Финансы ООО "ТЕКСИМПОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСИМПОРТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 102 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 459 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 389 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 040 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 556 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 093 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 463 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 425 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 951 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 965 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 67 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 693 986 |
| Выручка за предыдущий год | 352 215 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 341 771 |
| Выручка за отчетный год | 51 124 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 283 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 004 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 580 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 693 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 731 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 198 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 776 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 684 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 738 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 352 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 51,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,66 |
| Рентабельность продаж | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.