Финансы ООО "АЛЬФА ЛОК", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ЛОК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 972 | 2 432 | 4 592 | 3 512 | 994 | 114 | 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 513 | 473 | 556 | 524 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 376 | 394 | 529 | 524 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 137 | 79 | 27 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 458 | 1 959 | 4 037 | 2 988 | 994 | 114 | 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 | 207 | 296 | 1 072 | 103 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 14 | 1 291 | 902 | 563 | 33 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 362 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 236 | 1 738 | 2 450 | 652 | 431 | 11 | 89 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 209 | 972 | 2 432 | 4 592 | 3 512 | 994 | 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 513 | 473 | 556 | 524 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 376 | 394 | 529 | 524 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 137 | 79 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 154 | 458 | 1 959 | 4 036 | 2 988 | 994 | 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 125 | 207 | 296 | 1 072 | 431 | 103 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 97 | 14 | 1 290 | 1 264 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 236 | 1 738 | 2 450 | 652 | 563 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 972 | 2 432 | 4 592 | 3 512 | 994 | 114 | 122 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 255 | 1 873 | 947 | 114 | 122 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 773 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 035 | 2 937 | 3 337 | 1 639 | 47 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 646 | 2 646 | 2 646 | 546 | 46 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 389 | 291 | 691 | 1 093 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 209 | 972 | 2 432 | 4 592 | 3 512 | 994 | 114 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 | 1 255 | 1 873 | 947 | 114 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 255 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 3 035 | 2 937 | 3 337 | 1 639 | 47 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 2 646 | 2 646 | 2 646 | 546 | 46 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 389 | 291 | 691 | 1 093 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 142 | 1 865 | 1 652 | 1 793 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 811 | 10 940 | 10 249 | 12 181 | 6 270 | 60 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 142 | 5 859 | 9 075 | 8 597 | 10 388 | 7 102 | 492 |
| Выручка за отчетный год | 3 811 | 10 940 | 10 249 | 12 181 | 6 270 | 60 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 865 | 1 652 | 7 567 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 865 | 1 652 | 1 793 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 774 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 859 | 9 075 | 8 597 | 4 614 | 7 102 | 492 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 865 | 1 652 | 1 793 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 | 1 642 | 1 424 | 1 481 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 4 | 158 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 170 | 223 | 233 | 316 | 300 | 23 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 741 | 1 642 | 1 424 | 566 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 488 | 5 | 4 | 158 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 253 | 170 | 223 | 233 | 1 231 | 300 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 1 642 | 1 424 | 566 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 642 | 1 424 | 2 396 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 642 | 1 424 | 2 396 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 424 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -974 тыс. ₽ | -455 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 994 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -505 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 947 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 1,21 | 21,15 | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 1,12 | 21,15 | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,73 | 9,17 | — | — |
| Коэффициент автономии | -0,21 | 0,27 | 0,95 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | 2,66 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,5 % | 31,0 % | -98,0 % | -399,1 % | -12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 113,5 % | -102,9 % | -399,1 % | -12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 13 дн. | — | 76 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.