Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВДЕЕВСКОЕ", Авдеево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВДЕЕВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 768 444 | 755 870 | 719 415 | 735 479 | 685 290 | 684 543 | 652 583 | 644 043 | 657 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 640 644 | 677 654 | 638 840 | 622 484 | 588 159 | 590 091 | 552 711 | 360 449 | 365 180 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 578 641 | 571 780 | 554 974 | 538 568 | 541 957 | 543 889 | 507 096 | 360 449 | 351 174 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 15 675 | 59 516 | 37 664 | 37 664 | 14 006 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 764 | 42 764 | 42 738 | 42 738 | 42 738 | 42 738 | 42 738 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 564 | 3 594 | 3 464 | 3 514 | 3 464 | 3 464 | 2 877 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 800 | 78 216 | 80 575 | 112 995 | 97 131 | 94 452 | 99 872 | 283 594 | 292 589 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 377 | 60 248 | 59 772 | 64 044 | 74 733 | 73 588 | 87 691 | 64 960 | 64 960 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 642 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 234 | 17 855 | 20 480 | 48 800 | 21 660 | 20 759 | 11 924 | 35 925 | 28 482 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 000 | 38 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 189 | 113 | 323 | 151 | 738 | 105 | 257 | 166 | 190 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 144 543 | 160 315 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 787 349 | 768 444 | 755 870 | 719 415 | 735 479 | 685 290 | 684 543 | 642 298 | 644 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 653 302 | 640 644 | 677 654 | 638 840 | 622 484 | 588 159 | 590 091 | 370 647 | 360 449 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 582 010 | 578 641 | 571 780 | 554 974 | 538 568 | 541 957 | 543 889 | 370 647 | 360 449 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 15 675 | 59 516 | 37 664 | 37 664 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 834 | 42 764 | 42 764 | 42 738 | 42 738 | 42 738 | 42 738 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 26 458 | 3 564 | 3 594 | 3 464 | 3 514 | 3 464 | 3 464 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 047 | 127 800 | 78 216 | 80 575 | 112 995 | 97 131 | 94 452 | 271 651 | 283 594 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 658 | 64 377 | 60 248 | 59 772 | 64 044 | 74 733 | 73 588 | 69 565 | 64 960 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 148 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 293 | 63 234 | 17 855 | 20 480 | 48 800 | 21 660 | 20 759 | 31 611 | 35 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 000 | 38 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 189 | 113 | 323 | 151 | 738 | 105 | 141 | 166 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 132 186 | 144 543 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 768 444 | 755 870 | 719 415 | 735 479 | 685 290 | 684 543 | 652 583 | 644 043 | 657 769 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 395 459 | 381 254 | 368 386 | 358 681 | 361 476 | 265 860 | 246 778 | 611 566 | 625 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 883 | 40 883 | 40 883 | 40 883 | 40 883 | 40 883 | 40 883 | 40 883 | 40 883 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 292 221 | 292 221 | 292 221 | 292 221 | 292 221 | 292 221 | 292 221 | 565 692 | 579 698 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 645 | 645 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 655 | 5 450 | 4 246 | 4 276 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 337 929 | 332 950 | 316 291 | 334 856 | 239 987 | 251 317 | 176 703 | 26 203 | 26 203 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 294 495 | 297 454 | 316 009 | 334 856 | 239 987 | 251 317 | 168 357 | 26 203 | 26 203 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 434 | 35 496 | 282 | 8 346 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 056 | 41 666 | 34 738 | 41 942 | 83 827 | 167 366 | 229 102 | 6 274 | 5 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 500 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 056 | 41 666 | 33 738 | 40 442 | 83 827 | 167 366 | 229 102 | 6 274 | 5 964 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 787 349 | 768 444 | 755 870 | 719 415 | 735 479 | 685 290 | 684 543 | 642 298 | 644 043 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 389 844 | 395 459 | 381 254 | 368 386 | 358 681 | 361 476 | 265 860 | 611 530 | 611 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 883 | 40 883 | 40 883 | 40 883 | 40 883 | 40 883 | 40 883 | 40 883 | 40 883 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 292 221 | 292 221 | 292 221 | 292 221 | 292 221 | 292 221 | 292 221 | 565 692 | 565 692 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 645 | 645 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 040 | 19 655 | 5 450 | 4 210 | 4 246 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 360 597 | 337 929 | 332 950 | 316 291 | 334 856 | 239 987 | 251 317 | 26 203 | 26 203 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 308 886 | 294 495 | 297 454 | 316 009 | 334 856 | 239 987 | 251 317 | 26 203 | 26 203 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 711 | 43 434 | 35 496 | 282 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 908 | 35 056 | 41 666 | 34 738 | 41 942 | 83 827 | 167 366 | 4 565 | 6 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 500 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 908 | 35 056 | 41 666 | 33 738 | 40 442 | 83 827 | 167 366 | 4 565 | 6 274 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 094 | 6 428 | 5 803 | 4 800 | 544 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 88 157 | 118 242 | 108 896 | 110 074 | 124 823 | 105 399 | 126 396 | 67 559 | 7 805 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 176 | 121 655 | 122 868 | 116 457 | 118 729 | 98 971 | 120 593 | 62 759 | 7 261 |
| Выручка за отчетный год | 118 242 | 108 896 | 110 074 | 124 823 | 105 399 | 126 396 | 136 104 | 7 805 | 3 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 094 | 6 428 | 5 803 | 1 257 | 544 | 556 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 933 | 6 428 | 5 803 | 1 257 | 66 | 152 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 646 | 3 161 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 478 | 404 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 121 655 | 122 868 | 116 457 | 118 729 | 98 971 | 120 593 | 134 847 | 7 261 | 3 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 933 | 6 428 | 5 803 | 4 800 | 66 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 646 | 3 161 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 478 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 635 | 2 852 | 12 | 69 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 6 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 795 | 19 323 | 20 850 | 22 097 | 16 093 | 17 527 | 13 350 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 659 | 24 661 | 18 123 | 16 429 | 21 721 | 4 928 | 33 144 | 76 | 77 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 181 | 5 577 | 3 758 | 6 970 | 9 204 | 1 335 | 39 131 | 130 | 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 342 | 5 635 | 2 852 | 55 888 | 12 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 6 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 792 | 25 795 | 19 323 | 20 850 | 22 097 | 16 093 | 17 527 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 749 | 43 659 | 24 661 | 18 123 | 16 429 | 21 721 | 4 928 | 52 455 | 76 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 596 | 7 181 | 5 577 | 3 758 | 6 970 | 9 204 | 1 335 | 1 367 | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 342 | 5 615 | 2 795 | 55 862 | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 57 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 615 | 2 795 | 9 | 30 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 615 | 2 795 | 9 | 30 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 342 | 5 615 | 2 795 | 55 862 | 9 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 333 104 | 333 104 | 333 104 | 333 104 | 333 104 | 333 104 | 333 104 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 040 | 19 655 | 5 450 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 389 844 | 395 459 | 381 254 | 368 386 | 358 681 | 361 476 | 265 860 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 333 104 | 333 104 | 333 104 | 333 104 | 333 104 | 333 104 | 333 104 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 655 | 5 450 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 395 459 | 381 254 | 368 386 | 358 681 | 361 476 | 265 860 | 246 778 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 615 | 2 797 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 615 | 2 797 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 615 | 2 797 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 615 | 2 797 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 42 600 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 205 | 12 868 | 9 705 | 53 016 | 19 082 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 205 | 12 868 | 9 705 | 95 616 | 19 082 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 205 | 12 868 | 9 705 | 9 879 | 19 082 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 205 | 12 868 | 9 705 | 9 879 | 19 082 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 137 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 43 137 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 42 600 | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 42 600 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 395 459 | 381 254 | 368 386 | 358 681 | 361 746 | 265 860 | 246 778 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 389 844 | 395 459 | 381 254 | 368 386 | 358 681 | 361 746 | 265 860 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 72 855 | 2 656 | 2 784 | 1 621 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 247 | 131 848 | 112 949 | 119 294 | 120 447 | 125 304 | 138 243 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 119 335 | 113 226 | 107 655 | 104 937 | 109 928 | 119 903 | 126 523 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 40 | 125 | 523 | 1 061 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 912 | 18 582 | 5 169 | 13 834 | 10 519 | 4 340 | 11 720 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 392 | 129 192 | 113 033 | 116 510 | 118 826 | 125 337 | 149 789 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 845 | 71 229 | 69 563 | 65 416 | 57 366 | 69 103 | 90 147 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 812 | 27 401 | 28 472 | 31 021 | 30 954 | 33 778 | 32 660 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 775 | 14 892 | 490 | 6 251 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 960 | 15 670 | 14 998 | 20 073 | 30 506 | 21 966 | 20 731 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 386 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 | 16 060 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 75 | 16 060 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 378 | 699 | 180 | 3 781 | 1 034 | 5 674 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 378 | 699 | 180 | 3 781 | 1 034 | 5 674 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 474 | 750 | 1 312 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 | 1 827 | 1 000 | 1 750 | 7 563 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 136 | 1 827 | 1 000 | 1 750 | 7 563 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 513 | 3 860 | 526 | 1 000 | 600 | 6 251 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 513 | 3 860 | 526 | 1 000 | 600 | 6 251 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 100 | 210 | 587 | 152 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 124,8 млн ₽ | 105,4 млн ₽ | 126,4 млн ₽ | 136,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -9,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | -19,1 млн ₽ | 9 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | ||
| Активы | 735,5 млн ₽ | 685,3 млн ₽ | 684,5 млн ₽ | 652,6 млн ₽ | 644,0 млн ₽ | 657,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 358,7 млн ₽ | 361,5 млн ₽ | 265,9 млн ₽ | 246,8 млн ₽ | 611,6 млн ₽ | 625,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,6 % | +19,9 % | +7,7 % | -94,3 % | -52,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,69 | 1,16 | 0,56 | 0,44 | 45,20 | 49,06 | 2,48 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,27 | 0,12 | 0,05 | 11,81 | 11,18 | 0,83 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 6,08 | 6,40 | 0,08 ▲ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,53 | 0,39 | 0,38 | 0,95 | 0,95 | 0,67 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 1,05 | 0,90 | 1,57 | 1,64 | 0,05 | 0,05 | 0,31 ▲ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 6,1 % | 4,6 % | 0,9 % | 0,8 % | 4,1 % | 10,0 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | -7,8 % | 2,7 % | -7,8 % | -14,0 % | 0,1 % | 0,8 % | 9,8 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | 0,4 % | -1,4 % | -2,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,6 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,7 % | 0,8 % | -3,7 % | -7,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,4 % ▼ | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,42 ▼ | 0,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 143 дн. | 75 дн. | 60 дн. | 32 дн. | 1 680 дн. | 2 787 дн. | 70 дн. ▼ | 268 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 197 дн. | 276 дн. | 223 дн. | 237 дн. | 3 265 дн. | 7 470 дн. | 268 дн. ▼ | 222 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 124 дн. | 309 дн. | 507 дн. | 620 дн. | 315 дн. | 686 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 215 дн. | 41 дн. | -224 дн. | -351 дн. | 4 630 дн. | 9 571 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,14 | -0,77 | -1,29 | 0,98 | 0,98 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,47 | 1,26 | -0,43 | -1,28 | 22,62 | 23,30 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 49,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 01.50 (компаний: 2776).