Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТА-НТК", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТА-НТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 367 | 64 582 | 64 392 | 58 554 | 59 216 | 54 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 959 | 44 946 | 38 740 | 32 802 | 26 803 | 23 160 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 959 | 44 946 | 38 740 | 32 017 | 26 018 | 22 367 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 785 | 785 | 793 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 408 | 19 636 | 25 652 | 25 752 | 32 413 | 30 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 643 | 4 692 | 3 188 | 1 336 | 1 307 | 1 865 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 120 | 161 | 161 | 161 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 237 | 14 251 | 21 412 | 23 337 | 29 841 | 28 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 528 | 573 | 1 052 | 918 | 1 103 | 355 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 304 | 74 382 | 64 508 | 64 392 | 58 554 | 59 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 708 | 45 959 | 44 491 | 38 740 | 32 802 | 26 803 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 708 | 45 959 | 44 491 | 38 740 | 32 017 | 26 018 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 785 | 785 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 596 | 28 423 | 20 017 | 25 652 | 25 752 | 32 413 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 332 | 2 643 | 3 564 | 3 188 | 1 336 | 1 307 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 555 | 156 | 161 | 161 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 341 | 23 697 | 15 584 | 21 256 | 23 337 | 29 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 923 | 1 528 | 869 | 1 052 | 918 | 1 103 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 367 | 64 582 | 64 392 | 58 554 | 59 215 | 54 119 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 426 | 4 846 | 4 815 | 8 592 | 7 376 | 6 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 836 | 8 582 | 7 366 | 6 530 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 197 | 14 216 | 14 348 | 14 481 | 13 181 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 197 | 14 216 | 14 348 | 14 481 | 13 181 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 941 | 45 539 | 45 361 | 35 614 | 37 358 | 34 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 062 | 3 082 | 2 284 | 2 286 | 2 288 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 879 | 45 539 | 39 353 | 30 930 | 30 179 | 32 110 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 400 | 4 893 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 926 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 304 | 74 382 | 64 508 | 64 392 | 58 554 | 59 215 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 297 | 3 440 | 5 129 | 4 825 | 8 592 | 7 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 430 | 4 815 | 8 582 | 7 366 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 022 | 14 216 | 14 348 | 14 481 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 022 | 14 216 | 14 348 | 14 481 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 007 | 70 942 | 45 357 | 45 351 | 35 614 | 37 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 002 | 14 062 | 1 390 | 3 082 | 2 284 | 2 286 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 005 | 56 880 | 43 957 | 39 353 | 30 930 | 30 179 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 916 | 2 400 | 4 893 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 487 | 782 | 75 498 | 1 118 | 6 399 | 917 |
| Выручка за предыдущий год | 36 752 | 44 501 | 38 628 | 43 263 | 57 167 | 52 050 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 735 | 43 719 | 36 870 | 42 145 | 50 768 | 51 133 |
| Выручка за отчетный год | 44 501 | 54 187 | 43 263 | 57 167 | 52 050 | 62 124 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 791 | 6 399 | 917 | 5 611 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 791 | 6 399 | 1 047 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 466 | 4 564 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 719 | 51 396 | 42 145 | 50 768 | 51 133 | 56 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 782 | 1 118 | 6 399 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 466 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 173 | 1 782 | 2 843 | 4 822 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 135 | 136 | 198 | 135 | 131 |
| Прочие доходы за отчетный год | 290 | 99 | 737 | 22 | 194 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 833 | 973 | 1 970 | 1 401 | 647 | 1 661 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 692 | 189 | 2 826 | 4 822 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | 50 | 135 | 136 | 198 | 135 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 180 | 290 | 830 | 737 | 22 | 194 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 433 | 833 | 1 861 | 1 970 | 1 401 | 647 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 919 | 129 | 293 | 3 767 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 766 | 60 | 299 | 62 | 1 055 | 79 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 377 | 62 | 1 055 | 79 | 91 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 | 1 405 | 3 767 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 1 405 | 3 767 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 129 | 3 767 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 815 | 8 582 | 7 366 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 825 | 8 592 | 7 376 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 582 | 7 366 | 6 530 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 592 | 7 376 | 6 540 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 767 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 767 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 767 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 767 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 216 | 836 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 216 | 836 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 216 | 836 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 216 | 836 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 992 | 12 269 | 6 540 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 741 | 10 992 | 12 269 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 655 | 155 | 681 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 872 | 47 982 | 54 433 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 546 | 47 982 | 54 433 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 326 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 217 | 47 827 | 53 752 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 069 | 40 461 | 45 766 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 594 | 5 108 | 6 844 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | 685 | 423 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 519 | 1 573 | 719 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 625 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 625 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 429 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 429 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 155 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 30 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 2 916 | 2 400 | 4 893 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 493 | 2 011 | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 2 493 | 2 011 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 516 | 6 904 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 516 | 6 904 | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 400 | 4 893 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 44,5 млн ₽ | 43,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 129 тыс. ₽ | -313 тыс. ₽ |
| Активы | 74,4 млн ₽ | 64,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 20,71 | 12,37 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | -0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | -6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,60 | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 199 дн. | 181 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 475 дн. | 341 дн. |
| Финансовый цикл | -254 дн. | -133 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,50 | -0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.