Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ДЕДОВСКИЙ", Дедовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ДЕДОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 493 | 8 653 | 8 338 | 8 069 | 7 646 | 7 791 | 7 241 | 6 405 | 6 136 | 6 305 | 6 427 | 7 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 038 | 8 502 | 8 116 | 7 618 | 7 221 | 6 838 | 6 099 | 5 679 | 5 617 | 5 611 | 5 606 | 5 601 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 038 | 6 020 | 8 116 | 7 618 | 7 221 | 6 838 | 6 099 | 5 679 | 5 617 | 5 611 | 5 606 | 5 601 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 482 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 455 | 151 | 221 | 452 | 425 | 953 | 1 142 | 726 | 519 | 694 | 821 | 1 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 274 | 66 | 87 | 56 | 200 | 263 | 386 | 106 | 348 | 539 | 517 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 615 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 181 | 85 | 134 | 396 | 225 | 690 | 756 | 620 | 145 | 5 | 250 | 1 069 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 38 | 54 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 968 | 9 440 | 8 653 | 8 338 | 8 069 | 7 646 | 7 791 | 6 768 | 6 405 | 6 136 | 6 305 | 6 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 9 032 | 8 502 | 8 116 | 7 616 | 7 221 | 6 838 | 5 833 | 5 679 | 5 617 | 5 611 | 5 606 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 9 032 | 6 020 | 8 116 | 7 618 | 7 221 | 6 838 | 5 833 | 5 679 | 5 617 | 5 611 | 5 606 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 482 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 958 | 408 | 151 | 222 | 452 | 425 | 953 | 935 | 726 | 519 | 694 | 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 | 228 | 66 | 88 | 56 | 200 | 263 | 486 | 106 | 348 | 539 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 571 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 851 | 181 | 85 | 134 | 396 | 225 | 690 | 449 | 620 | 145 | 5 | 250 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 38 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 493 | 8 653 | 8 338 | 8 069 | 7 646 | 7 791 | 7 241 | 6 405 | 6 136 | 6 305 | 6 427 | 7 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 001 | 4 038 | 5 446 | 3 427 | 7 474 | 7 567 | 7 019 | 6 224 | 5 664 | 5 666 | 5 766 | 6 751 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 008 | 5 416 | 7 536 | 7 444 | 7 537 | 6 989 | 6 194 | 5 634 | 5 636 | 5 736 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 100 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 100 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 492 | 4 615 | 2 891 | 4 643 | 171 | 224 | 222 | 181 | 472 | 339 | 561 | 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 2 500 | 2 600 | 250 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 492 | 2 115 | 291 | 4 393 | 171 | 224 | 222 | 181 | 472 | 339 | 561 | 533 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 968 | 9 440 | 8 653 | 8 338 | 8 069 | 7 646 | 7 791 | 6 768 | 6 405 | 6 136 | 6 305 | 6 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 822 | 2 919 | 4 038 | 5 446 | 3 427 | 7 474 | 7 567 | 6 582 | 6 224 | 5 664 | 5 666 | 5 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 889 | 4 008 | 5 416 | 7 536 | 7 444 | 7 537 | 6 552 | 6 194 | 5 634 | 5 636 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 100 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 100 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | 6 521 | 4 615 | 2 892 | 4 643 | 171 | 224 | 186 | 181 | 472 | 339 | 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 500 | 2 600 | 250 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 | 4 521 | 2 115 | 292 | 4 393 | 171 | 224 | 186 | 181 | 472 | 339 | 561 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 227 | 2 254 | 1 998 | 2 069 | 5 624 | 5 284 | 5 119 | 3 782 | 3 909 | 644 | 4 491 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 813 | 5 086 | 5 260 | 5 150 | 5 624 | 5 284 | 5 119 | 3 782 | 3 909 | 1 798 | 1 542 | 2 318 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 414 | 2 832 | 3 262 | 3 081 | 2 324 | 898 | 2 173 | |||||
| Выручка за отчетный год | 5 086 | 5 260 | 5 150 | 5 624 | 5 284 | 5 119 | 5 292 | 3 909 | 1 798 | 1 542 | 2 318 | 2 962 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 998 | 2 069 | 2 605 | 5 284 | 5 119 | 5 292 | 3 909 | 644 | 297 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 998 | 2 069 | 2 605 | 2 525 | 2 767 | 2 405 | 1 848 | 37 | 145 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 061 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 759 | 2 352 | 2 887 | 607 | 152 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 832 | 3 262 | 3 081 | 3 019 | 2 324 | 898 | 2 021 | 1 750 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 254 | 1 998 | 2 069 | 2 605 | 2 525 | 2 767 | 1 909 | 1 848 | 37 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 873 | 2 061 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 019 | 2 759 | 2 352 | 607 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 | 1 355 | 1 760 | 2 289 | 6 324 | 2 444 | 2 110 | 1 767 | 3 | 111 | 41 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 4 139 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 643 | 309 | 316 | 340 | 323 | 295 | 81 | 33 | 34 | 34 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 2 148 | 1 355 | 1 760 | 2 289 | 6 324 | 2 444 | 1 815 | 1 767 | 3 | 34 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 40 | 4 139 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 146 | 643 | 309 | 316 | 340 | 323 | 94 | 81 | 33 | 34 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | 2 096 | 1 118 | 1 408 | 2 120 | 6 048 | 2 292 | 1 301 | 1 242 | 3 | 99 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 52 | 237 | 352 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 169 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 237 | 352 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 169 | 276 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 126 | 1 118 | 1 408 | 2 120 | 6 048 | 2 292 | 1 951 | 1 242 | 3 | 99 | 971 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 126 | 1 118 | 1 408 | 2 120 | 6 048 | 2 292 | 1 951 | 1 242 | 3 | 99 | 971 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 096 | 1 118 | 1 408 | 2 120 | 6 048 | 2 292 | 1 301 | 1 242 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -559 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 971 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -54,0 % | -14,2 % | +50,3 % | +27,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,01 | 1,10 | 2,05 | 1,46 | 3,16 | 2,16 ▲ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,01 | 1,04 | 1,60 | 1,37 | 3,16 | 1,94 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,43 | 0,31 | 0,01 | 0,45 | 3,16 | 1,36 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,92 | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 47,3 % | -29,3 % | 2,4 % | 6,3 % | 40,9 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | 31,8 % | -31,1 % | 0,2 % | 4,3 % | 32,8 % | 7,6 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,4 % | -9,1 % | 0,0 % | 1,5 % | 13,3 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | -9,9 % | 0,1 % | 1,7 % | 14,4 % | 8,7 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | 0,29 | 0,24 | 0,36 | 0,41 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 71 дн. | 128 дн. | 81 дн. | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 46 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 32,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).