Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОКОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 332 | 111 101 | 159 071 | 774 195 | 857 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 298 | 47 758 | 115 619 | 706 716 | 743 962 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 388 | 1 112 | 414 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 292 | 44 578 | 108 355 | 689 457 | 717 261 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 006 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 180 | 6 876 | 16 146 | 26 287 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 034 | 63 343 | 43 453 | 67 479 | 113 626 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 374 | 28 691 | 1 627 | 6 887 | 69 603 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 805 | 5 145 | 5 993 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 852 | 12 207 | 18 841 | 29 357 | 35 358 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 300 | 3 000 | 1 205 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 808 | 2 112 | 1 011 | 14 337 | 1 451 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 033 | 12 169 | 11 753 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 210 | 99 332 | 111 101 | 158 780 | 794 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 994 | 46 298 | 47 758 | 120 794 | 664 635 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 457 | 647 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 479 | 45 292 | 44 578 | 113 352 | 641 934 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 515 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 006 | 3 180 | 6 985 | 22 054 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 216 | 53 034 | 63 343 | 37 986 | 129 854 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 667 | 22 374 | 28 691 | 1 633 | 59 621 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 1 777 | 14 820 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 536 | 12 259 | 12 207 | 18 847 | 51 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 300 | 3 000 | 4 125 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 5 808 | 2 112 | 1 011 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 590 | 13 033 | 11 719 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 332 | 111 101 | 159 071 | 774 195 | 857 588 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 090 | 43 192 | 22 073 | 522 116 | 461 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 989 | 51 989 | 51 989 | 51 989 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 538 001 | 597 246 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 376 | 60 759 | 125 348 | 219 921 | 331 675 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 434 | 58 555 | 125 113 | 219 686 | 331 675 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 204 | 235 | 235 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 942 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 866 | 7 150 | 11 650 | 32 157 | 64 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 081 | 5 963 | 8 707 | 15 601 | 50 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 785 | 1 187 | 2 911 | 16 556 | 13 997 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 210 | 99 332 | 111 101 | 158 780 | 794 489 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 879 | 47 090 | 43 192 | 21 639 | 430 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 51 989 | 51 989 | 51 989 | 51 989 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 545 366 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 808 | 44 376 | 60 759 | 125 343 | 309 417 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 661 | 43 434 | 58 555 | 125 108 | 309 417 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 942 | 2 204 | 235 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 147 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 523 | 7 866 | 7 150 | 11 798 | 54 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 523 | 4 081 | 5 963 | 8 850 | 41 556 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 785 | 1 187 | 2 916 | 12 876 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 466 | 416 | 417 | 84 | 12 404 |
| Выручка за предыдущий год | 300 | 416 | 417 | 127 | 16 232 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 166 | 43 | 3 828 | ||
| Выручка за отчетный год | 416 | 417 | 2 006 | 583 | 22 647 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 417 | 2 006 | 473 | 2 461 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | 600 | 239 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 481 | 8 017 | 1 893 | 2 418 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 591 | 110 | 20 186 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 678 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | 1 474 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 591 | 3 481 | 1 981 | 10 252 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 418 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 104 | 126 | 204 | 398 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 270 | 1 743 | 2 861 | 5 799 | 13 121 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 586 | 957 | 55 124 | 80 470 | 26 500 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 562 | 1 064 | 75 124 | 119 540 | 39 740 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 548 | 6 579 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 104 | 126 | 699 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 048 | 1 270 | 1 743 | 2 834 | 9 670 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 367 | 12 586 | 957 | 57 051 | 33 904 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 133 | 1 562 | 1 064 | 81 734 | 41 685 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 211 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 64 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 795 | 1 263 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 174 | 3 805 | 5 035 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 368 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 176 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 86 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 263 | 1 969 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 174 | 3 696 | 9 162 | 4 233 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 211 | 500 478 | 29 955 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 211 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 538 001 | 51 881 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 211 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 365 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 51 989 | 51 989 | 51 989 | 51 989 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 545 366 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 090 | 43 192 | 21 639 | 430 640 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 989 | 51 989 | 51 989 | 51 989 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 538 001 | 597 247 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 192 | 22 072 | 522 116 | 460 595 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 538 001 | 51 881 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 538 001 | 51 881 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 538 001 | 51 881 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 538 001 | 51 881 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 898 | 21 119 | 37 524 | 21 926 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 898 | 21 119 | 37 524 | 21 926 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 898 | 21 119 | 37 524 | 21 926 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 898 | 21 119 | 37 524 | 21 926 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 192 | 22 073 | 522 116 | 461 574 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 090 | 43 192 | 21 639 | 430 640 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 13 043 | 7 621 | 5 224 | 26 397 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 354 | 7 621 | 1 915 | 26 166 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 303 | 3 309 | 231 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 278 | 55 143 | 59 627 | 40 794 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 465 | 43 611 | 44 336 | 25 226 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 148 | 1 643 | 8 153 | 6 562 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 141 | 4 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 665 | 9 889 | 6 997 | 9 002 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 890 | 3 221 | 2 521 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 890 | 7 221 | 6 421 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 499 | 7 000 | 6 421 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 221 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 391 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 3 900 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | 3 900 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 995 | 63 883 | 13 195 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 013 | 40 995 | 70 083 | 19 391 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 813 | 40 995 | 70 083 | 19 391 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 473 | 6 000 | 6 200 | 6 196 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 973 | 2 000 | 6 200 | 6 196 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 701 | 1 319 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 536 | 625 | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 416 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | -23,1 млн ₽ | -37,5 млн ₽ |
| Активы | 99,3 млн ₽ | 159,1 млн ₽ | 774,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47,1 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,74 | 3,73 | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,90 | 1,96 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,34 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,14 | — |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 6,21 | — |
| Рентабельность продаж | -763,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1 252,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | -14,5 % | -4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,1 % | -104,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 805 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 274 дн. | — | 22 852 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.