Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 099 | 11 531 | 11 014 | 11 151 | 12 124 | 12 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 985 | 992 | 901 | 847 | 1 359 | 1 392 |
| Основные средства на конец отчетного года | 985 | 992 | 901 | 668 | 1 227 | 1 304 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 179 | 132 | 88 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 115 | 10 539 | 10 114 | 10 304 | 10 766 | 10 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 022 | 1 070 | 1 578 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 107 | 9 594 | 9 060 | 8 669 | 8 004 | 7 986 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 008 | 945 | 1 054 | 613 | 1 692 | 1 070 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 589 | 11 651 | 11 608 | 10 456 | 11 017 | 12 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 958 | 1 025 | 992 | 901 | 847 | 1 359 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 958 | 1 025 | 992 | 901 | 668 | 1 227 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 179 | 132 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 631 | 10 627 | 10 616 | 9 556 | 10 170 | 10 846 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 022 | 1 070 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 998 | 9 619 | 9 671 | 8 502 | 8 535 | 8 084 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 633 | 1 008 | 945 | 1 054 | 613 | 1 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 099 | 11 531 | 11 014 | 11 151 | 12 124 | 12 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 236 | 5 748 | 2 601 | 6 097 | 6 543 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 863 | 5 783 | 12 345 | 8 550 | 6 027 | 5 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 040 | 2 134 | 3 237 | 1 427 | 830 | 787 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 823 | 3 649 | 9 108 | 7 123 | 5 197 | 4 697 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 589 | 11 651 | 11 608 | 10 456 | 11 017 | 12 204 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 570 | 6 024 | 6 336 | 2 628 | 6 196 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 019 | 5 627 | 5 271 | 11 972 | 8 389 | 6 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 145 | 1 040 | 2 134 | 2 737 | 1 427 | 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 874 | 4 587 | 3 137 | 9 235 | 6 962 | 5 178 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 605 | 4 632 | 4 500 | 5 401 | ||
| Выручка за предыдущий год | 59 803 | 59 606 | 55 845 | 58 330 | 66 202 | 65 579 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 198 | 54 974 | 58 074 | 65 470 | 61 702 | 60 178 |
| Выручка за отчетный год | 59 627 | 55 836 | 58 331 | 66 177 | 65 579 | 62 727 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 652 | 4 479 | 5 401 | 2 434 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 652 | 4 479 | 5 401 | 2 434 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 975 | 58 073 | 65 382 | 61 698 | 60 178 | 60 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 605 | 4 632 | 4 500 | 5 401 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 874 | 3 769 | 3 779 | 882 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 234 | 9 299 | 2 | 461 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 012 | 7 149 | 329 | 1 171 | 1 622 | 1 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 857 | 3 715 | 529 | 3 790 | 3 779 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 100 | 9 299 | 2 | 461 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 866 | 1 017 | 6 541 | 914 | 1 171 | 1 622 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 857 | 3 715 | 529 | 3 790 | 3 779 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 874 | 3 769 | 3 779 | 882 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 874 | 3 769 | 3 779 | 882 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | -87 тыс. ₽ | -7,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 882 тыс. ₽ |
| Активы | 11,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 1,82 | 0,82 | 1,21 | 1,79 | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,08 | 1,82 | 0,82 | 1,09 | 1,61 | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,16 | 0,09 | 0,07 | 0,28 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,50 | -0,12 | 0,23 | 0,50 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 1,01 | — | 3,29 | 0,99 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,9 % | -0,8 % | -67,0 % | 33,8 % | 31,2 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,1 % | -1,5 % | — | 144,9 % | 62,0 % | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 6 дн. | 6 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.