Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЙМОН", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЙМОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 942 | 9 578 | 3 546 | 7 762 | 4 861 | 5 313 | 8 505 | 6 768 | 7 630 | 7 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 280 | 2 836 | 2 392 | 2 009 | 1 279 | 913 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 280 | 2 836 | 2 392 | 2 009 | 1 279 | 913 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 662 | 6 742 | 1 154 | 5 753 | 3 582 | 4 400 | 8 505 | 6 768 | 7 630 | 7 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 319 | 4 738 | 605 | 1 416 | 594 | 2 376 | 1 067 | 760 | 625 | 1 777 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 137 | 1 662 | 221 | 3 150 | 2 163 | 1 591 | 3 905 | 1 824 | 3 485 | 5 020 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 150 | 3 515 | 750 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 | 289 | 239 | 1 040 | 824 | 430 | 3 530 | 32 | 3 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 89 | 147 | 2 | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 322 | 5 942 | 9 578 | 3 546 | 6 305 | 4 861 | 10 429 | 8 505 | 6 768 | 7 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 3 280 | 2 836 | 2 393 | 1 644 | 1 279 | 183 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 180 | 3 280 | 2 836 | 2 392 | 1 644 | 1 279 | 183 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 141 | 2 662 | 6 742 | 1 154 | 4 661 | 3 582 | 10 246 | 8 505 | 6 768 | 7 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 960 | 319 | 4 738 | 605 | 871 | 594 | 859 | 1 067 | 760 | 625 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 3 | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 926 | 2 137 | 1 662 | 221 | 3 685 | 2 163 | 8 824 | 3 905 | 1 824 | 3 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 150 | 3 515 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 255 | 206 | 289 | 239 | 105 | 824 | 560 | 3 530 | 32 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 89 | 2 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 942 | 9 578 | 3 546 | 7 762 | 4 861 | 5 313 | 8 505 | 6 768 | 7 630 | 7 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 353 | 329 | 341 | 432 | 584 | 734 | 2 615 | 2 229 | 1 713 | 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 | 141 | 232 | 384 | 534 | 2 415 | 2 029 | 1 513 | 571 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 589 | 9 249 | 3 205 | 7 330 | 4 277 | 4 579 | 5 890 | 4 539 | 5 917 | 6 793 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 589 | 9 249 | 3 205 | 7 330 | 4 277 | 4 579 | 5 890 | 4 539 | 5 917 | 6 793 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 322 | 5 942 | 9 578 | 3 546 | 6 305 | 4 861 | 10 429 | 8 505 | 6 768 | 7 630 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 256 | 1 353 | 329 | 341 | 518 | 584 | 2 163 | 2 614 | 2 229 | 1 805 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 153 | 129 | 141 | 318 | 384 | 1 963 | 2 414 | 2 029 | 1 605 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 067 | 4 589 | 9 249 | 3 205 | 5 787 | 4 277 | 8 267 | 5 891 | 4 539 | 5 825 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 067 | 4 589 | 9 249 | 3 205 | 5 787 | 4 277 | 8 267 | 5 891 | 4 539 | 5 825 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 355 | 15 776 | 14 022 | 6 549 | 2 510 | 3 920 | 5 608 | |||
| Выручка за предыдущий год | 112 690 | 102 002 | 79 268 | 42 504 | 2 170 | 11 807 | 23 544 | 22 328 | 14 020 | 2 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 665 | 86 226 | 65 246 | 35 955 | 4 723 | 9 297 | 19 624 | 16 720 | 14 178 | 3 378 |
| Выручка за отчетный год | 102 002 | 79 268 | 42 504 | 2 369 | 11 807 | 3 504 | 22 328 | 14 020 | 2 770 | 2 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 022 | 6 549 | 2 510 | 1 140 | 5 608 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 370 | 607 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 652 | 6 580 | 6 238 | 4 634 | 2 803 | 5 001 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 651 | 65 246 | 35 955 | 5 785 | 9 297 | 2 364 | 16 720 | 14 178 | 3 469 | 3 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 351 | 370 | 920 | 607 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 425 | 13 652 | 6 580 | 2 609 | 4 634 | 3 000 | 5 001 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 237 | 161 | 15 | 114 | 399 | 101 | 565 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 192 | 124 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 165 | 42 793 | 14 594 | 12 514 | 7 | 125 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 233 | 209 | 119 | 33 025 | 12 071 | 10 750 | 49 | 68 | 5 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 | 122 | 161 | 15 | 109 | 399 | 860 | 565 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | 192 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 165 | 22 829 | 14 594 | 7 | 125 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 233 | 209 | 119 | 17 558 | 12 071 | 60 | 49 | 68 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 703 | 97 | 129 | 12 | 85 | 328 | 682 | 565 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 176 | 25 | 32 | 3 | 24 | 71 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 32 | 3 | 23 | 71 | 20 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 129 | 12 | 91 | 328 | 80 | 451 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 129 | 12 | 91 | 328 | 80 | 451 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 | 129 | 12 | 85 | 328 | 682 | 565 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 583 | 734 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 518 | 584 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 328 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | -513 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 4,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 584 тыс. ₽ | 734 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 771 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -70,3 % | +537,2 % | -37,2 % | -80,2 % | -2,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,96 | 1,44 | 1,49 | 1,29 | 1,11 | 1,62 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,44 | 1,26 | 1,32 | 1,18 | 0,85 | 1,23 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,09 | 0,60 | 0,92 | 0,59 | 0,11 | 0,09 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,14 | 0,31 | 0,33 | 0,22 | 0,10 | 0,42 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 7,32 | 6,24 | 2,25 | 2,04 | 3,45 | 8,81 | 0,81 ▼ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | -18,0 % | -47,5 % | 2,7 % | -1,1 % | -25,2 % | -41,7 % | 5,2 % ▼ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | 2,3 % | 2,0 % | -0,2 % | -18,5 % | -38,1 % | 2,8 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 1,5 % | 5,3 % | -0,5 % | -6,7 % | -13,7 % | 2,7 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,2 % | 10,9 % | 17,2 % | -1,5 % | -29,9 % | -134,0 % | 14,3 % ▼ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,43 | 0,66 | 2,63 | 2,07 | 0,36 | 0,36 | 1,31 ▼ | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | 166 дн. | 64 дн. | 47 дн. | 459 дн. | 676 дн. | 114 дн. ▼ | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 367 дн. | 23 дн. | 20 дн. | 66 дн. | 169 дн. | 37 дн. ▼ | 44 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -38,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4113).