Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕМПУТЬ", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕМПУТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 225 | 288 893 | 21 722 | 18 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 032 | 1 584 | 1 047 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 032 | 1 532 | 995 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 | 52 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 226 | 286 861 | 20 137 | 17 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 464 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 759 | 286 825 | 20 085 | 17 078 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 36 | 52 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 722 | 287 155 | 192 866 | 21 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 017 | 1 975 | 1 584 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 017 | 1 923 | 1 532 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 | 52 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 722 | 286 138 | 190 891 | 20 137 |
| Запасы на конец предыдущего года | 883 | 1 234 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 838 | 284 900 | 190 887 | 20 085 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | 4 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 225 | 288 893 | 21 722 | 18 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 155 | 320 | 515 | 185 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 080 | 430 | 3 037 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 080 | 430 | 3 037 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 990 | 288 573 | 20 777 | 14 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 849 | 9 945 | 10 873 | 10 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 141 | 278 628 | 9 904 | 4 080 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 722 | 287 155 | 192 866 | 21 722 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 | 293 | 496 | 515 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 647 | 1 080 | 430 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 647 | 1 080 | 430 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 971 | 285 782 | 192 370 | 20 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 414 | 7 558 | 16 682 | 10 873 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 557 | 278 224 | 175 688 | 9 904 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 749 | 55 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 358 | 3 445 | 267 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 391 | 3 390 | 1 031 | 1 196 |
| Выручка за отчетный год | 60 396 | 267 | 366 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 300 | 729 | 1 196 | 4 563 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 486 | 27 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 276 | 237 | 311 | 458 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 763 | 4 293 | 30 842 | 8 589 |
| Прочие расходы за отчетный год | 447 | 3 300 | 29 903 | 4 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 834 | 103 | 34 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 123 | 221 | 311 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 974 | 2 706 | 3 814 | 30 842 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 820 | 2 535 | 2 528 | 29 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 101 | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 2 | 6 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 1 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 26 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 60,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | -306 тыс. ₽ | -330 тыс. ₽ |
| Активы | 120,2 млн ₽ | 288,9 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 155 тыс. ₽ | 320 тыс. ₽ | 515 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,99 | 0,97 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,99 | 0,97 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 774,65 | 901,79 | 41,18 | 97,05 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -1,4 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,9 % | 8,1 % | -59,4 % | -178,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,50 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 724 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.