844 | 2 844 | 2 924 | 2 946 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 020 | 129 017 | 166 704 | 203 999 | 205 589 | 205 854 | 230 361 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 368 | 140 901 | 128 096 | 157 716 | 215 465 | 276 621 | 369 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 741 | 120 474 | 127 697 | 157 346 | 215 124 | 276 309 | 368 796 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 627 | 428 | 399 | 370 | 340 | 311 | 282 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 021 153 | 1 089 812 | 1 366 301 | 1 092 981 | 1 115 972 | 1 175 311 | 1 236 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 876 512 | 925 444 | 1 225 400 | 964 885 | 958 256 | 959 846 | 960 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 338 908 | 338 908 | 637 203 | 338 908 | 338 908 | 338 908 | 338 908 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 458 323 | 458 323 | 458 323 | 458 323 | 412 504 | 412 504 | 412 504 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 63 | 193 | 857 | 950 | 2 844 | 2 844 | 2 924 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 79 218 | 128 020 | 129 017 | 166 704 | 203 999 | 205 589 | 205 854 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 641 | 164 368 | 140 901 | 128 096 | 157 716 | 215 465 | 276 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 754 | 143 741 | 120 474 | 127 697 | 157 346 | 215 124 | 276 309 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 887 | 627 | 428 | 399 | 370 | 340 | 311 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 983 | 77 486 | 16 490 | 5 638 | 21 901 | 49 455 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 031 823 | 1 079 099 | 1 141 335 | 1 097 532 | 1 129 559 | 1 270 039 | 1 417 905 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 006 840 | 1 001 613 | 1 124 845 | 1 109 415 | 1 123 921 | 1 248 138 | 1 368 450 |
| Выручка за отчетный год | 1 079 099 | 1 141 335 | 1 097 532 | 1 129 559 | 1 270 039 | 1 417 905 | 1 661 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 486 | 16 490 | 5 638 | 21 901 | 49 455 | 39 847 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 486 | 16 490 | 5 638 | 21 901 | 49 455 | 39 847 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 001 613 | 1 124 845 | 1 109 415 | 1 123 921 | 1 248 138 | 1 368 450 | 1 621 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 983 | 77 486 | 16 490 | 5 638 | 21 901 | 49 455 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 169 | 4 464 | 56 471 | 5 810 | 8 771 | 30 102 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 71 | 3 898 | 952 | 1 254 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 164 | 257 | 597 | 17 | 164 | 43 | 455 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 360 | 10 198 | 102 375 | 52 961 | 17 451 | 18 744 | 26 892 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 584 | 21 967 | 33 424 | 63 790 | 34 330 | 60 639 | 36 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 556 | 63 169 | 4 464 | 56 471 | 5 810 | 8 771 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 71 | 3 898 | 952 | 1 254 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 551 | 164 | 257 | 597 | 17 | 164 | 43 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 646 | 7 360 | 10 198 | 102 374 | 52 961 | 17 451 | 18 744 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 522 | 21 584 | 21 967 | 33 423 | 63 790 | 34 330 | 60 639 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 604 | 49 052 | 1 861 | 37 880 | 1 591 | 444 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 428 | 14 926 | 3 015 | 16 049 | 5 333 | 4 561 | 8 086 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 476 | 809 | 412 | 200 | 213 | 342 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 742 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 926 | 3 015 | 16 049 | 5 333 | 4 561 | 8 086 | 8 397 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 680 | 1 710 | 4 555 | 5 382 | 3 058 | 6 573 | 2 735 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 641 | 1 680 | 1 710 | 4 555 | 5 382 | 3 058 | 6 573 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 809 | 412 | 200 | 213 | 342 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 743 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 052 | 1 861 | 37 880 | 1 591 | 444 | 21 339 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 052 | 1 861 | 37 880 | 1 591 | 444 | 21 339 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 604 | 49 052 | 1 861 | 37 880 | 1 591 | 444 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 338 908 | 338 908 | 637 203 | 338 908 | 338 908 | 338 908 | 338 908 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 458 323 | 458 323 | 458 323 | 458 323 | 412 504 | 412 504 | 412 504 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 63 | 193 | 857 | 950 | 2 844 | 2 844 | 2 924 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 218 | 128 020 | 129 017 | 166 704 | 203 999 | 205 589 | 205 854 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 876 512 | 925 444 | 1 225 400 | 964 885 | 958 255 | 959 845 | 960 190 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 338 908 | 637 203 | 338 908 | 338 908 | 338 908 | 338 908 | 338 908 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 458 323 | 458 323 | 458 323 | 412 504 | 412 504 | 412 504 | 409 214 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 193 | 857 | 950 | 2 844 | 2 844 | 2 924 | 2 946 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 020 | 129 017 | 166 704 | 203 999 | 205 589 | 205 854 | 230 361 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 925 444 | 1 225 400 | 964 885 | 958 255 | 959 845 | 960 190 | 981 429 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 298 295 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 93 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 052 | 1 861 | 37 880 | 1 590 | 444 | 21 339 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 052 | 300 156 | 1 590 | 444 | 21 339 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 052 | 1 861 | 37 880 | 1 590 | 444 | 21 339 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 052 | 1 861 | 37 880 | 1 590 | 444 | 21 339 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 298 295 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 298 295 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 93 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 93 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 200 | 193 | 6 630 | 100 | 100 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 120 | 200 | 193 | 6 630 | 100 | 100 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 630 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 630 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 93 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 200 | 100 | 100 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 120 | 200 | 100 | 100 | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 819 | 3 290 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 130 | 664 | 1 894 | 80 | 22 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 926 071 | 1 225 400 | 964 885 | 958 255 | 959 845 | 960 501 | 981 711 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 877 399 | 925 444 | 1 225 400 | 964 885 | 958 255 | 960 186 | 960 501 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 116 | 11 335 | 27 498 | 44 935 | 47 623 | 48 004 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 135 061 | 1 130 004 | 1 110 750 | 1 119 779 | 1 223 069 | 1 369 020 | 1 603 309 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 073 264 | 1 129 168 | 1 106 114 | 1 107 096 | 1 211 258 | 1 361 798 | 1 590 769 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 784 | 689 | 309 | 1 070 | 420 | 221 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 61 797 | 52 | 3 947 | 12 374 | 10 741 | 6 802 | 12 319 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 078 945 | 1 132 905 | 1 099 415 | 1 092 281 | 1 178 134 | 1 321 397 | 1 555 305 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 776 661 | 826 996 | 752 989 | 736 533 | 838 399 | 976 218 | 1 137 373 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 179 106 | 194 298 | 239 621 | 250 048 | 309 803 | 319 028 | 375 768 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 257 | 597 | 234 | 455 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 248 | 7 981 | 32 761 | 86 591 | 396 | 21 894 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 110 930 | 103 373 | 73 447 | 18 875 | 29 932 | 25 755 | 19 815 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 700 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 001 | 3 369 | 84 144 | 80 398 | 36 088 | 7 975 | 6 083 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 001 | 3 369 | 84 144 | 41 500 | 136 | 7 975 | 6 083 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 000 | 35 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 898 | 952 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 162 | 16 229 | 58 444 | 121 742 | 63 489 | 59 302 | 62 911 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 56 162 | 16 229 | 58 444 | 51 742 | 63 489 | 59 302 | 62 911 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 558 | 17 000 | 53 | 266 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 903 | 20 000 | 40 000 | 8 500 | 31 053 | 38 409 | 149 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 903 | 20 000 | 40 000 | 8 500 | 31 000 | 23 100 | 149 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 53 | 15 309 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 345 | 20 200 | 60 100 | 8 500 | 31 000 | 38 143 | 149 100 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 31 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 200 | 100 | 100 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 60 000 | 8 500 | 23 100 | 149 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 345 | 15 043 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 513 | 16 935 | 17 587 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 444 тыс. ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Активы | 1,37 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,35 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 959,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,44 | 1,88 | 1,59 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,36 | 1,82 | 1,54 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,23 | 0,17 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | 0,82 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,22 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.