Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЗАВИ-С", Волоколамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЗАВИ-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 240 | 13 | 13 | 21 | 21 | 26 | 33 180 | 33 812 | 31 920 | 36 832 | 26 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 127 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 1 | 127 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 240 | 12 | 12 | 21 | 21 | 26 | 33 180 | 33 812 | 31 920 | 36 705 | 26 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 516 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 239 | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | 16 342 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 322 | 33 812 | 31 920 | 36 705 | 26 989 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 689 | 20 | 20 | 14 | 21 | 17 | 26 619 | 33 180 | 33 812 | 31 920 | 36 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 127 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 127 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 689 | 19 | 19 | 13 | 21 | 17 | 26 619 | 33 180 | 33 812 | 31 920 | 36 705 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 951 | 1 516 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 683 | 17 | 17 | 12 | 11 | 11 | 16 698 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 7 970 | 31 664 | 33 812 | 31 920 | 36 705 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 240 | 13 | 13 | 21 | 21 | 26 | 33 180 | 33 812 | 31 920 | 36 832 | 26 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 12 | 12 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | 12 | 12 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 547 | 7 | 7 | 9 | 9 | 33 | 52 967 | 58 441 | 53 556 | 57 936 | 46 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 490 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 057 | 7 | 7 | 9 | 9 | 33 | 52 967 | 58 441 | 53 556 | 57 936 | 46 738 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 689 | 20 | 20 | 14 | 21 | 17 | 26 619 | 33 180 | 33 812 | 31 920 | 36 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 4 | 12 | 13 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 4 | 12 | 13 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 507 | 14 | 14 | 10 | 9 | 4 | 40 204 | 52 967 | 58 441 | 53 556 | 57 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 057 | 14 | 14 | 10 | 9 | 4 | 40 204 | 52 967 | 58 441 | 53 556 | 57 936 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 11 | 11 | 7 | 79 230 | 78 806 | 61 212 | 58 264 | |||
| Выручка за предыдущий год | 26 | 26 | 4 | 19 | 42 | 18 211 | 36 546 | 37 001 | 32 290 | 29 501 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 | 15 | 6 | 8 | 35 | 20 596 | 42 684 | 41 805 | 28 922 | 28 763 | |
| Выручка за отчетный год | 11 | 11 | 19 | 19 | 27 | 36 546 | 37 001 | 32 290 | 29 501 | 42 172 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 11 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 10 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 | 11 | 8 | 8 | 31 | 42 684 | 41 805 | 28 922 | 28 763 | 40 231 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 9 | 10 | 1 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 489 | 10 | 10 | 1 226 | 43 | 73 | 135 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 589 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 489 | 64 | 637 | 43 | 73 | 135 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 012 | 7 | 9 | 10 | 1 | 64 | 1 226 | 43 | 73 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 518 | 589 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 012 | 82 | 64 | 637 | 43 | 73 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 993 | 532 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 2 | 332 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 332 | 133 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 8 | 2 993 | 532 | 1 355 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 8 | 2 993 | 532 | 1 355 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 7 | 8 | 1 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,0 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 532 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 26,0 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -7,0 млн ₽ | -19,8 млн ₽ | -24,6 млн ₽ | -21,6 млн ₽ | -21,1 млн ₽ | -19,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +35,4 % | +1,2 % | -12,7 % | -8,6 % | +43,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,63 | 0,58 | 0,60 | 0,63 | 0,58 | 1,30 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,63 | 0,58 | 0,97 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,29 | 0,58 | 0,60 | 0,63 | 0,58 | 0,62 ▼ | 0,49 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | -0,60 | -0,73 | -0,68 | -0,57 | -0,73 | 0,28 ▼ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,14 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | -22,2 % | -16,8 % | -13,0 % | 10,4 % | 2,5 % | 4,6 % | 3,9 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | -22,2 % | -17,0 % | -13,1 % | 9,3 % | 1,8 % | 3,2 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,1 % | -18,7 % | -14,3 % | 9,4 % | 1,4 % | 5,0 % | 0,6 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,04 | 1,10 | 1,09 | 1,01 | 0,80 | 1,56 | 0,79 ▲ | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 189 дн. | 163 дн. | — | — | — | — | 139 дн. | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 13 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 50 дн. ▲ | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 389 дн. | 453 дн. | 510 дн. | 676 дн. | 735 дн. | 424 дн. | 149 дн. ▼ | 159 дн. |
| Финансовый цикл | -176 дн. | -277 дн. | — | — | — | — | 17 дн. | 116 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,27 | -0,60 | -0,73 | -0,68 | -0,58 | -0,73 | 0,35 ▼ | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,42 | -7,51 | — | — | — | — | 2,20 | 1,54 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -73 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).