Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ ИСТРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ ИСТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 522 | 10 021 | 13 543 | 18 018 | 22 771 | 33 476 | 33 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 940 | 1 034 | 1 119 | 1 156 | 1 309 | 1 582 | 1 552 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 947 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 993 | 1 034 | 1 119 | 1 156 | 1 309 | 1 582 | 1 552 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 581 | 8 987 | 12 424 | 16 862 | 21 462 | 31 894 | 32 164 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 296 | 3 202 | 3 197 | 3 201 | 3 235 | 3 226 | 3 289 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 625 | 6 995 | 13 628 | 18 178 | 20 788 | 28 823 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 285 | 160 | 2 232 | 31 | 49 | 7 875 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 265 | 9 522 | 10 021 | 13 543 | 18 018 | 22 771 | 33 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 688 | 993 | 1 034 | 1 119 | 1 156 | 1 309 | 1 582 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 517 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 245 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 927 | 993 | 1 034 | 1 119 | 1 156 | 1 309 | 1 582 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 577 | 8 528 | 8 987 | 12 424 | 16 862 | 21 462 | 31 894 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 | 296 | 3 202 | 3 197 | 3 201 | 3 235 | 3 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 947 | 5 625 | 6 995 | 13 628 | 18 178 | 20 788 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 290 | 285 | 160 | 2 232 | 31 | 49 | 7 875 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 522 | 10 021 | 13 543 | 18 018 | 22 771 | 33 476 | 33 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 511 | 10 002 | 13 518 | 14 480 | 13 812 | 33 449 | 33 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 517 | 6 517 | 6 517 | 6 517 | 6 517 | 6 517 | 6 517 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 354 | 3 008 | 6 866 | 12 300 | 12 300 | 33 040 | 33 040 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 641 | 478 | 135 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 18 | 25 | 3 538 | 8 959 | 27 | 43 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 519 | 8 915 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 22 | 5 | 5 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 18 | 25 | 19 | 22 | 22 | 38 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 265 | 9 522 | 10 021 | 13 543 | 18 018 | 22 771 | 33 476 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 556 | 9 511 | 10 002 | 13 518 | 14 480 | 13 812 | 33 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 517 | 6 517 | 6 517 | 6 517 | 6 517 | 6 517 | 6 517 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 040 | 2 354 | 3 008 | 11 175 | 12 300 | 12 300 | 33 040 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 641 | 478 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 156 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 553 | 11 | 18 | 25 | 3 538 | 8 959 | 27 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 519 | 8 915 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 549 | 1 | 22 | 5 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 11 | 18 | 25 | 19 | 22 | 22 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 286 | 190 | 105 | 111 | 103 | 97 | 186 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 142 | 286 | 190 | 105 | 111 | 103 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 577 | 287 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 525 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 139 | 646 | 933 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 196 | 658 | 3 567 | 1 233 | 64 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 327 | 672 | 3 885 | 1 183 | 72 | 410 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 577 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 6 | 139 | 646 | 933 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 505 | 2 196 | 658 | 3 567 | 1 233 | 64 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 735 | 1 327 | 672 | 3 885 | 1 183 | 72 | 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 641 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 276 | 67 | 40 | 85 | 40 | 153 | 273 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 4 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 182 | 11 | 2 | 5 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 182 | 11 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 67 | 40 | 85 | 40 | 153 | 273 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | 4 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 641 | 224 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 641 | 224 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 641 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 517 | 6 517 | 6 517 | 6 517 | 6 517 | 6 517 | 6 517 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 040 | 2 354 | 3 008 | 11 175 | 12 300 | 12 300 | 33 040 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 | 478 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 557 | 9 512 | 10 003 | 13 518 | 14 480 | 13 812 | 33 449 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 517 | 6 517 | 6 517 | 6 517 | 6 517 | 6 517 | 6 517 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 354 | 3 008 | 6 866 | 12 300 | 12 300 | 33 040 | 33 040 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 | 478 | 135 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 512 | 10 003 | 13 518 | 14 480 | 13 812 | 33 449 | 33 673 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 654 | 3 858 | 1 125 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 | 224 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 641 | 654 | 3 858 | 1 125 | 224 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 | 224 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 641 | 224 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 654 | 3 858 | 1 125 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 654 | 3 858 | 1 125 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | 342 | 163 | 668 | 1 103 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 163 | 342 | 163 | 668 | 1 103 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | 342 | 163 | 668 | 1 103 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 163 | 342 | 163 | 668 | 1 103 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 314 | 20 740 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 511 | 10 002 | 13 518 | 14 480 | 13 812 | 33 449 | 33 673 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 556 | 9 511 | 10 002 | 13 518 | 14 480 | 13 812 | 33 449 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | 391 | 37 | 3 | 12 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 391 | 37 | 3 | 12 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 633 | 311 | 354 | 150 | 185 | 1 948 | 285 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 | 88 | 11 | 41 | 112 | 69 | 111 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 | 60 | 60 | 58 | 33 | 31 | 77 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 68 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 565 | 163 | 283 | 51 | 40 | 1 848 | 29 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 520 | 860 | 1 370 | 6 633 | 4 550 | 13 510 | 9 485 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 520 | 860 | 1 370 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 633 | 4 550 | 2 610 | 9 485 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 10 900 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 164 | 654 | 3 858 | 4 505 | 4 750 | 23 272 | 1 935 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 314 | 654 | 3 858 | 4 505 | 4 750 | 23 272 | 1 935 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 380 | 4 750 | 2 770 | 1 935 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 314 | 654 | 3 858 | 1 125 | 20 502 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 2 134 | 18 | 7 826 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 22 | 61 | 40 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -164 тыс. ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 499,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 499,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 321,39 |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 558,63 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 499,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.