Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК "ЕРМОЛИНО", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК "ЕРМОЛИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 036 | 60 017 | 67 688 | 75 540 | 77 668 | 82 893 | 90 970 | 118 917 | 146 443 | 153 344 | 151 636 | 150 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 429 | 37 958 | 64 978 | 73 105 | 75 273 | 81 053 | 89 786 | 112 476 | 144 968 | 152 473 | 150 154 | 149 383 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 726 | 36 408 | 41 277 | 46 891 | 51 729 | 56 966 | 62 511 | 81 068 | 113 034 | 114 775 | 112 629 | 111 794 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 703 | 1 550 | 5 713 | 8 726 | 6 556 | 7 600 | 11 288 | 16 923 | 17 950 | 24 215 | 24 543 | 25 108 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 988 | 17 488 | 16 987 | 16 487 | 15 986 | 14 485 | 13 984 | 13 483 | 12 982 | 12 481 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 607 | 22 059 | 2 710 | 2 436 | 2 395 | 1 840 | 1 184 | 6 441 | 1 475 | 871 | 1 482 | 1 043 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 506 | 549 | 592 | 258 | 267 | 374 | 442 | 283 | 736 | 629 | 509 | 739 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 22 | 1 | 381 | 381 | 2 706 | 169 | 17 | 171 | 70 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 3 022 | 2 096 | 2 177 | 2 128 | 1 084 | 360 | 3 452 | 570 | 225 | 802 | 234 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 989 | 18 488 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 949 | 52 036 | 60 021 | 67 688 | 75 540 | 77 668 | 82 893 | 112 155 | 118 917 | 146 443 | 153 344 | 151 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 131 | 32 429 | 56 446 | 64 978 | 73 105 | 75 273 | 81 053 | 106 323 | 112 476 | 144 968 | 152 473 | 150 154 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 601 | 31 726 | 36 408 | 41 277 | 46 891 | 51 729 | 56 966 | 74 666 | 81 068 | 113 034 | 114 775 | 112 629 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 530 | 703 | 1 550 | 5 713 | 8 726 | 6 556 | 7 600 | 16 671 | 16 923 | 17 950 | 24 215 | 24 543 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 488 | 17 988 | 17 488 | 16 987 | 16 487 | 14 986 | 14 485 | 13 984 | 13 483 | 12 982 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 818 | 19 607 | 3 575 | 2 710 | 2 436 | 2 395 | 1 840 | 5 832 | 6 441 | 1 475 | 871 | 1 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 924 | 506 | 549 | 592 | 258 | 267 | 374 | 332 | 283 | 736 | 629 | 509 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 763 | 1 | 4 | 22 | 1 | 381 | 2 504 | 2 706 | 169 | 17 | 171 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 642 | 111 | 3 022 | 2 096 | 2 177 | 2 128 | 1 084 | 2 996 | 3 452 | 570 | 225 | 802 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 489 | 18 989 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 036 | 60 017 | 67 688 | 75 540 | 77 668 | 82 893 | 90 970 | 118 917 | 146 443 | 153 344 | 151 636 | 150 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 045 | 21 541 | 4 848 | 938 | 106 066 | 100 476 | 94 773 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 570 | 11 980 | 6 277 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 248 | 32 978 | 62 525 | 82 848 | 76 444 | 85 799 | 108 630 | 157 228 | 184 018 | 47 158 | 51 092 | 55 628 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 248 | 32 978 | 62 525 | 82 848 | 76 444 | 85 799 | 108 630 | 157 228 | 155 045 | 20 408 | 27 872 | 36 948 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 045 | 189 | 189 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 928 | 26 750 | 23 031 | 18 491 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 744 | 5 497 | 315 | 344 | 286 | 136 | 328 | 106 | 120 | 68 | 25 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 804 | 5 496 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 940 | 1 | 315 | 344 | 286 | 136 | 328 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 106 | 120 | 68 | 25 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 949 | 52 036 | 60 021 | 67 688 | 75 540 | 77 668 | 82 893 | 112 155 | 118 917 | 146 443 | 153 344 | 151 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 590 | 25 045 | 21 547 | 4 848 | 938 | 106 066 | 100 476 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 570 | 11 980 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 936 | 21 248 | 38 474 | 62 525 | 82 848 | 76 444 | 85 799 | 149 141 | 157 228 | 184 018 | 47 158 | 51 092 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 936 | 21 248 | 38 474 | 62 525 | 82 848 | 76 444 | 85 799 | 149 141 | 157 228 | 155 045 | 20 408 | 27 872 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 045 | 189 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 928 | 26 750 | 23 031 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 422 | 5 744 | 315 | 344 | 286 | 136 | 106 | 120 | 68 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 413 | 3 804 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 1 940 | 315 | 344 | 286 | 136 | ||||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 106 | 120 | 68 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 399 | 26 | 6 | 30 | 30 | 30 | 56 | 54 | 75 | 68 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 399 | 26 | 6 | 30 | 30 | 30 | 56 | 54 | 75 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 760 | 1 512 | 135 437 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 422 | 1 423 | 2 039 | 2 742 | 3 248 | 3 290 | 4 046 | 4 963 | 4 842 | 978 | 1 464 | 2 076 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 732 | 10 197 | 5 424 | 29 351 | 28 046 | 14 107 | 13 900 | 21 876 | 96 099 | 198 744 | 947 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 029 | 13 125 | 23 848 | 42 095 | 14 032 | 15 812 | 28 434 | 18 460 | 89 689 | 62 275 | 5 136 | 4 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 760 | 1 512 | 135 437 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 071 | 1 422 | 1 423 | 2 039 | 2 742 | 3 248 | 3 290 | 5 763 | 4 963 | 4 842 | 978 | 1 464 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 608 | 2 732 | 10 197 | 5 424 | 29 351 | 28 046 | 14 107 | 36 144 | 21 876 | 96 099 | 198 744 | 947 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 375 | 4 029 | 13 119 | 23 848 | 42 095 | 14 032 | 15 812 | 60 951 | 18 460 | 89 689 | 62 275 | 5 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 590 | 630 | 143 747 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 084 | 251 | 8 310 | 138 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 306 | 173 | 847 | 4 163 | 3 013 | 990 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 54 | 136 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 | 8 310 | 138 | 565 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 61 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 170 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 173 | 847 | 4 163 | 3 013 | 990 | 3 688 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 54 | 136 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 590 | 630 | 143 747 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 590 | 630 | 143 747 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 590 | 630 | 143 747 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 591 | 25 045 | 21 547 | 4 848 | 939 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | 88 396 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 045 | 21 542 | 4 848 | 939 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 590 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 590 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 590 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 590 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 546 | 3 503 | 16 699 | 12 499 | 3 981 | 14 944 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 546 | 3 503 | 16 699 | 12 499 | 3 981 | 14 944 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 546 | 3 503 | 16 699 | 12 499 | 3 981 | 14 944 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 546 | 3 503 | 16 699 | 12 499 | 3 981 | 14 944 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 045 | 21 541 | 4 848 | 938 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 590 | 25 045 | 21 547 | 4 848 | 938 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 913 | 345 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 913 | 345 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 426 | 6 465 | 4 596 | 5 414 | 4 669 | 5 610 | 5 266 | 5 836 | 6 291 | 4 845 | 5 423 | 7 568 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 991 | 4 532 | 2 546 | 3 030 | 3 066 | 3 653 | 3 304 | 3 496 | 2 388 | 1 109 | 634 | 2 418 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 023 | 1 233 | 1 461 | 1 662 | 1 044 | 953 | 1 249 | 1 264 | 1 157 | 939 | 799 | 981 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 381 | 209 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 412 | 700 | 589 | 722 | 559 | 623 | 713 | 266 | 2 386 | 2 797 | 3 990 | 4 169 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 412 | 2 757 | 4 362 | 4 891 | 4 593 | 4 324 | 3 200 | 4 500 | 6 000 | 7 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 412 | 2 757 | 4 362 | 4 891 | 4 593 | 4 324 | 3 200 | 4 500 | 6 000 | 7 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 412 | 2 757 | 4 362 | 4 891 | 4 593 | 4 324 | 3 200 | 4 500 | 6 000 | 7 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 947 | 222 | 577 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 133 | 219 | 6 292 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -14,9 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 630 тыс. ₽ | 143,7 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | ||
| Активы | 91,0 млн ₽ | 118,9 млн ₽ | 146,4 млн ₽ | 153,3 млн ₽ | 151,6 млн ₽ | 150,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -18,0 млн ₽ | -38,3 млн ₽ | -37,7 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,61 | — | 13,92 | 7,26 | 21,79 | 41,72 | 1,53 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | — | 6,97 | 2,02 | 14,31 | 12,16 | 1,28 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | — | 5,38 | 1,88 | 11,79 | 9,36 | 0,95 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | -0,32 | -0,26 | 0,69 | 0,66 | 0,63 | 0,46 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,45 | 0,51 | 0,59 | 0,69 ▲ | 1,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 4,1 % | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,4 % | -1,1 % | 0,4 % | 93,7 % | -3,7 % | -3,8 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 135,5 % | -5,6 % | -6,0 % | 10,1 % ▼ | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,19 | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 65 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 7 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 71 дн. | 93 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 9 дн. | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,95 | 0,98 | 0,43 ▲ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,30 | -3,47 | -2,89 | 8,70 | 2,13 | 1,69 | 3,81 ▼ | 3,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 41,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10 (компаний: 2220).