Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО КФК", Дмитроково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО КФК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 192 | 2 835 | 2 708 | 3 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 886 | 1 878 | 1 822 | 1 794 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 841 | 1 788 | 1 734 | 1 681 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 91 | 87 | 113 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 307 | 957 | 886 | 1 366 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 14 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 307 | 517 | 504 | 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 31 | 254 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 239 | 337 | 240 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 169 | 14 192 | 2 835 | 2 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 929 | 1 885 | 1 878 | 1 822 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 894 | 1 841 | 1 788 | 1 734 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 | 91 | 88 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 240 | 12 306 | 957 | 886 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 11 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 240 | 12 057 | 516 | 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 190 | 31 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 239 | 239 | 337 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 192 | 2 835 | 2 707 | 3 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 452 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 442 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 406 | 2 994 | 2 904 | 2 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 271 | 2 310 | 2 270 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 135 | 684 | 635 | 2 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 169 | 14 192 | 2 835 | 2 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 379 | 14 407 | 2 994 | 2 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 271 | 2 271 | 2 310 | 2 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 108 | 12 135 | 684 | 636 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 12 | ||
| Выручка за предыдущий год | 212 | 25 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 | |||
| Выручка за отчетный год | 212 | 25 | 20 067 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 12 | 3 881 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | 9 | 1 010 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 114 | 3 | 2 871 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 | 16 186 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 | 9 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 114 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 782 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 31 | 228 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 28 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 60 | 11 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 46 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 11 | 157 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 625 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 625 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 417 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 427 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 624 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 624 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 624 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 624 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 452 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 533 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 374 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 159 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 533 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 435 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 777 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 777 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 56 тыс. ₽ | -36 тыс. ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -215 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,32 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,24 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,0 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.