Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА-СТИЛЬ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА-СТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 | 172 | 178 | 98 | 141 | 160 | 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 19 | 2 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 19 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 | 153 | 176 | 96 | 141 | 160 | 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 77 | 3 | 9 | 17 | 41 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 76 | 173 | 96 | 132 | 123 | 182 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 268 | 150 | 172 | 178 | 98 | 141 | 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 157 | 56 | 19 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 157 | 56 | 19 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 94 | 153 | 173 | 98 | 141 | 160 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 15 | 77 | 2 | 9 | 17 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 79 | 76 | 173 | 96 | 132 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 | 172 | 178 | 98 | 141 | 160 | 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 28 | 89 | 15 | 27 | 22 | 35 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 | 144 | 89 | 83 | 114 | 138 | 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 144 | 89 | 83 | 114 | 138 | 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 268 | 150 | 172 | 178 | 98 | 141 | 160 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 23 | 28 | 89 | 15 | 27 | 22 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 | 127 | 144 | 89 | 83 | 114 | 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 | 127 | 144 | 89 | 83 | 114 | 138 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 742 | 141 | 93 | 143 | 72 | 84 | 78 |
| Выручка за предыдущий год | 2 924 | 2 520 | 2 256 | 2 206 | 2 166 | 2 223 | 2 279 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 818 | 2 379 | 2 163 | 2 063 | 2 094 | 2 139 | 2 201 |
| Выручка за отчетный год | 2 520 | 2 256 | 2 206 | 2 166 | 2 223 | 2 279 | 2 193 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 143 | 72 | 84 | 78 | 78 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 | 143 | 72 | 84 | 78 | 78 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 379 | 2 163 | 2 063 | 2 094 | 2 139 | 2 201 | 2 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 | 93 | 143 | 72 | 84 | 78 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 60 | 110 | 39 | 53 | 51 | 53 |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 33 | 33 | 33 | 31 | 27 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 53 | 60 | 110 | 39 | 53 | 51 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 88 | 33 | 33 | 33 | 31 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 13 | 18 | 79 | 5 | 17 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 40 | 42 | 31 | 34 | 36 | 38 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 42 | 31 | 34 | 36 | 38 | 28 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 18 | 79 | 5 | 17 | 13 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 18 | 79 | 5 | 17 | 13 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ |
| Активы | 172 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 28 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,98 | 1,16 | 1,24 | 1,16 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,98 | 1,16 | 1,24 | 1,01 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 1,94 | 1,16 | 1,16 | 0,89 | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,50 | 0,15 | 0,19 | 0,14 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,14 | 1,00 | 5,53 | 4,22 | 6,27 | 5,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 44,4 % | 5,1 % | 12,1 % | 8,1 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,3 % | 88,8 % | 33,3 % | 63,0 % | 59,1 % | 71,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.