Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЛТАВА", Московский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЛТАВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 176 | 11 284 | 10 413 | 13 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 161 | 121 | 81 | 40 |
| Основные средства на конец отчетного года | 161 | 121 | 81 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 015 | 11 163 | 10 332 | 13 388 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 20 | 245 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 007 | 11 100 | 10 229 | 13 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 | 82 | 82 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 | 1 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 488 | 7 176 | 9 716 | 10 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 201 | 161 | 121 | 81 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 201 | 161 | 121 | 81 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 287 | 7 015 | 9 595 | 10 332 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 247 | 7 007 | 9 524 | 10 229 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 82 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 7 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 176 | 11 284 | 10 413 | 13 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 379 | 10 257 | 7 610 | 7 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 257 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 926 | 2 269 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 926 | 2 269 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 797 | 927 | 1 877 | 3 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 285 | 321 | 588 | 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 512 | 606 | 1 289 | 2 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 488 | 7 176 | 9 716 | 10 413 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 644 | 6 387 | 8 683 | 7 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 683 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 599 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 599 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 844 | 789 | 1 032 | 2 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 | 285 | 428 | 608 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 669 | 504 | 604 | 1 559 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 184 | 6 184 | 4 923 | 3 180 |
| Выручка за предыдущий год | 6 184 | 6 184 | 4 923 | 3 180 |
| Выручка за отчетный год | 6 184 | 6 500 | 3 180 | 5 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 184 | 6 500 | 3 180 | 5 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 814 | 4 010 | 616 | 2 717 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 370 | 2 490 | 2 564 | 2 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 765 | 2 820 | 2 437 | 653 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 419 | 3 364 | 2 486 | 2 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 797 | 3 994 | 113 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 16 | 1 565 | 2 604 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 759 | 2 803 | 2 421 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 17 | 16 | 1 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 659 | 2 764 | 2 296 | |
| Прочее за предыдущий год | 39 | |||
| Прочее за отчетный год | 124 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 757 | 3 870 | 77 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 757 | 3 870 | 77 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 659 | 2 764 | 2 296 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 683 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 644 | 6 387 | 8 683 | 7 647 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 379 | 7 364 | 7 610 | 7 723 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 735 | 977 | 76 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 735 | 977 | 76 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 735 | 977 | 76 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 735 | 977 | 76 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 074 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 074 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 074 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 074 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 379 | 10 257 | 7 610 | 7 723 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 644 | 6 387 | 8 683 | 7 647 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 750 | 601 | 360 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 439 | 2 312 | 2 273 | 2 818 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 439 | 2 312 | 2 273 | 2 818 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 689 | 1 711 | 1 913 | 5 090 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 527 | 1 695 | 1 893 | 3 145 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 131 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 | 16 | 20 | 1 945 |
| Поступления – всего за отчетный год | 44 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | 101 | 100 | 926 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | 101 | 100 | 926 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 464 | 143 | 1 393 | 4 497 |
| Поступления – всего за отчетный год | 464 | 143 | 1 393 | 4 497 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 464 | 143 | 1 393 | 4 497 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 192 | 643 | 1 697 | 1 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 77 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,80 | 12,04 | 3,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,80 | 12,02 | 3,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,4 % | 34,3 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.