Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 812 602 | 1 090 997 | 1 320 637 | 1 461 279 | 1 213 568 | 1 482 646 | 1 054 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 208 | 112 711 | 162 939 | 227 572 | 88 270 | 90 312 | 72 731 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 065 | 35 500 | 87 154 | 71 365 | 48 143 | 30 537 | 22 580 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 143 | 77 157 | 75 785 | 156 207 | 40 127 | 59 775 | 50 150 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 54 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 773 394 | 978 286 | 1 157 698 | 1 233 707 | 1 125 298 | 1 392 334 | 981 313 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 048 | 25 884 | 88 603 | 82 874 | 242 250 | 134 604 | 66 166 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 920 | 469 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 592 720 | 419 227 | 1 042 399 | 1 106 546 | 853 068 | 1 257 259 | 915 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 705 | 481 499 | 10 774 | 3 360 | 15 570 | 98 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 207 | 15 922 | 40 927 | 14 411 | 373 | 70 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 279 | 1 000 501 | 1 090 997 | 1 320 637 | 1 461 279 | 1 213 568 | 1 482 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 924 | 94 373 | 112 711 | 162 939 | 227 572 | 88 270 | 90 312 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 782 | 39 065 | 35 500 | 87 154 | 71 365 | 48 143 | 30 537 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 143 | 55 308 | 77 157 | 75 785 | 156 207 | 40 127 | 59 775 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 54 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 354 | 906 129 | 978 286 | 1 157 698 | 1 233 707 | 1 125 298 | 1 392 334 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 447 | 144 879 | 25 884 | 88 603 | 82 874 | 242 250 | 134 604 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 555 | 1 603 | 469 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 091 | 675 294 | 419 227 | 1 042 399 | 1 106 546 | 853 068 | 1 257 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 640 | 34 705 | 481 499 | 10 774 | 3 360 | 15 570 | 98 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 620 | 49 648 | 51 207 | 15 922 | 40 927 | 14 411 | 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 812 602 | 1 090 997 | 1 320 637 | 1 461 279 | 1 213 568 | 1 482 646 | 1 054 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 225 649 | 64 747 | 386 770 | 388 385 | 488 524 | 267 201 | 277 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 225 639 | 64 737 | 388 369 | 388 375 | 488 514 | 267 191 | 277 364 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | 21 975 | 91 197 | 164 921 | 69 550 | 130 388 | 130 367 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 58 | 21 975 | 91 197 | 164 921 | 69 550 | 130 388 | 130 367 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 586 895 | 1 004 275 | 842 670 | 907 973 | 655 494 | 1 085 056 | 646 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 380 | 320 | 24 522 | 50 679 | 49 329 | 38 685 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 586 515 | 1 003 621 | 754 815 | 763 740 | 515 229 | 966 268 | 490 305 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 076 | 26 055 | 28 341 | 1 475 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 334 | 46 257 | 67 499 | 62 595 | 117 312 | 117 312 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 279 | 1 000 501 | 1 090 997 | 1 320 637 | 1 461 279 | 1 213 568 | 1 482 646 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 940 | 59 401 | 64 747 | 386 770 | 388 385 | 488 524 | 267 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 930 | 59 391 | 64 737 | 388 369 | 388 375 | 488 514 | 267 191 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 13 661 | 21 975 | 91 197 | 164 921 | 69 550 | 130 388 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 58 | 13 661 | 21 975 | 91 197 | 164 921 | 69 550 | 130 388 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 281 | 927 439 | 1 004 275 | 842 670 | 907 973 | 655 494 | 1 085 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 370 | 380 | 320 | 24 522 | 50 679 | 49 329 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 381 | 914 817 | 1 003 621 | 754 815 | 763 740 | 515 229 | 966 268 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 076 | 26 055 | 28 341 | 1 475 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 530 | 12 242 | 334 | 46 257 | 67 499 | 62 595 | 117 312 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 006 | 188 574 | 460 881 | 414 648 | 65 198 | 230 899 | 189 200 |
| Выручка за предыдущий год | 229 515 | 1 450 565 | 3 141 882 | 4 201 145 | 1 926 783 | 1 326 320 | 1 278 557 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 206 509 | 1 261 991 | 2 681 001 | 3 786 497 | 1 861 585 | 1 095 421 | 1 089 357 |
| Выручка за отчетный год | 1 658 376 | 3 141 882 | 4 201 145 | 1 926 783 | 1 326 320 | 1 278 557 | 30 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 396 385 | 460 881 | 414 648 | 65 198 | 230 899 | 189 200 | 28 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 303 882 | 294 796 | 99 379 | 94 073 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 92 503 | 465 858 | 119 852 | 129 808 | 131 520 | 95 127 | 30 221 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 261 991 | 2 681 001 | 3 786 497 | 1 861 585 | 1 095 421 | 1 089 357 | 1 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 338 | 96 071 | 294 796 | 99 379 | 94 073 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 668 | 92 503 | 465 858 | 119 852 | 129 808 | 131 520 | 95 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 310 852 | 15 698 | 404 922 | 7 812 | 127 376 | 92 479 | 16 709 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 9 | 11 211 | 661 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 838 | 5 817 | 3 257 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 471 | 86 079 | 986 625 | 188 293 | 132 248 | 260 178 | 93 893 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 502 | 65 413 | 876 499 | 120 244 | 98 434 | 259 176 | 75 569 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 489 | 103 041 | 15 698 | 404 922 | 7 812 | 127 376 | 92 479 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 1 | 9 | 11 211 | 661 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 838 | 5 817 | 3 257 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 193 | 39 471 | 86 079 | 986 625 | 188 293 | 132 248 | 260 178 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 045 | 32 502 | 65 413 | 876 499 | 120 244 | 98 434 | 259 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 066 | 82 462 | 5 349 | 323 632 | 5 | 100 139 | 2 961 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 507 | 62 141 | 22 295 | 10 680 | 14 319 | 5 169 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 603 | 8 314 | 73 723 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 85 | 55 165 | 21 849 | 80 421 | 79 791 | 26 738 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 589 | 186 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 141 | 22 295 | 10 680 | 14 319 | 5 169 | 3 068 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 725 | 5 621 | 6 058 | 340 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 621 | 289 | 6 058 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 58 | 8 314 | 69 223 | 100 438 | 21 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 143 | 21 849 | 80 421 | 79 791 | 26 738 | ||
| Прочее за отчетный год | 85 | 1 589 | 16 | 1 421 | 6 136 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 248 711 | 5 348 | 323 632 | 5 | 100 139 | 2 961 | 10 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 248 711 | 5 348 | 323 632 | 5 | 100 139 | 2 961 | 10 173 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 066 | 82 462 | 5 349 | 323 632 | 5 | 100 139 | 2 961 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 930 | 59 391 | 64 738 | 388 370 | 388 375 | 488 514 | 267 191 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 940 | 59 401 | 64 748 | 386 771 | 388 385 | 488 524 | 267 201 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 639 | 64 737 | 388 369 | 388 375 | 488 514 | 267 191 | 277 364 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 225 649 | 64 747 | 386 770 | 388 385 | 488 524 | 267 201 | 277 374 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 710 | 5 346 | 323 632 | 5 | 100 139 | 2 961 | 10 173 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 248 710 | 5 346 | 323 632 | 5 | 100 139 | 2 961 | 10 173 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 710 | 5 346 | 323 632 | 5 | 100 139 | 2 961 | 10 173 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 248 710 | 5 346 | 323 632 | 5 | 100 139 | 2 961 | 10 173 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 609 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 224 284 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | 1 609 | 224 284 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 284 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 224 284 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 609 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 1 609 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 225 649 | 64 747 | 386 769 | 388 385 | 488 524 | 267 202 | 277 373 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 940 | 59 401 | 64 747 | 386 770 | 388 385 | 488 524 | 267 202 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 162 | 474 006 | 19 366 | 30 533 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 440 286 | 2 159 902 | 1 364 527 | 1 540 445 | 1 105 718 | 964 605 | 113 381 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 093 433 | 2 113 263 | 1 361 667 | 1 530 041 | 1 077 040 | 853 819 | 96 342 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 22 086 | 184 | 2 860 | 8 431 | 18 619 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 324 767 | 46 455 | 1 973 | 10 059 | 110 786 | 17 039 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 377 124 | 1 685 896 | 1 790 974 | 1 550 699 | 1 086 352 | 934 072 | 118 904 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 816 178 | 1 253 212 | 1 345 039 | 1 049 645 | 596 204 | 401 280 | 2 342 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 137 184 | 253 839 | 245 312 | 344 988 | 447 519 | 348 955 | 26 125 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 612 | 1 897 | 6 460 | 5 868 | 3 886 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 71 550 | 13 024 | 13 830 | 2 514 | 30 629 | 3 068 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 351 600 | 165 816 | 184 896 | 7 874 | 6 132 | 179 951 | 87 369 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 567 | 2 695 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 | 17 200 | 2 795 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 200 | 2 795 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 281 | 52 086 | 4 633 | 5 856 | 100 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 234 | 52 086 | 4 633 | 2 416 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 47 | 3 440 | 100 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 808 | 5 430 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 560 | 320 | 23 900 | 26 102 | 18 100 | 5 430 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 193 560 | 320 | 23 900 | 26 100 | 18 100 | 5 430 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 223 658 | 19 377 | 16 092 | 35 829 | 1 300 | 66 800 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 26 242 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | 19 377 | 16 092 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 193 658 | 320 | 1 300 | 66 800 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 064 | 446 795 | 12 210 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 100,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Активы | 1,21 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 1,28 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,16 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 0,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 45 дн. | 12 901 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 172 дн. | 324 дн. | 95 599 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.