Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 434 421 | 6 419 278 | 6 303 313 | 6 298 428 | 6 230 653 | 6 595 821 | 5 526 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 090 932 | 5 420 309 | 5 381 320 | 5 141 623 | 4 928 749 | 4 600 254 | 4 287 952 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 397 | 305 | 214 | 122 | 30 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 600 | 3 300 | 2 580 | 2 170 | 1 750 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 809 366 | 5 160 797 | 5 147 480 | 4 957 694 | 4 773 569 | 4 484 404 | 4 196 065 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 961 | 9 244 | 22 240 | 16 104 | 14 220 | 9 386 | 5 779 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 942 | 58 679 | 50 042 | 49 942 | 53 803 | 53 803 | 60 320 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 456 | 1 315 | 1 848 | 2 033 | 3 065 | 8 015 | 18 589 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 221 207 | 190 274 | 156 713 | 112 246 | 81 298 | 42 354 | 5 419 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 343 485 | 998 969 | 921 993 | 1 156 805 | 1 301 904 | 1 995 567 | 1 238 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 539 637 | 539 374 | 560 166 | 547 832 | 616 578 | 720 083 | 825 494 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 479 | 10 135 | 6 502 | 2 285 | 2 258 | 2 430 | 8 057 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 745 149 | 385 560 | 306 543 | 557 950 | 640 303 | 1 230 841 | 394 434 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 768 | 100 | 8 737 | 8 837 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 365 | 25 816 | 3 263 | 1 639 | 4 973 | 1 989 | 380 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 087 | 37 984 | 36 782 | 38 262 | 37 792 | 40 224 | 10 078 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 970 003 | 6 434 421 | 6 419 278 | 6 303 313 | 6 298 428 | 6 230 653 | 6 595 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 357 024 | 5 214 774 | 5 420 309 | 5 381 320 | 5 141 623 | 4 928 749 | 4 596 645 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 397 | 305 | 214 | 122 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 600 | 3 300 | 2 580 | 2 170 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 024 687 | 4 933 208 | 5 160 797 | 5 147 480 | 4 957 694 | 4 773 569 | 4 484 404 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 310 | 8 961 | 9 244 | 22 240 | 16 104 | 14 220 | 9 386 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 353 | 49 942 | 58 679 | 50 042 | 49 942 | 53 803 | 53 803 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 670 | 1 456 | 1 315 | 1 848 | 2 033 | 3 065 | 8 015 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 255 004 | 221 207 | 190 274 | 156 713 | 112 245 | 81 298 | 38 745 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 612 980 | 1 219 648 | 998 969 | 921 993 | 1 156 805 | 1 301 904 | 1 999 176 |
| Запасы на конец предыдущего года | 679 973 | 539 637 | 539 374 | 560 166 | 547 832 | 616 579 | 724 006 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 306 | 12 479 | 10 135 | 6 502 | 2 285 | 2 258 | 2 430 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 852 999 | 621 307 | 385 560 | 306 544 | 557 950 | 640 302 | 1 230 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 788 | 100 | 8 737 | 8 837 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 510 | 2 366 | 25 816 | 3 263 | 1 639 | 4 973 | 1 989 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 192 | 37 071 | 37 984 | 36 783 | 38 262 | 37 792 | 39 910 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 434 421 | 6 419 278 | 6 303 313 | 6 298 428 | 6 230 653 | 6 595 821 | 5 526 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 636 158 | 780 063 | 504 674 | 929 622 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 110 000 | 110 000 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 636 043 | 779 948 | 394 559 | 819 507 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 517 660 | 2 975 748 | 3 528 330 | 3 251 585 | 3 034 901 | 1 392 921 | 530 326 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 359 865 | 2 827 513 | 3 331 369 | 2 974 858 | 2 705 846 | 1 054 186 | 202 679 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 107 036 | 124 217 | 196 961 | 276 727 | 329 055 | 338 735 | 327 647 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 759 | 24 018 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 280 604 | 2 663 467 | 3 342 481 | 4 200 498 | 3 339 298 | 4 698 226 | 4 066 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 334 708 | 1 924 576 | 2 199 725 | 2 997 395 | 2 377 614 | 3 205 591 | 1 131 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 924 623 | 715 558 | 1 116 306 | 1 173 581 | 923 046 | 1 428 922 | 2 881 826 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 836 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 273 | 21 564 | 24 192 | 27 265 | 36 380 | 61 455 | 50 422 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 769 | 2 258 | 2 258 | 2 258 | 2 258 | 2 258 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 970 003 | 6 434 421 | 6 419 278 | 6 303 313 | 6 298 428 | 6 230 653 | 6 595 821 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 551 774 | 636 158 | 780 063 | 504 674 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 110 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 551 659 | 636 043 | 779 948 | 394 559 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 753 835 | 2 517 660 | 2 975 748 | 3 527 004 | 3 251 585 | 3 034 901 | 1 392 921 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 584 213 | 2 359 865 | 2 827 513 | 3 331 369 | 2 974 858 | 2 705 846 | 1 054 186 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 85 432 | 107 036 | 124 217 | 195 635 | 276 727 | 329 055 | 338 735 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 84 190 | 50 759 | 24 018 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 664 394 | 3 280 604 | 2 663 467 | 3 342 481 | 4 200 498 | 3 339 298 | 4 698 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 834 602 | 2 334 708 | 1 924 576 | 2 199 725 | 2 997 394 | 2 377 614 | 3 205 591 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 810 653 | 924 623 | 715 558 | 1 116 306 | 1 173 581 | 923 046 | 1 428 922 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 139 | 21 273 | 21 564 | 24 191 | 27 265 | 36 380 | 61 455 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 769 | 2 258 | 2 258 | 2 258 | 2 258 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 807 112 | 855 348 | 1 066 347 | 986 220 | 1 022 804 | 1 178 702 | 1 971 749 |
| Выручка за предыдущий год | 3 720 753 | 4 263 498 | 4 140 877 | 4 036 103 | 4 258 774 | 4 617 261 | 7 725 365 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 913 641 | 3 408 150 | 3 074 530 | 3 049 883 | 3 235 970 | 3 438 559 | 5 753 616 |
| Выручка за отчетный год | 4 263 498 | 4 140 877 | 4 036 103 | 4 258 774 | 4 617 261 | 7 725 365 | 9 879 302 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 855 348 | 1 066 347 | 986 220 | 1 022 804 | 1 178 702 | 1 971 749 | 1 908 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 595 069 | 708 768 | 619 006 | 531 879 | 433 938 | 1 155 611 | 1 256 262 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 100 390 | 250 030 | 256 202 | 364 813 | 620 166 | 678 140 | 497 516 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 159 889 | 107 549 | 111 012 | 126 112 | 124 598 | 137 998 | 155 033 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 408 150 | 3 074 530 | 3 049 883 | 3 235 970 | 3 438 559 | 5 753 616 | 7 970 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 597 261 | 595 069 | 708 768 | 619 006 | 531 879 | 433 938 | 1 155 611 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 513 | 100 390 | 250 030 | 256 202 | 364 813 | 620 166 | 678 140 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 174 338 | 159 889 | 107 549 | 111 012 | 126 112 | 124 598 | 137 998 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 490 887 | 162 014 | 1 072 534 | 576 921 | 1 335 849 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 472 | 708 | 769 | 987 | 661 | 501 | 8 845 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 149 789 | 181 727 | 212 612 | 188 048 | 187 744 | 125 864 | 19 415 |
| Прочие доходы за отчетный год | 140 581 | 21 814 | 12 176 | 15 366 | 997 259 | 25 904 | 927 694 |
| Прочие расходы за отчетный год | 95 447 | 387 549 | 1 546 498 | 866 395 | 181 580 | 499 231 | 867 537 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 365 604 | 490 887 | 162 014 | 1 072 534 | 576 921 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 8 000 | 10 000 | 20 000 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 585 | 472 | 708 | 769 | 987 | 661 | 501 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 786 | 149 789 | 181 727 | 212 612 | 188 048 | 187 744 | 125 864 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 996 | 140 581 | 21 814 | 12 176 | 15 366 | 997 259 | 25 904 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 160 452 | 95 447 | 387 549 | 1 546 498 | 866 395 | 181 580 | 499 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 484 | 377 868 | 143 905 | 1 010 109 | 538 220 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 367 | 17 516 | 249 228 | 162 988 | 171 774 | 107 713 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 76 760 | 21 603 | 17 181 | 71 419 | 81 091 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 670 | 533 | 185 | 1 032 | 4 950 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 030 | 9 049 | 16 728 | 253 514 | 160 646 | 73 741 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 367 | 17 516 | 249 228 | 162 988 | 171 774 | 107 713 | 297 205 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 007 | 47 090 | 19 161 | 10 564 | 1 058 | 14 373 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 031 | 2 434 | 47 090 | 19 161 | 10 564 | 1 058 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 603 | 17 181 | 71 419 | 81 091 | 52 329 | 11 088 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 868 | 533 | 185 | 1 032 | 4 950 | 10 574 | |
| Прочее за отчетный год | 280 | 244 943 | 171 353 | 73 741 | 254 642 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 377 868 | 143 905 | 1 010 109 | 538 220 | 1 314 948 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 377 868 | 143 905 | 1 010 109 | 538 220 | 1 314 948 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 293 484 | 377 868 | 143 905 | 1 010 109 | 538 220 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 110 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 551 659 | 636 043 | 779 948 | 394 559 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 551 774 | 636 158 | 780 063 | 504 674 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 110 000 | 110 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 636 043 | 779 948 | 394 559 | 819 507 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 636 158 | 780 063 | 504 674 | 929 622 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 110 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 868 | 143 905 | 1 010 109 | 538 220 | 1 314 948 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 377 868 | 143 905 | 1 010 109 | 648 220 | 1 314 948 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 868 | 143 905 | 1 010 109 | 1 314 948 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 377 868 | 143 905 | 1 010 109 | 1 314 948 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 110 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 110 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 484 | 1 346 235 | 587 483 | 890 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 293 484 | 1 346 235 | 587 483 | 890 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 202 330 | 587 483 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 202 330 | 587 483 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 905 | 890 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 143 905 | 890 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 636 158 | 780 063 | 504 674 | 930 459 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 551 774 | 636 158 | 780 063 | 504 674 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 619 994 | 540 270 | 1 051 931 | 59 485 | 310 599 | 3 558 056 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 333 302 | 4 063 081 | 3 330 351 | 2 805 288 | 3 926 341 | 6 251 820 | 11 019 170 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 110 900 | 3 971 986 | 3 232 809 | 2 804 543 | 3 922 118 | 6 246 482 | 10 551 309 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 222 402 | 91 095 | 97 542 | 745 | 4 223 | 5 338 | 467 861 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 713 308 | 3 522 810 | 2 278 420 | 2 923 906 | 3 866 856 | 5 941 221 | 7 461 114 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 821 595 | 2 743 628 | 1 427 069 | 1 938 348 | 2 840 888 | 4 493 245 | 5 785 224 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 438 506 | 576 323 | 634 477 | 720 662 | 811 596 | 1 208 529 | 1 331 872 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 141 964 | 172 834 | 185 017 | 142 544 | 93 666 | 86 010 | 45 724 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 863 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 247 380 | 30 026 | 31 857 | 122 352 | 120 706 | 153 437 | 298 294 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 100 | 7 881 | 18 379 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 388 | 18 000 | 48 215 | 717 608 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 28 215 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 081 | 680 596 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 307 | 18 000 | 20 000 | 37 012 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 698 855 | 435 509 | 182 094 | 43 010 | 14 900 | 40 334 | 699 229 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 619 517 | 377 412 | 147 262 | 37 196 | 12 012 | 34 157 | 15 992 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 225 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 387 | 8 140 | 683 197 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 69 726 | 49 957 | 34 832 | 5 813 | 2 888 | 6 177 | 40 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 159 908 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 309 396 | 471 733 | 200 000 | 110 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 309 396 | 471 733 | 200 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 110 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 397 434 | 1 363 710 | 40 092 | 58 904 | 440 800 | 3 567 084 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 143 905 | 890 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 397 434 | 1 219 805 | 40 092 | 58 904 | 440 800 | 2 677 084 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 110 | 3 681 | 9 351 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 95 | 9 337 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -587,5 млн ₽ |
| Активы | 6,30 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 132 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.