Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЦЕНТР", Московская

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЦЕНТР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	462 629	635 237	658 407	955 714	776 080	794 349	822 728	495 894	101 640	87 926	87 926
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	258 332	248 995	269 207	299 869	284 058	312 966	274 803	43 512	38 437	38 437	38 437
Нематериальные активы на конец отчетного года	82	112	98	84	70	56	42
Основные средства на конец отчетного года	136 157	197 128	214 486	231 176	236 330	264 867	258 743	10 908
Финансовые вложения на конец отчетного года	122 093	51 755	54 110	68 608	47 657	48 044	16 018	5 529	38 437	38 437	38 437
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			512					27 075
Итого оборотных активов на конец отчетного года	204 297	386 243	389 200	655 845	492 022	481 383	547 925	452 382	63 203	49 489	49 489
Запасы на конец отчетного года	16 656	13 151	17 219	13 812	12 832	4 163	5 266	5 230
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	199	6 693	7 065	4 966	2 803	3 053	4 154	1 292
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	133 957	224 350	253 947	545 510	419 702	469 580	532 706	115 788	39 844	37 637	37 637
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	46 859	136 810	107 647	87 284	52 611			1 368
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 940	1 932	1 462	2 003	1 150	1 504	2	31 205	23 359	11 852	11 852
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 685	3 307	1 860	2 269	2 924	3 083	5 796	297 498
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	191 433	462 629	635 237	658 407	955 714	776 080	794 349	508 732	495 894	101 640	87 926
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 254	258 332	248 995	269 207	299 869	284 058	312 967	153 576	43 512	38 437	38 437
Нематериальные активы на конец предыдущего года	41	82	112	98	84	70	56	14
Основные средства на конец предыдущего года	1 213	136 157	197 128	214 486	231 176	236 330	264 867	121 860	10 908
Финансовые вложения на конец предыдущего года		122 093	51 755	54 110	68 608	47 657	48 044	5 529	5 529	38 437	38 437
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				512				26 173	27 075
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	190 179	204 297	386 243	389 200	655 845	492 022	481 382	355 156	452 382	63 203	49 489
Запасы на конец предыдущего года	13 658	16 656	13 151	17 219	13 812	12 832	4 163	5 451	5 230
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		199	6 693	7 065	4 966	2 803	3 053	1 281	1 292
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	105 853	133 957	224 350	253 947	545 510	419 702	469 580	135 052	115 788	39 844	37 637
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	66 400	46 859	136 810	107 647	87 284	52 611		1 368	1 368
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 444	2 940	1 932	1 462	2 003	1 150	1 504	24 925	31 205	23 359	11 852
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	825	3 685	3 307	1 860	2 269	2 924	3 083	187 079	297 499
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	462 629	635 237	658 407	955 714	776 079	794 350	822 728	495 894	101 640	87 926	87 926
ИТОГО капитал на конец отчетного года	5 804	16 401	3 692	29 664	10	11 541	12 825	11 300
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	5 794	16 391	3 682	29 654		11 531	12 815	11 290
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	234 276	216 976	92 547	94 449	72 305	56 343	18 138
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	100 000	100 000
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	134 276	116 976	92 547	94 455	72 311	56 343	18 138
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	222 549	401 860	562 167	831 602	703 763	726 466	791 764	484 594	233 686	209 255	209 255
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	18 250	120 000	217 017	82 153	40 769	38 098	77 881	60 045
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	204 298	281 860	336 150	671 974	587 019	624 255	656 171	380 558	233 686	209 255	209 255
Доходы будущих периодов на конец отчетного года			9 000	77 475	75 975	64 112	57 712	43 991
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	191 433	462 629	635 237	658 407	955 714	776 079	794 349	508 732	495 894	101 640	87 926
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	11 230	5 804	16 401	3 692	29 664	10	11 541	12 928	11 300
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	11 220	5 794	16 391	3 682	29 654		11 531	12 918	11 290
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		234 276	216 976	92 547	94 449	72 305	56 343
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		100 000	100 000
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года		134 276	116 976	92 547	94 455	72 311	56 343
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	180 203	222 549	401 860	562 167	831 602	703 763	726 465	495 804	484 594	233 686	209 255
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	55 000	18 250	120 000	217 017	82 153	40 769	38 098	58 002	60 045
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	125 203	204 298	281 860	336 150	671 974	587 019	624 255	393 811	380 558	233 686	209 255
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				9 000	77 475	75 975	64 112	43 991	43 991

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	75 544	79 731	92 557	106 740	125 559	137 202	153 187	55 842	8 053
Выручка за предыдущий год	506 106	534 462	614 752	639 557	702 428	692 645	659 509	551 197	9 746
Себестоимость продаж за предыдущий год	430 562	454 731	522 195	532 817	576 869	555 443	506 322	495 355	1 693
Выручка за отчетный год	534 462	614 752	639 557	702 428	692 645	659 509	721 212	9 746
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	79 731	92 557	106 740	125 559	137 202	153 187	228 192	8 053
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	45 176	54 657	66 020	75 884	78 717	86 826	44 516
Управленческие расходы за отчетный год	34 555	37 900	40 720	49 675	58 485	66 361	183 676	17 937
Себестоимость продаж за отчетный год	454 731	522 195	532 817	576 869	555 443	506 322	493 020	1 693
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	40 380	45 176	54 657	66 020	75 884	78 717	86 826	19 831
Управленческие расходы за предыдущий год	35 164	34 555	37 900	40 720	49 675	58 485	66 361	36 011	17 937
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	42 569	68 331	48 163	56 149	36 219	18 641	1 363	253
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			66		297
Проценты к получению за отчетный год	11 610	17 907	17 085	14 820	30 309	48 116	9 839	162
Проценты к уплате за отчетный год	11 823	23 756	28 186	27 621	25 434	20 654	33 518	869
Прочие доходы за отчетный год	3 503	38 556	5 740	6 640	37 379	29 142	10 079	11 860
Прочие расходы за отчетный год	5 897	19 033	12 562	13 574	85 049	124 789	29 553	1 016
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	36 297	42 569	68 331	48 163	56 149	36 219	18 641	93	253
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	42			66		297
Проценты к получению за предыдущий год	611	11 610	17 907	17 085	14 820	30 309	48 116	20 506	162
Проценты к уплате за предыдущий год	3 410	11 823	23 756	28 186	27 621	25 434	20 654	5 238	869
Прочие доходы за предыдущий год	4 173	3 503	38 556	5 740	6 640	37 379	29 142	3 030	11 860
Прочие расходы за предыдущий год	5 499	5 897	19 033	12 562	13 574	85 049	124 789	38 036	1 016
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	27 017	32 595	50 791	42 181	45 403	25 734	11 530	3			10 717
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	8 026	8 923	13 141	8 403	10 001	5 799	3 318
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				506
Прочее за предыдущий год	1 254	1 051	4 399		751						10 717
Текущий налог на прибыль за отчетный год	8 923	13 141	8 403	10 001	5 799	3 318	6
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	410				1 722	876	639
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	767	410			1 243		876
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			506
Прочее за отчетный год	1 051	4 399		751	4 686					10 717
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	32 595	50 791	42 181	45 403	25 734	11 530	1 284			10 717
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	32 595	50 791	42 181	45 403	25 734	11 530	1 284			10 717
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	27 017	32 595	50 791	42 181	45 403	25 734	11 530	3			10 717

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 220	5 794	16 391	3 683	29 654		11 531
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	11 230	5 804	16 401	3 693	29 664	10	11 541
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 794	16 391	3 683	29 655		11 531	12 815
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	5 804	16 401	3 693	29 665	10	11 541	12 825
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	32 594	50 791	42 181	45 404	25 735	11 531	1 284
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	32 594	50 791	42 181	45 404	25 735	11 531	1 284
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	32 594	50 791	42 181	45 404	25 735	11 531	1 284
Чистая прибыль (ИТОГО)	32 594	50 791	42 181	45 404	25 735	11 531	1 284
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	38 020	40 194	54 889	19 432	55 389
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	38 020	40 194	54 889	19 432	55 389
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	38 020	40 194	54 889	19 432	55 389
Дивиденды (ИТОГО)	38 020	40 194	54 889	19 432	55 389
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	5 794	16 401	3 692	29 664	10	11 541	12 825
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	11 220	5 804	16 401	3 692	29 664	10	11 541

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	45 987		19 125	136 660	68 356			6 281
Поступления – всего за отчетный год	630 930	683 250	734 127	722 703	751 335	459 889	243 838	6 281	2 729	3 249
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	628 564	680 030	718 202	630 822	661 139	426 553	233 142	3 665
Прочие поступления за отчетный год	2 366	3 220	15 925	91 881	90 196	33 336	10 696	903	2 729	3 249
Платежи – всего за отчетный год	584 943	737 590	715 002	586 043	682 979	582 908	248 791		10 575	14 756
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	452 358	597 008	527 376	410 409	452 024	424 863	87 387
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	62 038	63 706	66 430	72 622	71 683	72 623	89 387
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	11 824	17 654	24 231	22 516	10 764	1 464
Налога на прибыль организаций за отчетный год	12 152	1 250	11 688	7 084	6 100	2 294	6
Прочие платежи за отчетный год	46 571	57 972	85 277	73 412	142 408	81 664	76 964		10 575	14 756
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				34 034			4 096
Поступления – всего за отчетный год	25 728	26 126	27 477	50 286	3 184	12 471	4 096
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	25 200	25 861	25 500	26 903	3 184	12 471	4 096
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	528
Прочие поступления за отчетный год		265	1 977	23 383
Платежи – всего за отчетный год	137 463	29 145	45 466	16 252	16 056	15 114
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			26	7 833	13 923
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	11 790	4 510
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	125 673	24 635	45 440	8 419	2 133	15 114
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	65 244	56 351				126 015
Поступления – всего за отчетный год	216 019	243 365	212 900	72 000	86	154 661
Получение кредитов и займов за отчетный год	213 900	243 365	212 900	72 000	86	154 661
Прочие поступления за отчетный год	2 119
Платежи – всего за отчетный год	150 775	187 014	214 505	242 152	56 424	28 646	644
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		43 899	17 605	28 066	20 528
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	150 677	143 115	196 900	214 086	35 896	28 646	644
Прочие платежи за отчетный год	98
Сальдо денежных потоков за отчетный период				542		353		6 281

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	9,7 млн ₽	0 тыс. ₽	—	—
Чистая прибыль	11,5 млн ₽	1,3 млн ₽	-1,6 млн ₽	-143,3 млн ₽	10,7 млн ₽	0 тыс. ₽
Активы	794,3 млн ₽	822,7 млн ₽	495,9 млн ₽	101,6 млн ₽	87,9 млн ₽	87,9 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	11,3 млн ₽	-132,0 млн ₽	-121,3 млн ₽	-121,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	-100,0 %	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,66	0,69	0,93	0,27	0,24	0,24	1,14 ▼	1,21
Коэффициент быстрой ликвидности	0,65	0,67	0,31	0,27	0,24	0,24	0,97 ▼	1,07
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,07	0,10	0,06	0,06	0,09 ▼	0,09
Коэффициент автономии	—	—	0,02	-1,30	-1,38	-1,38	0,40 ▼	0,41
Финансовый рычаг	—	—	42,88	—	—	—	0,79	0,87
Рентабельность продаж	—	—	-101,4 %	—	—	—	3,4 %	4,6 %
Чистая рентабельность	—	—	-16,8 %	—	—	—	2,0 %	4,4 %
Рентабельность активов (ROA)	1,5 %	0,2 %	-0,3 %	-141,0 %	12,2 %	0,0 %	1,6 % ▼	2,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	-14,5 %	—	—	—	7,7 %	8,2 %
Оборачиваемость активов	—	—	0,02	0,00	—	—	0,95	0,95
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	4 336 дн.	—	—	—	90 дн.	142 дн.
Оборачиваемость запасов	3 дн.	4 дн.	1 128 дн.	—	—	—	12 дн.	9 дн.

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -138 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.11 (компаний: 1095).