Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ", Московская
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 181 979 | 509 932 | 423 473 | 333 272 | 400 305 | 377 497 | 302 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 134 | 29 600 | 50 571 | 53 195 | 46 835 | 48 183 | 57 354 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 134 | 29 600 | 50 571 | 53 195 | 46 835 | 29 675 | 38 846 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 508 | 18 508 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 171 845 | 480 332 | 372 902 | 280 077 | 353 470 | 329 314 | 245 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 032 | 181 799 | 50 359 | 22 110 | 17 131 | 19 172 | 10 500 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 624 | 798 | 766 | 342 | 74 | 156 | 1 446 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 150 | 207 980 | 250 453 | 218 747 | 296 840 | 289 261 | 211 547 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 718 | 79 927 | 60 390 | 36 460 | 33 754 | 7 397 | 7 197 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 551 | 9 530 | 10 539 | 1 980 | 2 628 | 9 032 | 10 462 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 770 | 298 | 395 | 437 | 3 043 | 4 296 | 4 274 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 651 | 181 979 | 509 932 | 423 473 | 333 272 | 400 305 | 377 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 537 | 10 134 | 29 600 | 50 571 | 53 195 | 46 835 | 48 183 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 537 | 10 134 | 29 600 | 50 571 | 53 195 | 46 835 | 29 675 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 508 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 113 | 171 845 | 480 332 | 372 902 | 280 077 | 353 469 | 329 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 782 | 14 032 | 181 799 | 50 359 | 22 110 | 17 130 | 19 172 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 955 | 624 | 798 | 766 | 342 | 74 | 155 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 324 | 123 150 | 207 980 | 250 453 | 218 747 | 296 840 | 289 261 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 015 | 30 718 | 79 927 | 60 390 | 36 460 | 33 754 | 7 397 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 607 | 1 551 | 9 530 | 10 539 | 1 980 | 2 628 | 9 033 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 430 | 1 770 | 298 | 395 | 438 | 3 043 | 4 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 181 979 | 509 932 | 423 473 | 333 272 | 400 305 | 377 497 | 302 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 076 | 12 945 | 9 500 | 17 152 | 29 686 | 22 664 | 39 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 076 | 11 945 | 8 500 | 16 152 | 28 686 | 21 664 | 38 029 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 430 | 240 | 491 | 517 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 430 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 240 | 491 | 517 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 903 | 496 558 | 413 973 | 316 120 | 370 379 | 354 342 | 263 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 430 | 243 500 | 40 029 | 4 233 | 4 500 | 9 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 172 473 | 253 058 | 373 944 | 311 887 | 365 879 | 349 930 | 258 287 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 713 | 713 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 698 | 4 224 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 651 | 181 979 | 509 932 | 423 473 | 333 272 | 400 305 | 377 497 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 829 | 9 076 | 12 945 | 9 500 | 17 152 | 29 686 | 22 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 829 | 8 076 | 11 945 | 8 500 | 16 152 | 28 686 | 21 664 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 430 | 240 | 491 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 430 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 240 | 491 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 822 | 172 903 | 496 558 | 413 973 | 316 120 | 370 379 | 354 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 430 | 243 500 | 40 029 | 4 233 | 4 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 822 | 172 473 | 253 058 | 373 944 | 311 887 | 365 879 | 349 930 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 713 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 698 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 664 | 12 973 | 4 255 | 14 434 | 68 479 | 134 280 | |
| Выручка за предыдущий год | 402 454 | 385 812 | 500 909 | 507 358 | 392 187 | 385 271 | 445 473 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 393 790 | 390 262 | 487 936 | 503 103 | 377 753 | 316 792 | 311 193 |
| Выручка за отчетный год | 385 812 | 500 909 | 507 358 | 392 187 | 385 271 | 445 473 | 452 130 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 973 | 4 255 | 14 434 | 68 675 | 134 280 | 137 241 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 973 | 4 255 | 14 434 | 26 173 | 83 608 | 77 648 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 502 | 50 672 | 59 593 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 390 262 | 487 936 | 503 103 | 377 753 | 316 596 | 311 193 | 314 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 664 | 12 973 | 4 255 | 14 434 | 26 174 | 83 608 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 305 | 50 672 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 145 | 5 750 | 839 | 11 554 | 16 639 | 15 753 | 26 201 |
| Проценты к получению за отчетный год | 526 | 249 | 127 | 17 | 1 219 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 468 | 20 342 | 2 708 | 1 918 | 3 286 | 1 397 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 397 | 21 491 | 185 561 | 33 313 | 14 947 | 76 750 | 83 807 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 802 | 21 246 | 169 161 | 33 734 | 22 690 | 141 336 | 135 076 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 287 | 2 145 | 5 750 | 839 | 11 554 | 19 324 | 15 753 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 526 | 249 | 127 | 17 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 468 | 20 342 | 2 708 | 1 918 | 3 286 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 736 | 16 397 | 21 491 | 185 561 | 33 313 | 15 047 | 76 750 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 113 | 9 802 | 21 246 | 169 161 | 33 734 | 20 106 | 141 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 562 | 246 | 3 869 | 7 652 | 12 294 | 3 762 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 143 | 1 063 | 1 881 | 518 | 2 812 | 4 103 | 3 688 |
| Прочее за предыдущий год | 585 | 836 | 378 | 1 090 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 063 | 1 881 | 518 | 2 812 | 4 105 | 3 688 | 6 479 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 459 | 426 | 719 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 459 | 426 | 719 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 240 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 836 | 378 | 1 090 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 246 | 3 869 | 7 652 | 12 294 | 3 762 | 19 185 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 3 869 | 7 652 | 12 294 | 3 762 | 19 185 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 562 | 246 | 3 869 | 7 652 | 12 294 | 3 762 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 829 | 8 075 | 11 945 | 8 500 | 16 152 | 28 686 | 21 664 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 829 | 9 075 | 12 945 | 9 500 | 17 152 | 29 686 | 22 664 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 076 | 11 944 | 8 500 | 16 152 | 28 686 | 21 664 | 38 029 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 076 | 12 944 | 9 500 | 17 152 | 29 686 | 22 664 | 39 029 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | 3 869 | 7 652 | 12 534 | 3 762 | 19 185 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 246 | 3 869 | 7 652 | 12 534 | 3 762 | 19 185 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | 3 869 | 7 652 | 12 534 | 3 762 | 19 185 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 246 | 3 869 | 7 652 | 12 534 | 3 762 | 19 185 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 445 | 10 784 | 2 820 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 445 | 10 784 | 2 820 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | 10 784 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 57 | 10 784 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 388 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 388 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 820 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 820 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 076 | 12 945 | 9 500 | 17 152 | 29 686 | 22 664 | 39 029 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 829 | 9 076 | 12 945 | 9 500 | 17 153 | 29 686 | 22 664 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 566 | 15 577 | 3 942 | 46 616 | 6 353 | 9 032 | 4 629 |
| Поступления – всего за отчетный год | 452 272 | 576 963 | 583 162 | 407 734 | 338 444 | 404 146 | 391 972 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 441 384 | 531 335 | 566 201 | 377 972 | 316 156 | 397 215 | 375 756 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 5 216 | 16 961 | 15 464 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 888 | 40 412 | 14 298 | 22 288 | 6 931 | 16 216 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 421 706 | 561 386 | 579 220 | 361 118 | 332 091 | 395 114 | 387 343 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 346 277 | 478 309 | 492 140 | 204 600 | 141 474 | 169 039 | 158 748 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 824 | 35 764 | 33 655 | 86 210 | 90 643 | 109 168 | 125 344 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 085 | 18 253 | 1 214 | 1 918 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 006 | 3 287 | 4 214 | 1 597 | 1 709 | 3 688 | 10 415 |
| Прочие платежи за отчетный год | 40 599 | 26 941 | 30 958 | 67 497 | 96 347 | 113 219 | 92 836 |
| Поступления – всего за отчетный год | 22 160 | 1 607 | 2 625 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 | 1 607 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 21 744 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 405 | 2 625 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 052 | 251 098 | 25 093 | 19 898 | 8 630 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 349 | 9 631 | 6 455 | 19 898 | 8 608 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 18 638 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 703 | 19 655 | 22 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 221 812 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 430 | 243 500 | 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 430 | 250 000 | 4 200 | 4 500 | 3 080 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 430 | 250 000 | 4 200 | 4 500 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 080 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 500 | 41 084 | 4 200 | 6 279 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 199 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 500 | 41 084 | 4 200 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 080 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 979 | 1 009 | 648 | 9 032 | 1 430 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 080 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 3 080 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 080 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 3 080 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Активы | 509,9 млн ₽ | 333,3 млн ₽ | 377,5 млн ₽ | 302,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,89 | 0,93 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,81 | 0,86 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,12 | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 2,3 % | 1,0 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. | 21 дн. | 22 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.