Финансы ООО "ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ "МАНГУСТ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ "МАНГУСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 185 | 3 962 | 3 860 | 3 857 | 3 857 | 3 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 957 | 3 729 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 957 | 3 729 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 228 | 233 | 3 861 | 3 857 | 3 857 | 3 857 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 220 | 3 819 | 3 831 | 3 857 | 3 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 200 | 13 | 42 | 26 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 269 | 4 185 | 3 962 | 3 860 | 3 857 | 3 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 185 | 3 957 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 185 | 3 957 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 228 | 3 962 | 3 861 | 3 857 | 3 857 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 729 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 220 | 3 819 | 3 831 | 3 857 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 200 | 13 | 42 | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 185 | 3 962 | 3 860 | 3 857 | 3 857 | 3 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 674 | 1 687 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 873 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 873 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 638 | 763 | 648 | 644 | 644 | 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 421 | 506 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 217 | 257 | 97 | 93 | 93 | 93 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 269 | 4 185 | 3 962 | 3 860 | 3 857 | 3 857 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 654 | 1 674 | 1 687 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 873 | 1 873 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 873 | 1 873 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 742 | 638 | 763 | 648 | 644 | 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 299 | 421 | 506 | 551 | 551 | 551 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 443 | 217 | 257 | 97 | 93 | 93 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 151 | 851 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 016 | 1 794 | 1 963 | 1 723 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 353 | 1 604 | 1 812 | 872 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 794 | 1 963 | 1 723 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 151 | 851 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 | 151 | 851 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 604 | 1 812 | 872 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 190 | 151 | 851 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 45 | 25 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 85 | 45 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 800 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 21 | 3 581 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 45 | 25 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 144 | 122 | 85 | 45 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 2 800 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 21 | 21 | 3 581 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 13 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 27 | 32 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 32 | 12 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 13 | 13 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 13 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | — | — | — |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,31 | 5,96 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,31 | 5,96 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,50 | 1,35 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | 0,8 % | 0,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.