Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГ-СТРОЙ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 356 | 356 | 356 | 356 | 3 205 | 926 | 83 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 356 | 356 | 356 | 356 | 3 205 | 926 | 83 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 346 | 346 | 346 | 346 | 3 089 | 916 | 73 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 451 | 356 | 356 | 356 | 356 | 3 205 | 926 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 451 | 356 | 356 | 356 | 356 | 3 205 | 926 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 | 346 | 346 | 346 | 3 089 | 916 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 441 | 106 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 356 | 356 | 356 | 356 | 3 205 | 926 | 83 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 356 | 356 | 356 | 356 | 673 | 918 | 24 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 532 | 8 | 60 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 532 | 8 | 60 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 451 | 356 | 356 | 356 | 356 | 3 205 | 926 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 334 | 356 | 356 | 356 | 356 | 673 | 918 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 116 | 2 532 | 8 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 116 | 2 532 | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 | 232 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 636 | 447 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 275 | 215 | |||||
| Выручка за отчетный год | 636 | 447 | 271 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 | 232 | 17 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 361 | 232 | 17 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 275 | 215 | 254 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 361 | 232 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 397 | 307 | 17 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 49 | 87 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 13 | 12 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 26 | 397 | 307 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 32 | 49 | 87 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 6 | 13 | 12 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 21 | 318 | 246 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 5 | 79 | 61 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 79 | 61 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 318 | 246 | 14 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 318 | 246 | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | 318 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 356 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 926 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 356 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 673 тыс. ₽ | 918 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | 1,27 | 115,75 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | 1,26 | 114,50 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,21 | 0,99 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 0,01 | 2,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | 9,9 % | 26,6 % | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 47,3 % | 26,8 % | 58,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 13 дн. | 17 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.