Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 273 596 | 8 943 914 | 8 865 410 | 13 604 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 118 | 7 702 560 | 2 508 063 | 2 406 179 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 593 | 1 481 301 | 1 558 208 | 1 458 039 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 219 950 | 946 695 | 948 065 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 262 | 1 309 | 3 156 | 66 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 115 262 | 4 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 478 | 1 241 354 | 6 357 347 | 11 198 631 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 104 | 66 937 | 31 329 | 37 024 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 451 | 1 173 284 | 689 388 | 549 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 850 | 5 611 236 | 10 609 856 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 307 | 1 133 | 25 394 | 2 508 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 766 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 559 | 8 473 413 | 8 943 914 | 9 546 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 701 | 7 232 702 | 2 429 305 | 2 508 063 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 575 | 1 752 144 | 1 481 301 | 1 558 208 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 430 900 | 946 695 | 946 695 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 126 | 49 658 | 1 309 | 3 156 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 858 | 1 240 711 | 6 514 609 | 7 038 390 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 139 361 | 66 937 | 40 705 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 099 276 | 1 173 284 | 587 079 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 273 254 | 6 385 212 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 2 075 | 1 133 | 25 394 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 764 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 273 596 | 8 943 914 | 8 865 410 | 13 604 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 273 754 | 2 384 356 | 2 384 355 | 9 664 597 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 273 754 | 2 384 355 | 2 384 355 | 9 664 597 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 695 | 7 121 538 | 7 323 717 | 4 681 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 6 969 918 | 6 809 746 | 3 439 738 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 640 | 151 569 | 420 381 | 1 228 656 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 93 590 | 12 899 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 559 | 8 473 414 | 8 943 914 | 9 546 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 638 | 2 384 355 | 2 384 356 | 7 853 197 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 638 | 2 384 355 | 2 384 355 | 7 853 197 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 | 6 540 049 | 7 121 538 | 2 279 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 104 | 5 674 960 | 6 969 918 | 1 060 418 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 865 059 | 151 569 | 1 206 562 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 50 | 12 896 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 570 | |||
| Выручка за предыдущий год | 814 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 244 | |||
| Выручка за отчетный год | 862 | 629 116 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 509 | 44 083 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 509 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 125 830 | 93 388 | 107 842 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 353 | 585 033 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 570 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 918 | 126 017 | 145 479 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 57 | 129 620 | 149 803 | 347 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 783 | 296 959 | 296 927 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 193 | 302 079 | 172 772 | 289 237 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 670 | 115 141 | 214 617 | 330 094 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 92 512 | 129 620 | 40 382 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 125 | 172 109 | 296 959 | 16 441 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 171 310 | 1 112 561 | 172 772 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 258 | 1 389 789 | 883 823 | 77 550 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 493 | 1 847 | ||
| Прочее за предыдущий год | 20 | 33 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 3 018 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 375 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 133 | 48 349 | 1 847 | |
| Прочее за отчетный год | 323 |
Изменения капитала
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 558 | 110 989 | 280 682 | 154 460 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 558 | 110 989 | 280 682 | 154 460 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 558 | 110 989 | 280 682 | 154 460 |
| Убыток (ИТОГО) | 558 | 110 989 | 280 682 | 154 460 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 209 273 | 753 950 | 99 694 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 898 | 305 586 | 940 888 | 243 180 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 353 | 2 323 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 872 | 253 308 | 1 314 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 52 278 | 937 535 | 239 543 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 799 | 96 313 | 186 938 | 143 486 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 978 | 59 197 | 43 228 | 102 305 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 226 | 1 147 | 862 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 156 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 159 | 6 249 | 2 744 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 665 | 36 731 | 115 522 | 37 575 |
| Поступления – всего за отчетный год | 158 048 | 1 511 972 | 2 317 808 | 59 389 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 168 781 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 590 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 150 | 1 338 823 | 2 317 808 | 57 636 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 648 | 778 | 1 753 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 57 250 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 272 190 | 2 720 055 | 3 884 690 | 5 215 318 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 207 125 | 91 525 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 580 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 65 065 | 2 048 530 | 3 864 810 | 5 060 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 880 | 155 318 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 192 912 | 998 000 | 837 225 | 5 033 220 |
| Поступления – всего за отчетный год | 293 112 | 999 500 | 2 043 225 | 5 034 600 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 293 112 | 999 500 | 2 043 225 | 5 034 600 |
| Платежи – всего за отчетный год | 100 200 | 1 500 | 1 206 000 | 1 380 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 380 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 200 | 1 500 | 1 206 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 869 | 24 293 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -558 тыс. ₽ | -111,0 млн ₽ | -154,5 млн ₽ |
| Активы | 273,6 млн ₽ | 8,94 млрд ₽ | 13,60 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 75,80 | 0,17 | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 68,21 | 0,16 | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 64,40 | 0,00 | 2,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -1,2 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.