Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСО ИНЖИНИРИНГ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСО ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 423 | 172 996 | 198 552 | 175 405 | 258 231 | 298 469 | 265 280 | 301 500 | 273 490 | 326 318 | 351 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 134 | 6 955 | 7 418 | 4 108 | 2 947 | 1 577 | 15 018 | 14 618 | 44 784 | 37 910 | 53 248 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 9 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 895 | 6 955 | 5 847 | 4 108 | 2 947 | 1 577 | 15 018 | 13 841 | 38 044 | 30 095 | 20 132 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 868 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 239 | 1 571 | 777 | 6 719 | 7 806 | 6 248 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 122 289 | 166 041 | 191 134 | 171 297 | 255 284 | 296 891 | 250 262 | 286 882 | 228 706 | 288 408 | 298 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 673 | 45 332 | 43 146 | 35 241 | 35 393 | 24 923 | 68 266 | 23 045 | 3 633 | 97 647 | 148 037 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 626 | 419 | 128 | 3 | 18 | 90 | 13 | 35 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 537 | 97 489 | 140 205 | 131 050 | 217 380 | 264 943 | 82 414 | 129 719 | 100 351 | 71 999 | 83 272 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 061 | 4 075 | 6 873 | 4 455 | 1 471 | 1 502 | 66 096 | 130 096 | 123 119 | 109 088 | 64 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 647 | 17 796 | 16 | 15 | 814 | 5 378 | 30 754 | 3 463 | 1 052 | 8 683 | 1 396 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 364 | 723 | 474 | 408 | 222 | 127 | 2 642 | 546 | 551 | 956 | 918 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 531 | 125 423 | 172 996 | 198 373 | 175 405 | 258 230 | 210 871 | 265 277 | 301 500 | 273 490 | 326 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 850 | 3 134 | 6 955 | 7 373 | 4 108 | 2 947 | 1 261 | 15 015 | 14 618 | 44 784 | 82 398 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | 9 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 413 | 895 | 6 955 | 5 853 | 4 108 | 2 947 | 1 261 | 15 015 | 13 841 | 38 044 | 30 095 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 488 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 437 | 2 239 | 1 520 | 777 | 6 719 | 7 806 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 681 | 122 289 | 166 041 | 191 000 | 171 297 | 255 283 | 209 610 | 250 262 | 286 882 | 228 706 | 243 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 910 | 40 673 | 45 332 | 42 947 | 35 241 | 35 393 | 34 721 | 68 266 | 23 045 | 3 633 | 97 647 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 626 | 419 | 128 | 3 | 90 | 13 | 35 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 024 | 74 537 | 97 489 | 140 269 | 131 050 | 217 380 | 104 948 | 82 414 | 129 719 | 100 351 | 71 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 066 | 5 061 | 4 075 | 6 873 | 4 455 | 1 471 | 66 096 | 66 096 | 130 096 | 123 119 | 64 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 250 | 1 647 | 17 796 | 16 | 15 | 814 | 3 729 | 30 754 | 3 463 | 1 052 | 8 683 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 432 | 364 | 723 | 476 | 408 | 222 | 116 | 2 642 | 546 | 551 | 956 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 423 | 172 996 | 198 551 | 175 405 | 258 230 | 298 469 | 265 280 | 301 500 | 273 490 | 326 318 | 351 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 135 | 31 452 | 22 481 | 28 592 | 42 011 | 77 305 | 62 517 | 65 593 | 83 428 | 84 050 | 84 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 125 | 31 442 | 22 471 | 28 582 | 42 001 | 77 295 | 62 507 | 65 583 | 83 418 | 84 040 | 84 814 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 855 | 9 125 | 31 445 | 26 578 | 6 317 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 608 | 6 238 | 6 866 | 4 624 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 693 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 855 | 8 517 | 25 207 | 19 712 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 288 | 141 544 | 176 070 | 146 813 | 216 219 | 221 164 | 190 908 | 226 782 | 158 617 | 215 690 | 260 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 203 | 217 | 582 | 363 | 372 | 382 | 5 | 103 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 084 | 141 328 | 175 488 | 146 449 | 215 848 | 220 781 | 179 796 | 151 981 | 84 592 | 198 558 | 229 456 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 112 | 74 801 | 74 025 | 17 127 | 17 243 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 531 | 125 423 | 172 996 | 198 373 | 175 405 | 258 230 | 210 871 | 265 277 | 301 500 | 273 490 | 326 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 | 8 135 | 31 452 | 22 275 | 28 592 | 42 011 | 62 504 | 62 514 | 65 593 | 83 428 | 84 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 | 8 125 | 31 442 | 22 265 | 28 582 | 42 001 | 62 494 | 62 504 | 65 583 | 83 418 | 84 040 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 855 | 9 125 | 31 445 | 8 559 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 608 | 6 238 | 6 866 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 693 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 855 | 8 517 | 25 207 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 442 | 117 288 | 141 544 | 176 098 | 146 813 | 216 219 | 148 367 | 190 908 | 226 782 | 158 617 | 233 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 198 | 203 | 217 | 582 | 363 | 372 | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 244 | 117 084 | 141 328 | 175 516 | 146 449 | 215 848 | 137 118 | 179 796 | 151 981 | 84 592 | 198 558 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 249 | 11 112 | 74 801 | 74 025 | 15 434 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 842 | 43 254 | 90 931 | 31 707 | 32 769 | 68 652 | 33 320 | 35 435 | 47 394 | 67 806 | |
| Выручка за предыдущий год | 405 136 | 237 025 | 373 942 | 349 252 | 247 087 | 425 785 | 359 352 | 535 208 | 765 317 | 614 773 | 323 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 353 294 | 193 771 | 283 011 | 317 545 | 214 318 | 357 133 | 326 032 | 499 773 | 717 923 | 546 967 | 342 776 |
| Выручка за отчетный год | 237 025 | 373 942 | 349 252 | 247 087 | 425 785 | 684 120 | 535 208 | 765 317 | 614 773 | 323 402 | 470 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 254 | 90 931 | 31 537 | 32 769 | 68 652 | 134 048 | 35 435 | 47 394 | 67 806 | 48 476 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 898 | 49 408 | 8 481 | 32 507 | 92 021 | 332 | 5 472 | 27 226 | 5 101 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 356 | 41 523 | 39 560 | 24 288 | 36 145 | 42 027 | 35 103 | 41 922 | 40 580 | 41 169 | 43 375 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 193 771 | 283 011 | 317 715 | 214 318 | 357 133 | 550 072 | 499 773 | 717 923 | 546 967 | 342 776 | 422 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 919 | 8 898 | 49 408 | 8 481 | 32 507 | 859 | 332 | 5 472 | 27 226 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 923 | 34 356 | 41 523 | 39 477 | 24 288 | 36 145 | 32 461 | 35 103 | 41 922 | 40 580 | 41 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 184 | 39 996 | 6 721 | 27 490 | 21 714 | 47 | 3 645 | 66 019 | 565 | 1 045 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 474 | 364 | 370 | 833 | 777 | 718 | 147 | 854 | 4 113 | 4 439 | 3 432 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 13 | 25 | 39 | 33 | 32 | 5 | 98 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 350 | 233 | 3 057 | 16 111 | 1 922 | 37 995 | 66 713 | 185 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 175 | 9 802 | 2 654 | 2 787 | 5 761 | 74 050 | 16 543 | 4 603 | 3 315 | 10 039 | 7 575 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 738 | 4 184 | 39 996 | 6 721 | 27 490 | 475 | 47 | 3 645 | 66 019 | 565 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 494 | 474 | 364 | 370 | 833 | 777 | 142 | 147 | 854 | 4 113 | 4 439 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 13 | 13 | 25 | 39 | 33 | 15 | 5 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 384 | 39 | 297 | 233 | 5 255 | 16 111 | 1 922 | 37 995 | 59 133 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 038 | 5 175 | 9 802 | 2 601 | 2 787 | 5 761 | 5 766 | 16 543 | 4 603 | 3 315 | 2 459 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 738 | 4 184 | 31 345 | 4 962 | 21 181 | 201 | 14 | 3 079 | 52 835 | 624 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 651 | 239 | 6 309 | 59 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 520 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 163 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 651 | 6 309 | 4 647 | 59 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 532 | 652 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 053 | 532 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 571 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 163 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 184 | 31 345 | 5 440 | 21 181 | 17 067 | 14 | 3 079 | 52 835 | 624 | 774 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 184 | 31 345 | 5 440 | 21 181 | 17 067 | 14 | 3 079 | 52 835 | 624 | 774 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 738 | 4 184 | 31 345 | 4 962 | 21 181 | 201 | 14 | 3 079 | 52 835 | 624 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 265 | 26 573 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 275 | 26 583 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 582 | 42 001 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 592 | 42 011 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 896 | 15 428 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 896 | 15 428 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 896 | 15 428 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 896 | 15 428 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 592 | 42 011 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 275 | 28 592 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 018 | 36 522 | 14 909 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 310 778 | 444 413 | 593 394 | 721 438 | 638 543 | 524 156 | 510 431 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 306 422 | 441 216 | 565 473 | 679 300 | 631 624 | 476 892 | 508 281 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 356 | 3 197 | 27 921 | 42 138 | 6 919 | 47 264 | 2 150 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 310 793 | 446 614 | 566 376 | 684 916 | 623 634 | 527 986 | 535 337 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 249 374 | 343 811 | 452 036 | 566 854 | 473 947 | 351 228 | 328 389 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 640 | 59 981 | 57 969 | 70 052 | 117 662 | 78 579 | 98 528 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 126 | 715 | 2 016 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 653 | 42 107 | 56 371 | 48 010 | 30 009 | 98 179 | 108 420 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 | 8 900 | 17 620 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 108 | 16 700 | 34 353 | 11 900 | 70 872 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 108 | 16 700 | 34 353 | 11 900 | 70 872 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 100 | 46 200 | 78 840 | 3 000 | 53 252 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 100 | 46 200 | 78 840 | 3 000 | 53 252 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 30 050 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 190 687 | 386 150 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 190 687 | 386 150 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 225 000 | 356 100 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 950 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 225 000 | 351 150 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 799 | 27 026 | 472 | 5 070 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 535,2 млн ₽ | 765,3 млн ₽ | 614,8 млн ₽ | 323,4 млн ₽ | 470,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,1 млн ₽ | 14 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 624 тыс. ₽ | 774 тыс. ₽ | ||
| Активы | 298,5 млн ₽ | 265,3 млн ₽ | 301,5 млн ₽ | 273,5 млн ₽ | 326,3 млн ₽ | 351,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 62,5 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | 84,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +43,0 % | -19,7 % | -47,4 % | +45,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,31 | 1,27 | 1,44 | 1,34 | 1,15 | 1,62 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 0,94 | 1,16 | 1,42 | 0,88 | 0,57 | 1,22 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,51 | 0,59 | 0,78 | 0,55 | 0,25 | 1,00 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,24 | 0,22 | 0,31 | 0,26 | 0,24 | 0,46 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 3,24 | 3,60 | 2,28 | 2,88 | 3,14 | 0,71 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 0,1 % | 0,7 % | 4,4 % | -18,7 % | 1,1 % | 5,2 % ▼ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,4 % | 8,6 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,5 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 0,0 % | 1,0 % | 19,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,1 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | 4,7 % | 63,3 % | 0,7 % | 0,9 % | 10,8 % ▼ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,02 | 2,54 | 2,25 | 0,99 | 1,34 | 1,30 ▲ | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 56 дн. | 62 дн. | 60 дн. | 81 дн. | 65 дн. | 87 дн. ▲ | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 50 дн. | 12 дн. | 2 дн. | 104 дн. | 128 дн. | 33 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 146 дн. | 131 дн. | 77 дн. | 56 дн. | 211 дн. | 198 дн. | 93 дн. ▼ | 142 дн. |
| Финансовый цикл | — | -25 дн. | -4 дн. | 6 дн. | -26 дн. | -6 дн. | 20 дн. ▲ | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,24 | 0,21 | 0,31 | 0,25 | 0,13 | 0,49 ▼ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,56 | 2,39 | 4,76 | 2,68 | 1,85 | 4,01 ▼ | 2,65 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 4161).