Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАТЭК", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 270 | 20 630 | 16 914 | 21 673 | 22 516 | 20 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 269 | 20 630 | 16 914 | 21 673 | 22 516 | 20 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 020 | 13 069 | 13 263 | 11 760 | 12 336 | 10 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 716 | 901 | 321 | 14 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 715 | 6 477 | 2 420 | 9 378 | 7 882 | 6 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 534 | 361 | 299 | 170 | 2 196 | 1 322 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 30 | 44 | 89 | 75 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 678 | 11 270 | 20 630 | 16 914 | 21 673 | 22 516 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 678 | 11 270 | 20 630 | 16 914 | 21 673 | 22 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 165 | 4 452 | 13 069 | 13 263 | 11 760 | 12 336 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 716 | 901 | 321 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 251 | 5 826 | 6 477 | 2 420 | 9 378 | 7 882 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 262 | 310 | 361 | 299 | 170 | 2 196 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 652 | 8 | 30 | 44 | 89 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 270 | 20 630 | 16 914 | 21 673 | 22 516 | 20 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 280 | 8 965 | 9 302 | 10 448 | 13 600 | 16 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 955 | 9 292 | 10 438 | 13 590 | 16 603 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 990 | 11 665 | 7 612 | 11 225 | 8 916 | 3 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 530 | 1 530 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 460 | 11 665 | 7 612 | 9 695 | 8 916 | 3 858 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 678 | 11 271 | 20 630 | 16 914 | 21 673 | 22 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 735 | 7 282 | 8 965 | 9 302 | 10 448 | 13 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 271 | 8 955 | 9 292 | 10 438 | 13 590 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 943 | 3 989 | 11 665 | 7 612 | 11 225 | 8 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 530 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 923 | 3 989 | 11 665 | 7 612 | 9 695 | 8 916 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 302 | 2 625 | 6 528 | 5 036 | 6 277 | 18 840 |
| Выручка за предыдущий год | 47 763 | 45 434 | 56 880 | 54 452 | 90 882 | 123 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 539 | 42 809 | 50 352 | 49 416 | 84 605 | 104 667 |
| Выручка за отчетный год | 77 539 | 56 880 | 54 452 | 90 882 | 123 507 | 71 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 507 | 5 036 | 6 277 | 18 840 | 18 973 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 152 | 494 | 1 658 | 3 322 | 590 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 355 | 4 542 | 4 619 | 15 518 | 18 383 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 258 | 50 373 | 49 416 | 84 605 | 104 667 | 52 468 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 139 | 2 154 | 494 | 1 658 | 3 322 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 486 | 4 374 | 4 542 | 4 619 | 15 518 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 345 | 2 105 | 428 | 1 469 | 4 036 | 4 193 |
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | 40 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 263 | 126 | 260 | 44 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 53 | 227 | 1 434 | 3 737 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 47 | 119 | 290 | 516 | 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 | 2 | 2 107 | 428 | 1 469 | 4 084 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 68 | 126 | 260 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 53 | 227 | 1 434 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 69 | 47 | 119 | 290 | 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 697 | 2 | 1 685 | 337 | 1 146 | 3 202 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 436 | 422 | 91 | 323 | 882 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 393 | 422 | 91 | 323 | 882 | 835 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 545 | 1 683 | 337 | 1 146 | 3 154 | 3 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 545 | 1 683 | 337 | 1 146 | 3 154 | 3 358 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 1 685 | 337 | 1 146 | 3 202 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 272 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 282 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 955 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 965 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 684 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 684 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 684 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 684 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 965 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 281 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 937 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 612 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 325 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 886 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 691 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 291 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 588 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 316 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 77,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 337 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,66 | 1,77 | 2,22 | 2,53 | 5,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,64 | 0,59 | 0,36 | 1,13 | 2,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,03 | 0,04 | 0,25 | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,27 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | 8,2 % | 2,0 % | 14,0 % | 16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,2 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 8,36 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 95 дн. | 98 дн. | 43 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.