Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАШИХИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАШИХИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 106 | 31 826 | 27 044 | 35 166 | 77 652 | 56 831 | 54 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 032 | 5 343 | 5 556 | 5 952 | 5 178 | 3 243 | 3 618 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 028 | 5 334 | 5 332 | 5 925 | 5 178 | 3 080 | 3 461 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 9 | 224 | 27 | 163 | 157 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 074 | 26 483 | 21 488 | 29 214 | 72 474 | 53 588 | 50 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 414 | 6 079 | 7 816 | 7 244 | 12 421 | 8 347 | 12 222 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 410 | 6 217 | 238 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 403 | 16 951 | 12 299 | 21 234 | 15 091 | 34 562 | 30 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 4 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 587 | 924 | 864 | 183 | 43 572 | 3 421 | 3 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 670 | 529 | 509 | 553 | 980 | 1 041 | 945 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 055 | 77 031 | 31 826 | 27 044 | 35 166 | 77 652 | 56 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 468 | 6 032 | 5 343 | 5 556 | 5 952 | 5 178 | 3 243 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 468 | 6 028 | 5 334 | 5 332 | 5 925 | 5 178 | 3 080 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 9 | 224 | 27 | 163 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 587 | 70 999 | 26 483 | 21 488 | 29 214 | 72 474 | 53 588 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 107 | 6 414 | 6 079 | 7 816 | 7 244 | 12 421 | 8 347 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 410 | 6 217 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 235 | 55 752 | 16 951 | 12 299 | 21 234 | 15 091 | 34 562 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 300 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 642 | 6 587 | 924 | 864 | 183 | 43 572 | 3 421 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 303 | 246 | 529 | 509 | 553 | 980 | 1 041 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 106 | 31 826 | 27 044 | 35 166 | 77 652 | 56 831 | 54 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 814 | 10 844 | 11 125 | 7 685 | 6 544 | 2 627 | 5 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 802 | 10 832 | 11 113 | 7 673 | 6 532 | 2 615 | 5 592 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 12 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 12 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 292 | 20 982 | 15 919 | 27 481 | 71 108 | 54 196 | 48 801 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 640 | 20 982 | 14 819 | 27 348 | 70 982 | 54 196 | 47 501 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | 133 | 126 | 1 300 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 652 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 055 | 77 031 | 31 826 | 27 044 | 35 166 | 77 652 | 56 831 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 896 | 10 815 | 10 844 | 11 125 | 7 685 | 6 544 | 2 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 884 | 10 803 | 10 832 | 11 113 | 7 673 | 6 532 | 2 616 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 159 | 66 216 | 20 982 | 15 919 | 27 481 | 71 108 | 54 196 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 954 | 66 216 | 20 982 | 14 819 | 27 348 | 70 982 | 54 196 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 133 | 126 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 205 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 129 | 3 368 | 2 512 | 3 734 | 2 333 | 2 789 | 1 077 |
| Выручка за предыдущий год | 240 181 | 258 880 | 262 188 | 225 878 | 239 683 | 291 861 | 333 202 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 236 052 | 255 512 | 259 676 | 222 144 | 237 350 | 289 072 | 332 125 |
| Выручка за отчетный год | 258 880 | 262 188 | 225 878 | 239 683 | 291 861 | 333 202 | 277 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 368 | 2 512 | 3 734 | 2 333 | 2 789 | 1 077 | 6 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 368 | 2 512 | 3 734 | 2 333 | 2 789 | 1 077 | 6 969 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 255 512 | 259 676 | 222 144 | 237 350 | 289 072 | 332 125 | 270 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 129 | 3 368 | 2 512 | 3 734 | 2 333 | 2 789 | 1 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 445 | 363 | 781 | 336 | 552 | 4 067 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | 40 | 22 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 335 | 593 | 90 | 974 | 204 | 1 394 | 15 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 299 | 2 782 | 3 065 | 2 971 | 2 441 | 5 834 | 2 917 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 516 | 445 | 363 | 781 | 336 | 552 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 196 | 41 | 40 | 22 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 337 | 3 335 | 593 | 90 | 974 | 204 | 1 394 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 146 | 6 299 | 2 782 | 3 065 | 2 971 | 2 441 | 5 834 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 18 | 23 | 281 | 61 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 453 | 429 | 335 | 713 | 78 | 383 | 157 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 215 | 163 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 429 | 335 | 713 | 78 | 383 | 157 | 1 052 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 215 | 163 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 23 | 281 | 61 | 3 | 2 976 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 23 | 281 | 61 | 3 | 2 976 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 | 18 | 23 | 281 | 61 | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 884 | 10 803 | 10 832 | 11 113 | 7 673 | 7 678 | 2 616 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 896 | 10 815 | 10 844 | 11 125 | 7 685 | 7 690 | 2 628 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 803 | 10 832 | 11 113 | 7 673 | 6 532 | 3 761 | 5 592 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 815 | 10 844 | 11 125 | 7 685 | 6 544 | 3 773 | 5 604 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 29 | 281 | 60 | 5 | 2 956 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | 29 | 281 | 60 | 5 | 2 956 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 29 | 281 | 60 | 5 | 2 956 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 | 29 | 281 | 60 | 5 | 2 956 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 3 500 | 1 146 | 3 917 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 3 500 | 1 146 | 3 917 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 917 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 917 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 3 500 | 1 146 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 100 | 3 500 | 1 146 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 814 | 10 844 | 11 125 | 7 685 | 6 544 | 2 627 | 5 604 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 896 | 10 815 | 10 844 | 11 125 | 7 685 | 6 544 | 2 628 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 389 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 258 311 | 263 063 | 226 165 | 231 954 | 312 475 | 302 516 | 297 299 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 257 308 | 258 578 | 224 895 | 227 813 | 298 247 | 299 657 | 287 604 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 003 | 4 485 | 1 270 | 4 141 | 14 228 | 2 859 | 9 695 |
| Платежи – всего за отчетный год | 264 616 | 268 726 | 227 698 | 232 235 | 269 086 | 342 667 | 297 438 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 785 | 72 676 | 37 677 | 36 271 | 43 672 | 123 460 | 115 303 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 118 060 | 125 917 | 125 657 | 128 512 | 150 448 | 133 178 | 111 972 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 243 | 397 | 190 | 702 | 209 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 528 | 69 736 | 64 174 | 66 750 | 74 757 | 86 029 | 70 163 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 250 | 1 473 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 631 | 2 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 331 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 300 | 2 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 381 | 527 | 399 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 381 | 527 | 399 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 389 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 54,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.