Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО, Балашиха
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 233 | 26 674 | 15 358 | 9 567 | 8 797 | 6 764 | 6 616 | 9 | 9 | 9 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 405 | 99 | 89 | 42 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 363 | 57 | 47 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 828 | 26 575 | 15 269 | 9 525 | 8 797 | 6 764 | 6 616 | 9 | 9 | 9 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 | 4 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 993 | 21 619 | 14 832 | 9 078 | 8 496 | 6 433 | 6 292 | 9 | 9 | 9 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 525 | 3 248 | 248 | 348 | 248 | 248 | 248 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 144 | 1 635 | 122 | 89 | 53 | 83 | 76 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 | 69 | 67 | 10 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 652 | 50 233 | 26 385 | 15 358 | 9 567 | 8 797 | 6 764 | 217 | 9 | 9 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 712 | 405 | 99 | 89 | 42 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 669 | 363 | 57 | 47 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 940 | 49 828 | 26 286 | 15 269 | 9 525 | 8 797 | 6 764 | 217 | 9 | 9 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 72 | 4 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 429 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 906 | 42 993 | 21 330 | 14 832 | 9 078 | 8 496 | 6 433 | 9 | 9 | 9 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 525 | 3 525 | 3 248 | 248 | 348 | 248 | 248 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 925 | 3 144 | 1 635 | 122 | 89 | 53 | 83 | 208 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 94 | 69 | 67 | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 233 | 26 674 | 15 358 | 9 567 | 8 797 | 6 764 | 6 616 | 9 | 9 | 9 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 43 | 42 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 42 | 43 | 42 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 309 | 39 923 | 32 128 | 25 480 | 25 667 | 24 313 | 24 124 | 1 126 | 1 126 | 1 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 364 | 3 028 | 567 | 1 013 | 1 472 | 1 377 | 1 177 | 1 126 | 1 126 | 1 126 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 945 | 36 883 | 31 561 | 24 467 | 24 195 | 22 936 | 22 947 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 652 | 50 233 | 26 385 | 15 358 | 9 567 | 8 797 | 6 764 | 217 | 9 | 9 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 42 | 43 | 42 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 42 | 42 | 43 | 42 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 975 | 63 309 | 39 634 | 32 128 | 25 480 | 25 667 | 24 313 | 1 408 | 1 126 | 1 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 364 | 3 028 | 567 | 1 013 | 1 472 | 1 377 | 1 126 | 1 126 | 1 126 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 975 | 61 945 | 36 594 | 31 561 | 24 467 | 24 195 | 22 936 | 282 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 134 | 1 328 | 42 | 74 | 355 | 45 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 94 056 | 65 515 | 19 835 | 16 492 | 8 198 | 355 | 45 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 922 | 64 187 | 19 979 | 16 450 | 8 124 | |||||
| Выручка за отчетный год | 65 515 | 19 835 | 16 492 | 8 198 | 45 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 328 | 42 | 74 | 45 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 800 | 4 883 | 604 | 404 | 270 | 150 | 55 | 3 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 187 | 19 979 | 16 450 | 8 124 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 307 | 42 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 740 | 4 800 | 4 883 | 604 | 404 | 270 | 150 | 48 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 77 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 106 | 83 | 65 | 20 | 20 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 62 | 111 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 728 | 26 549 | 1 580 | 539 | 35 | 233 | 157 | 41 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 114 | 21 765 | 3 178 | 517 | 631 | 753 | 51 | 6 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 038 | 77 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 106 | 83 | 65 | 20 | 20 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 | 111 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 897 | 3 728 | 26 549 | 1 580 | 539 | 35 | 233 | 21 524 | 41 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 144 | 1 114 | 21 765 | 3 176 | 517 | 631 | 753 | 4 793 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 467 | 74 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 5 | 72 | 54 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 42 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 5 | 72 | 54 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 151 | 41 | 505 | 86 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 379 | 151 | 41 | 505 | 86 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 42 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 78 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 74 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 74 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 467 | 74 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 753 | 174 | 2 242 | 381 | 957 | 679 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 753 | 174 | 2 242 | 381 | 679 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 753 | 174 | 2 242 | 381 | 957 | 679 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 753 | 174 | 2 242 | 381 | 957 | 679 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 219 | 75 | 193 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 725 | 31 878 | 43 427 | 15 669 | 664 | 277 | 297 | 52 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 191 | 31 878 | 34 519 | 15 669 | 427 | 277 | 297 | 52 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 154 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 534 | 8 754 | 237 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 506 | 33 387 | 44 940 | 15 703 | 1 200 | 202 | 104 | 260 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 113 882 | 23 430 | 35 756 | 13 287 | 711 | 11 | 12 | 251 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 497 | 2 505 | 215 | 206 | 155 | 87 | 22 | 3 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 8 | 12 | 74 | 28 | 9 | 7 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 119 | 7 444 | 8 950 | 2 136 | 306 | 95 | 63 | 6 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | 200 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 | 200 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | 75 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 75 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 25 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 219 | 30 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 45 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -957 тыс. ₽ | -679 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 8,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 9 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -16,9 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,28 | 0,27 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2,15 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,28 | 0,27 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,92 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,41 |
| Коэффициент автономии | -1,92 | -2,59 | -2,65 | -124,11 | -124,11 | -124,11 | 0,60 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,30 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 93,3 % | — | — | 12,0 % | 16,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 164,4 % | — | — | 7,4 % | 10,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,9 % | -10,0 % | 0,6 % | 822,2 % | 0,0 % | — | 1,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,4 % | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 5,00 | 0,00 | — | 0,40 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 73 дн. | — | — | 139 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 4 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,92 | -2,59 | -2,65 | -124,11 | -124,11 | -124,11 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -20,46 | -27,17 | -26,97 | -1 366,25 | -1 423,74 | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 411 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12525).