Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕР ПОДМОСКОВЬЯ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕР ПОДМОСКОВЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 537 | 744 | 884 | 622 | 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 208 | 208 | 208 | 208 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 208 | 208 | 208 | 208 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 537 | 536 | 676 | 414 | 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 522 | 502 | 661 | 414 | 414 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 11 | 15 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 537 | 744 | 884 | 622 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 208 | 208 | 208 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 208 | 208 | 208 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 537 | 536 | 676 | 414 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 522 | 502 | 661 | 414 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 11 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 537 | 744 | 884 | 622 | 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 749 | 965 | 982 | 728 | 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 544 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 205 | 237 | 254 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 537 | 744 | 884 | 622 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 749 | 965 | 982 | 728 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 544 | 728 | 728 | 728 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 237 | 254 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 16 | 33 | ||
| Выручка за предыдущий год | 685 | 313 | 303 | 9 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 610 | 297 | 270 | 17 | |
| Выручка за отчетный год | 685 | 313 | 303 | 9 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 16 | 33 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | 16 | 33 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 610 | 297 | 270 | 17 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 16 | 33 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 239 | 247 | 141 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 239 | 247 | 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -164 тыс. ₽ | -231 тыс. ₽ | -108 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ |
| Активы | 537 тыс. ₽ | 744 тыс. ₽ | 884 тыс. ₽ | 622 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -212 тыс. ₽ | -221 тыс. ₽ | -98 тыс. ₽ | -106 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,56 | 0,69 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,53 | 0,69 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,39 | -0,30 | -0,11 | -0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,5 % | -31,0 % | -12,2 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 28 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.