Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТРА-ХЛЕБ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТРА-ХЛЕБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 116 | 29 757 | 33 109 | 26 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 182 | 2 182 | 3 227 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 182 | 2 182 | 3 227 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 935 | 27 576 | 29 882 | 26 869 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 236 | 27 255 | 21 912 | 166 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 699 | 321 | 7 970 | 26 703 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 532 | 29 275 | 29 757 | 33 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 3 227 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 3 227 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 351 | 27 094 | 27 576 | 29 882 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 916 | 24 531 | 27 255 | 21 912 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 435 | 2 563 | 321 | 7 970 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 116 | 29 757 | 33 109 | 26 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 864 | 26 195 | 29 384 | 25 035 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 252 | 3 562 | 3 725 | 1 833 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 252 | 3 562 | 3 725 | 1 833 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 532 | 29 275 | 29 757 | 33 109 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 641 | 25 971 | 26 195 | 29 384 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 891 | 3 304 | 3 562 | 3 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 891 | 3 304 | 3 562 | 3 725 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 | 631 | 900 | 613 |
| Выручка за отчетный год | 593 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 593 | 900 | 613 | 769 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 670 | 244 | 2 444 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 375 | 1 306 | 3 105 | 5 599 |
| Прочие расходы за отчетный год | 295 | 162 | 48 | 7 793 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 293 | 244 | 2 438 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 034 | 1 306 | 3 105 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 162 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 202 | 205 | 2 333 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 39 | 105 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | 39 | 105 | 139 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 258 | 205 | 2 339 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 258 | 205 | 2 339 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 205 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 27,1 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 26,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,9 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,70 | 7,74 | 8,02 | 14,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,70 | 7,74 | 8,02 | 14,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,09 | 2,14 | 14,57 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,88 | 0,89 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,14 | 0,13 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 0,7 % | 7,1 % | -11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % | 0,8 % | 8,0 % | -12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.