Финансы ООО "НТЦ НИИР", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТЦ НИИР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 041 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 800 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 664 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 116 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 027 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 010 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 676 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 386 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 272 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 268 |
| Выручка за предыдущий год | 4 175 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 093 |
| Выручка за отчетный год | 31 715 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 548 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 556 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 278 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 31,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 500,00 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 340,0 % |
| Оборачиваемость активов | 6,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.