Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДЕКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДЕКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 413 | 135 295 | 277 114 | 507 430 | 840 581 | 4 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 36 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 70 | 36 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 342 | 135 259 | 277 114 | 507 430 | 840 581 | 4 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 88 755 | 110 333 | 113 488 | 311 270 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 122 | 3 | 29 | 22 | 587 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 33 861 | 155 346 | 383 575 | 526 216 | 2 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 964 | 41 | 41 | 41 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 317 | 2 510 | 9 446 | 10 276 | 2 863 | 200 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 11 | 23 | 21 | 169 | 1 558 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 588 | 413 | 135 295 | 277 114 | 507 430 | 17 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 | 70 | 36 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 | 70 | 36 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 461 | 342 | 135 259 | 277 114 | 507 430 | 17 154 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 17 | 88 755 | 110 333 | 113 488 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 122 | 3 | 29 | 91 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 33 861 | 155 346 | 383 575 | 16 663 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 964 | 41 | 41 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 432 | 317 | 2 510 | 9 446 | 10 276 | 283 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 1 | 11 | 23 | 21 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 413 | 135 295 | 277 114 | 507 430 | 840 581 | 4 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 182 | 998 | 7 721 | 14 390 | 42 030 | 4 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 172 | 988 | 7 711 | 14 380 | 42 020 | 4 579 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 | 134 297 | 269 393 | 493 040 | 798 552 | 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 112 120 | 250 600 | 428 832 | 736 910 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 22 176 | 18 793 | 64 208 | 61 326 | 118 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 181 | 315 | 2 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 588 | 413 | 135 295 | 277 114 | 507 430 | 17 154 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 256 | 182 | 877 | 7 721 | 14 390 | 16 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 246 | 172 | 867 | 7 711 | 14 380 | 16 908 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 332 | 231 | 134 418 | 269 393 | 493 040 | 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 112 120 | 250 600 | 428 832 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 | 50 | 22 298 | 18 793 | 64 208 | 154 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 165 | 181 | 82 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 876 | 2 344 | 23 914 | 189 275 | 315 211 | 189 050 |
| Выручка за предыдущий год | 5 441 | 4 451 | 99 051 | 953 018 | 1 734 468 | 1 053 961 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 565 | 2 107 | 75 137 | 763 743 | 1 419 257 | 864 911 |
| Выручка за отчетный год | 4 451 | 99 051 | 953 018 | 1 734 468 | 3 519 890 | 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 344 | 23 914 | 189 275 | 315 211 | 612 297 | 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 5 029 | 60 398 | 69 750 | 137 697 | 149 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 302 | 18 885 | 128 877 | 245 461 | 474 600 | 359 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 107 | 75 137 | 763 743 | 1 419 257 | 2 907 593 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 311 | 42 | 5 029 | 60 398 | 69 750 | 72 290 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 565 | 2 302 | 18 885 | 128 877 | 245 461 | 116 760 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 | 1 010 | 8 556 | 8 474 | 35 247 | 3 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 920 | 38 101 | 47 154 | 83 224 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 116 | 1 395 | 19 474 | 28 482 | 58 978 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 2 494 | 33 215 | 42 604 | 78 204 | 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 339 | 124 | 1 010 | 8 556 | 8 474 | 64 078 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 233 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 920 | 38 101 | 47 154 | 25 109 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 116 | 1 395 | 19 474 | 28 482 | 69 071 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 34 | 2 494 | 33 215 | 42 604 | 52 407 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 | 124 | 695 | 6 845 | 6 670 | 50 109 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 221 | 1 711 | 1 804 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 94 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 711 | 1 804 | 7 607 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 110 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 94 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 124 | 1 137 | 6 845 | 6 670 | 27 640 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 1 137 | 6 845 | 6 670 | 27 640 | 1 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 339 | 124 | 695 | 6 845 | 6 670 | 50 109 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 497 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 490 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 814 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 676 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 993 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 107 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 585 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 301 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 581 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 581 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,5 млн ₽ | 99,1 млн ₽ | 953,0 млн ₽ | 1,73 млрд ₽ | 3,52 млрд ₽ | 508 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 124 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 413 тыс. ₽ | 135,3 млн ₽ | 277,1 млн ₽ | 507,4 млн ₽ | 840,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 182 тыс. ₽ | 998 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 125,4 % | +862,1 % | +82,0 % | +102,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 39,24 | 1,46 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 0,27 | 0,62 | 0,80 | 0,66 | 21,37 | 1,00 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 2,01 | 0,07 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,97 | 0,31 ▲ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 1,27 | 134,57 | 34,89 | 34,26 | 19,00 | 0,03 | 1,44 ▲ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 5,1 % | 6,3 % | 4,0 % | 3,9 % | 29,3 % | 3,3 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | 1,1 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,0 % | 0,8 % | 2,5 % | 1,3 % | 3,3 % | 0,0 % | 2,5 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,1 % | 113,9 % | 88,7 % | 46,4 % | 65,8 % | 0,0 % | 16,6 % ▼ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | 10,78 | 0,73 | 3,44 | 3,42 | 4,19 | 0,11 | 1,67 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 125 дн. | 59 дн. | 81 дн. | 55 дн. | 1 669 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 431 дн. | 53 дн. | 29 дн. | 39 дн. | — | 52 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 108 дн. | 9 дн. | 17 дн. | 8 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | -5 дн. | 448 дн. | 103 дн. | 93 дн. | 86 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,97 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,97 | 0,13 | 0,51 | 0,42 | 0,83 | 49,72 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 39,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34 (компаний: 19472).