Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕТ-ТЕХНО", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕТ-ТЕХНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 631 | 77 542 | 86 054 | 115 775 | 158 902 | 197 849 | 206 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 383 | 10 388 | 8 753 | 13 025 | 10 039 | 7 800 | 7 792 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 285 | 221 | 284 | 5 | 42 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 309 | 10 197 | 8 468 | 12 804 | 9 755 | 7 795 | 7 750 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 74 | 191 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 248 | 67 154 | 77 301 | 102 750 | 148 863 | 190 049 | 198 679 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 461 | 29 305 | 23 571 | 12 691 | 47 034 | 53 450 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 506 | 5 164 | 3 233 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 905 | 57 107 | 17 786 | 20 916 | 47 163 | 49 956 | 34 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 38 250 | 85 000 | 77 000 | 88 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 882 | 10 046 | 5 621 | 14 710 | 700 | 15 931 | 22 526 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | 139 | 76 | 128 | 72 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 956 | 54 631 | 77 542 | 86 054 | 115 775 | 158 902 | 197 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 105 | 8 383 | 10 389 | 8 753 | 13 025 | 10 039 | 7 800 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 191 | 285 | 221 | 284 | 5 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 006 | 8 309 | 10 197 | 8 468 | 12 804 | 9 755 | 7 795 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 99 | 74 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 852 | 46 248 | 67 153 | 77 301 | 102 750 | 148 863 | 190 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 919 | 14 573 | 29 305 | 23 571 | 12 691 | 47 034 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 750 | 4 506 | 5 164 | 3 233 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 242 | 27 366 | 22 421 | 17 786 | 20 916 | 47 163 | 49 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 250 | 20 000 | 38 250 | 85 000 | 77 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 691 | 18 882 | 10 046 | 5 621 | 14 710 | 700 | 15 931 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 113 | 82 | 139 | 76 | 128 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 631 | 77 542 | 86 054 | 115 775 | 158 902 | 197 849 | 206 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 150 | 6 421 | 790 | 4 386 | 7 084 | 19 005 | 34 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 421 | 290 | 3 886 | 6 584 | 18 505 | 33 688 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 481 | 71 120 | 85 264 | 111 389 | 151 815 | 178 845 | 172 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 481 | 71 120 | 85 264 | 111 389 | 151 815 | 178 845 | 172 283 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 956 | 54 631 | 77 542 | 86 054 | 115 775 | 158 902 | 197 850 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 799 | 14 150 | 6 421 | 790 | 4 386 | 7 084 | 19 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 150 | 5 921 | 290 | 3 886 | 6 584 | 18 505 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 157 | 40 481 | 71 120 | 85 264 | 111 389 | 151 815 | 178 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 157 | 40 481 | 71 120 | 85 264 | 111 389 | 151 815 | 178 845 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 168 | 1 663 | 22 659 | 28 741 | 24 319 | 31 128 | 79 410 |
| Выручка за предыдущий год | 147 901 | 196 761 | 226 059 | 250 292 | 221 743 | 277 823 | 307 186 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 146 267 | 195 098 | 203 400 | 221 551 | 197 424 | 246 695 | 227 776 |
| Выручка за отчетный год | 196 761 | 226 059 | 250 292 | 221 743 | 277 823 | 307 186 | 346 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 898 | 28 741 | 24 319 | 31 128 | 79 410 | 108 270 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 898 | 264 | 1 740 | 4 390 | 13 600 | 21 504 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 006 | 20 903 | 24 421 | 63 029 | 84 303 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 471 | 1 676 | 2 317 | 2 781 | 2 463 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 195 098 | 224 161 | 221 551 | 197 424 | 246 695 | 227 776 | 237 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 663 | 1 898 | 264 | 1 740 | 4 390 | 13 600 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 919 | 25 006 | 20 903 | 24 421 | 63 029 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 842 | 3 471 | 1 676 | 2 317 | 2 781 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 615 | 1 640 | 862 | 4 364 | 8 381 | 17 068 | 24 729 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 991 | 1 112 | 4 396 | 5 529 | 4 541 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 231 | 163 | 214 | 19 327 | 18 857 | 4 651 | 5 972 |
| Прочие расходы за отчетный год | 331 | 421 | 607 | 17 815 | 19 262 | 6 712 | 7 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 635 | 1 510 | 1 640 | 862 | 4 364 | 8 381 | 17 068 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 991 | 1 112 | 4 396 | 5 529 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 | 231 | 150 | 214 | 19 327 | 18 857 | 4 651 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 448 | 331 | 421 | 607 | 17 815 | 19 262 | 6 712 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 727 | 1 351 | 1 465 | 567 | 3 596 | 2 697 | 13 521 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 646 | 159 | 175 | 285 | 768 | 1 847 | 3 542 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | 175 | 285 | 768 | 1 847 | 3 542 | 4 986 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 3 838 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 351 | 1 465 | 567 | 3 596 | 2 697 | 13 521 | 19 743 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 351 | 1 465 | 567 | 3 596 | 2 697 | 13 521 | 19 743 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 351 | 1 465 | 567 | 3 596 | 2 697 | 13 521 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 886 | 6 584 | 18 505 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 386 | 7 084 | 19 005 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 583 | 18 505 | 33 688 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 083 | 19 005 | 34 188 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 697 | 13 521 | 19 743 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 697 | 13 521 | 19 743 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 697 | 13 521 | 19 743 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 697 | 13 521 | 19 743 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 600 | 4 560 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 600 | 4 560 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 600 | 4 560 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 600 | 4 560 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 083 | 19 004 | 34 188 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 386 | 7 086 | 19 004 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 293 | 15 689 | 24 610 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 336 176 | 372 045 | 414 535 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 313 695 | 354 458 | 402 116 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 481 | 17 587 | 12 419 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 302 883 | 356 356 | 389 925 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 273 303 | 340 176 | 343 947 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 152 | 4 510 | 2 017 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 269 | 3 936 | 3 570 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 159 | 7 734 | 40 391 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 001 | 800 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 171 | 450 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 830 | 350 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 504 | 1 266 | 2 455 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 824 | 1 266 | 2 455 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 680 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 | 15 560 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 982 750 | 1 332 | 1 303 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 982 750 | 1 332 | 1 303 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 029 550 | 1 324 | 1 318 560 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 560 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 029 550 | 1 324 | 1 314 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 231 | 6 595 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 567 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Активы | 77,5 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 158,9 млн ₽ | 197,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,91 | 0,98 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,51 | 0,88 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,30 | 0,56 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 0,7 % | 1,7 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 48 дн. | 19 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 116 дн. | 140 дн. | 225 дн. | 287 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.