Финансы Общество с ограниченной ответственностью "Гиперион", Домодедово
Общество с ограниченной ответственностью "Гиперион"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 446 | 448 | 461 | 473 | 458 | 470 | 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 297 | 297 | 368 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Основные средства на конец отчетного года | 297 | 297 | 368 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 | 151 | 94 | 106 | 91 | 103 | 125 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 | 150 | 93 | 78 | 77 | 77 | 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 1 | 1 | 28 | 14 | 26 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 340 | 446 | 448 | 461 | 473 | 458 | 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 227 | 297 | 297 | 368 | 367 | 367 | 367 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 227 | 297 | 297 | 368 | 367 | 367 | 367 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 | 149 | 151 | 94 | 106 | 91 | 103 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 122 | 150 | 93 | 78 | 77 | 77 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 27 | 1 | 1 | 28 | 14 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 446 | 448 | 461 | 473 | 458 | 470 | 492 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 401 | 378 | 461 | 277 | 49 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 | 396 | 581 | 834 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 196 | 396 | 581 | 834 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 70 | 13 | 6 | 9 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 70 | 13 | 6 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 340 | 446 | 448 | 461 | 473 | 458 | 470 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 311 | 401 | 378 | 461 | 277 | 49 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 | 396 | 581 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 196 | 396 | 581 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 45 | 70 | 13 | 6 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 45 | 70 | 13 | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 | 110 | 112 | 139 | 168 | 183 | 134 |
| Выручка за отчетный год | 110 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 | 112 | 139 | 168 | 183 | 134 | 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 32 | 33 | 24 | 25 | 27 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 34 | 32 | 33 | 24 | 25 | 27 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 6 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 6 | 6 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -144 тыс. ₽ | -172 тыс. ₽ | -198 тыс. ₽ | -214 тыс. ₽ | -167 тыс. ₽ | -234 тыс. ₽ |
| Активы | 448 тыс. ₽ | 461 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ | 458 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ | 492 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 378 тыс. ₽ | 461 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | -117 тыс. ₽ | -351 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 | — | — | 7,00 | 17,17 | 13,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,16 | — | — | 7,00 | 17,17 | 13,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | — | — | 1,08 | 4,33 | 2,22 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 1,00 | 0,59 | 0,11 | -0,25 | -0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,00 | 0,71 | 8,35 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,1 % | -37,3 % | -41,9 % | -46,7 % | -35,5 % | -47,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -38,1 % | -37,3 % | -71,5 % | -436,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -71 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.