Финансы ООО "ГРИН-А", Королев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН-А"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 989 | 16 368 | 14 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 864 | 1 819 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 864 | 1 819 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 125 | 14 549 | 14 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 692 | 8 116 | 8 116 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 403 | 6 423 | 6 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 10 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 077 | 18 989 | 16 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 908 | 2 864 | 1 819 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 908 | 2 864 | 1 819 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 169 | 16 125 | 14 549 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 073 | 7 692 | 8 116 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 462 | 8 403 | 6 423 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 634 | 30 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 989 | 16 368 | 14 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 006 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 937 | 16 462 | 16 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 223 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 714 | 16 462 | 16 329 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 077 | 18 989 | 16 368 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 881 | 1 006 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 479 | 46 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 479 | 46 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 718 | 17 937 | 16 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 223 | 223 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 495 | 17 714 | 16 462 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 112 | 458 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 882 | 14 932 | 826 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 230 | 14 474 | 1 507 |
| Выручка за отчетный год | 14 932 | 826 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 474 | 1 507 | 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 458 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 201 | 403 | 1 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 399 | 156 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 | 101 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 228 | 201 | 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 | 125 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 31 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 125 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 125 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 19,0 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | -94 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,88 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,39 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,01 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | 17,88 | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -6,7 % | -13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 205 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 194 дн. | 1 966 дн. | 4 856 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.