Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛИТ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 | 36 | 51 | 373 | 793 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 | 36 | 51 | 373 | 793 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 21 | 35 | 329 | 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 15 | 16 | 44 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 | 25 | 36 | 51 | 373 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 25 | 36 | 51 | 373 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 23 | 21 | 35 | 329 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 2 | 15 | 16 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 | 36 | 51 | 373 | 793 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 36 | 51 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 403 | 2 870 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 403 | 2 870 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 | 25 | 36 | 51 | 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 25 | 36 | 51 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 403 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 403 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 249 | 310 | 72 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 715 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 249 | 256 | 310 | 190 | 2 643 |
| Выручка за отчетный год | 256 | 190 | 2 715 | 787 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 24 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 24 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 256 | 310 | 190 | 2 643 | 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 12 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 12 | 2 145 | 43 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 12 | 12 | 2 145 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 268 | 18 | 24 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 11 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 337 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 337 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 332 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 238 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -536 тыс. ₽ | -202 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -43 тыс. ₽ |
| Активы | 25 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ | 793 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 25 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 0,16 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,16 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | -5,44 | -2,62 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2 144,0 % | -396,1 % | -560,6 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2 144,0 % | -396,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -262 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.