Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОТА-СЕРВИС", Лучинское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОТА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 588 | 3 291 | 7 001 | 11 119 | 14 707 | 11 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 233 | 901 | 195 | 7 518 | 2 942 | 6 327 |
| Основные средства на конец отчетного года | 901 | 195 | 7 518 | 2 942 | 6 327 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 233 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 356 | 2 390 | 6 806 | 3 601 | 11 764 | 4 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 2 | 2 | 277 | 527 | 64 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 130 | 2 368 | 6 776 | 3 260 | 11 204 | 4 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 221 | 13 | 20 | 64 | 33 | 148 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 8 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 414 | 4 588 | 3 291 | 7 001 | 11 119 | 14 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 677 | 1 233 | 901 | 195 | 7 518 | 2 942 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 233 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 901 | 195 | 7 518 | 2 942 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 677 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 737 | 3 355 | 2 390 | 6 806 | 3 601 | 11 764 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 5 | 2 | 2 | 277 | 527 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 510 | 3 120 | 2 368 | 6 784 | 3 260 | 11 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 161 | 221 | 13 | 20 | 64 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 588 | 3 291 | 7 001 | 11 119 | 14 707 | 11 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 204 | 1 641 | 4 020 | 7 691 | 7 581 | 828 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 631 | 4 010 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 366 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 366 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 384 | 1 651 | 2 981 | 3 428 | 7 126 | 7 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 2 652 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 574 | 871 | 2 201 | 3 428 | 7 126 | 4 430 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 780 | 780 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 780 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 414 | 4 589 | 3 291 | 7 001 | 11 119 | 14 707 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 130 | 3 204 | 1 641 | 4 020 | 7 691 | 7 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 194 | 1 631 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 284 | 1 385 | 1 651 | 2 981 | 3 428 | 7 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 504 | 574 | 871 | 2 981 | 3 428 | 7 126 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 780 | 780 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 780 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 856 | 2 988 | 2 970 | 5 860 | 2 069 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 532 | 13 396 | 31 629 | 68 630 | 73 581 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 676 | 10 408 | 28 659 | 62 770 | 71 512 | |
| Выручка за отчетный год | 12 532 | 13 396 | 31 629 | 68 630 | 73 581 | 70 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 988 | 8 882 | 5 860 | 2 069 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 970 | 5 860 | 2 069 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 818 | 5 912 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 269 | 10 408 | 22 747 | 62 770 | 71 512 | 73 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 263 | 2 970 | 5 860 | 2 069 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 593 | 3 818 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 2 473 | 5 833 | 1 112 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 104 | 126 | 2 694 | 340 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 34 | 631 | 153 | 3 651 | 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 224 | 2 473 | 5 833 | 1 112 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | 126 | 2 694 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 34 | 631 | 153 | 3 651 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 083 | 2 190 | 5 145 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | 143 | 283 | 688 | 1 296 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | 143 | 283 | 688 | 1 296 | 701 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 083 | 2 190 | 5 145 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 083 | 2 190 | 5 145 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 083 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | -184 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | — | 7,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 828 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,42 | 1,45 | 1,05 | 1,65 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,42 | 1,44 | 0,97 | 1,58 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | — | 0,69 | 0,52 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | — | 0,45 | 0,94 | 12,62 |
| Рентабельность продаж | 10,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,6 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,6 % | -32,3 % | 46,3 % | -1,3 % | -30,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,8 % | — | 66,9 % | -2,4 % | -417,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,73 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 91 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.