Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 261 | 43 229 | 85 123 | 79 926 | 97 827 | 72 200 | 81 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 1 983 | 1 563 | 1 146 | 729 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 1 982 | 1 563 | 1 146 | 729 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 254 | 41 246 | 83 560 | 78 780 | 97 099 | 72 200 | 81 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 951 | 14 034 | 18 505 | 18 625 | 21 984 | 20 558 | 22 114 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 158 | 673 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 292 | 25 494 | 64 015 | 57 937 | 70 191 | 51 030 | 57 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 1 559 | 1 040 | 2 218 | 4 924 | 612 | 1 312 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 91 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 667 | 15 261 | 43 229 | 85 123 | 79 926 | 97 827 | 72 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 7 | 1 982 | 1 563 | 1 146 | 729 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 7 | 1 982 | 1 563 | 1 146 | 729 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 645 | 15 254 | 41 247 | 83 560 | 78 780 | 97 099 | 72 200 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 164 | 7 951 | 14 034 | 18 505 | 18 625 | 21 984 | 20 558 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 80 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 196 | 7 212 | 25 654 | 64 015 | 57 937 | 70 191 | 50 923 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 285 | 11 | 1 559 | 1 040 | 2 218 | 4 924 | 612 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 107 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 261 | 43 229 | 85 123 | 79 926 | 97 827 | 72 200 | 81 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 535 | 1 289 | 1 332 | 2 137 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 279 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 864 | 4 090 | 3 194 | 2 560 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 864 | 4 090 | 3 194 | 2 560 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 727 | 40 076 | 79 701 | 74 595 | 101 274 | 78 893 | 88 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 145 | 1 878 | 1 490 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 582 | 38 198 | 78 211 | 74 595 | 101 274 | 78 893 | 88 300 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 667 | 15 261 | 43 229 | 85 123 | 79 926 | 97 827 | 72 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 201 | 3 535 | 1 289 | 1 332 | 2 137 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 525 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 864 | 4 090 | 3 194 | 2 560 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 864 | 4 090 | 3 194 | 2 560 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 465 | 11 726 | 40 076 | 79 701 | 74 595 | 101 274 | 78 893 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 145 | 1 878 | 1 490 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 400 | 9 582 | 38 198 | 78 211 | 74 595 | 101 274 | 78 893 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 461 | 11 077 | 379 570 | 968 | 10 | 1 158 | 8 868 |
| Выручка за предыдущий год | 121 409 | 107 609 | 191 215 | 146 086 | 198 413 | 153 337 | 122 518 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 052 | 96 532 | 188 355 | 145 118 | 198 403 | 152 179 | 113 650 |
| Выручка за отчетный год | 107 609 | 191 215 | 146 086 | 198 413 | 153 337 | 122 518 | 155 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 571 | 10 | 1 158 | 846 | 6 710 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 860 | 10 | 1 158 | 846 | 1 004 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 711 | 5 706 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 301 | 166 644 | 145 118 | 198 403 | 152 179 | 121 672 | 149 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 308 | 968 | 10 | 1 158 | 847 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 769 | 8 021 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 339 | 431 | 2 812 | 1 051 | 756 | 292 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 114 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 225 | 555 | 515 | 941 | 768 | 155 | 155 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 295 | 1 142 | 2 589 | 1 221 | 1 023 | 87 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 3 283 | 1 155 | 607 | 855 | 2 399 | 650 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 | 2 969 | 5 247 | 440 | 1 051 | 756 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | 225 | 555 | 515 | 941 | 768 | 155 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 409 | 1 142 | 2 589 | 1 221 | 1 023 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 114 | 3 283 | 1 155 | 607 | 855 | 2 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 2 395 | 43 | 805 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 574 | 1 508 | 397 | 246 | 3 795 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 574 | 486 | 397 | 246 | 3 795 | 102 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 022 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 395 | 43 | 805 | 161 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 395 | 43 | 805 | 161 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 395 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 146,1 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 43 тыс. ₽ | 805 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | -685 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ |
| Активы | 43,2 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | 81,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,05 | 1,06 | 0,96 | 0,92 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,82 | 0,81 | 0,74 | 0,65 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,03 | -0,06 | -0,09 | — |
| Финансовый рычаг | — | 62,91 | 36,40 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 0,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | 0,1 % | 1,0 % | -3,1 % | -0,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,2 % | 37,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,72 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 160 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 47 дн. | 34 дн. | 53 дн. | 62 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. | 197 дн. | 137 дн. | 243 дн. | 237 дн. | 216 дн. |
| Финансовый цикл | — | 10 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,05 | 0,05 | -0,04 | -0,09 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 0,46 | -0,29 | -0,76 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.